Valterra Platinum Limited (VAL): Kapitalflussrechnung
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Kennzahl in 1000 ZAR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 116.330.000 | 108.987.000 | 124.583.000 | 164.090.000 | 214.568.000 | 107.771.000 | 99.551.000 | 74.582.000 | 65.670.000 | 61.960.000 | 59.815.000 | 55.612.000 | 52.404.000 | 42.838.000 | 51.117.000 | 46.025.000 | 36.687.000 | 50.765.000 | 46.616.000 | 39.155.000 | 22.938.000 | 19.267.000 | 16.100.400 | 19.552.700 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 28.853.000 | 26.832.000 | 16.554.000 | 45.358.000 | 96.486.000 | 23.200.000 | 28.438.000 | 15.580.000 | 13.264.000 | 11.400.000 | 8.264.000 | 4.645.000 | 6.078.000 | 1.889.000 | - | 10.231.000 | - | 17.345.000 | 13.849.000 | 16.965.800 | 6.724.900 | 4.792.500 | 1.607.000 | 6.277.900 |
▸ Operative Cashflow Marge | 24,8% | 24,62% | 13,29% | 27,64% | 44,97% | 21,53% | 28,57% | 20,89% | 20,2% | 18,4% | 13,82% | 8,35% | 11,6% | 4,41% | -% | 22,23% | -% | 34,17% | 29,71% | 43,33% | 29,32% | 24,87% | 9,98% | 32,11% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 17.319.000 | 18.972.000 | 20.892.000 | 16.896.000 | 13.631.000 | 9.471.000 | 8.600.000 | 6.964.000 | 4.969.000 | 5.018.000 | 5.152.000 | 6.956.000 | 6.346.000 | 7.201.000 | 7.504.000 | 7.989.000 | 11.301.000 | 14.388.000 | 10.653.000 | 6.524.500 | 4.097.400 | 4.260.300 | 7.423.600 | 5.994.100 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -16.212.000 | -17.606.000 | -16.296.000 | -10.958.000 | -9.836.000 | -5.577.000 | -8.114.000 | -8.214.000 | -7.118.000 | -5.829.000 | -6.064.000 | -7.398.000 | -7.013.000 | -7.891.000 | -8.157.000 | -7.041.000 | -10.264.000 | -14.556.000 | -10.021.000 | -5.829.200 | -3.873.700 | -4.038.600 | -7.096.400 | -5.196.300 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -19.905.000 | -8.326.000 | -7.748.000 | -57.516.000 | -57.811.000 | -14.945.000 | -11.308.000 | -7.168.000 | -2.103.000 | -1.786.000 | -1.730.000 | 2.793.000 | -77.000 | 5.880.000 | -4.393.000 | -4.188.000 | 6.135.000 | -3.658.000 | -4.983.000 | -8.387.400 | -3.408.300 | 1.041.200 | 4.478.800 | -5.288.000 |
Freier Cashflow | 11.534.000 | 7.860.000 | -4.338.000 | 28.462.000 | 82.855.000 | 13.729.000 | 19.838.000 | 8.616.000 | 8.295.000 | 6.382.000 | 3.112.000 | -2.311.000 | -268.000 | -5.312.000 | -7.504.000 | 2.242.000 | -11.301.000 | 2.957.000 | 3.196.000 | 10.441.300 | 2.627.500 | 532.200 | -5.816.600 | 283.800 |
▸ Freie Cashflow Marge | 9,91% | 7,21% | -3,48% | 17,35% | 38,61% | 12,74% | 19,93% | 11,55% | 12,63% | 10,3% | 5,2% | -4,16% | -0,51% | -12,4% | -14,68% | 4,87% | -30,8% | 5,82% | 6,86% | 26,67% | 11,45% | 2,76% | -36,13% | 1,45% |
Ausgeschüttete Dividenden | -16.933.000 | -5.058.000 | -12.149.000 | -54.601.000 | -55.718.000 | -13.779.000 | -4.921.000 | -1.922.000 | - | - | - | - | - | -532.000 | -3.116.000 | - | -6.000 | -13.816.000 | -12.276.000 | -4.851.300 | -2.028.700 | -1.579.600 | -2.731.600 | -5.362.900 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -367.000 | -391.000 | -169.000 | -165.000 | -12.000 | -311.000 | -232.000 | -141.000 | -155.000 | -170.000 | -120.000 | -327.000 | -239.000 | -231.000 | -387.000 | -270.000 | -269.000 | - | - | - | - | - | - | - |
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