Valterra Platinum Limited (VAL)
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Über Valterra Platinum Limited
(automatisch übersetzt)
Valterra Platinum Limited ist in der Produktion und Lieferung von Platinmetallen der Platin-Gruppe, Basemetallen und Edelmetallen in Südafrika, Asien, Europa, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen produziert Platin, Palladium, Rhodium, Ruthenium, Iridium und Osmium; außerdem Nickel, Kupfer, Kobaltsulfat und Chrom sowie Gold und Natriumsulfat. Es bietet auch Brennstoffzellenfahrzeuge an. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Anglo American Platinum Limited bekannt und hat seinen Namen im Mai 2025 in Valterra Platinum Limited geändert. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 33,73 |
| Marktkapitalisierung ? | 306.189.959.168 ZAR | ROIC [%] ? | 44,62 |
| Enterprise Value ? | 280.683.928.049 ZAR | ROIC/WACC ? | 3,29 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,45 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,56 |
| KGV [Forward] ? | 7,49 | EV/Sales [TTM] ? | 1,8 |
| KUV [TTM] ? | 1,97 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,7 |
| KBV [TTM] ? | 2,8 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 9,74 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 21,14 | Cash Ratio - L1 ? | 0,37 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,05 | Quick Ratio - L2 ? | 0,46 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 1,17 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 55,5 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 18,11 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 114 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 9,88 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 510.000.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 34,11 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 11.922.000.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,06 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 12.432.000.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Valterra Platinum Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Valterra Platinum Limited einen Umsatz von 116,3 Mrd. ZAR (+6,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 15,4 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 13,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 116,3 Mrd. | 109,0 Mrd. | 124,6 Mrd. | 164,1 Mrd. | 214,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 28,6 Mrd. | 18,3 Mrd. | 21,1 Mrd. | 70,6 Mrd. | 105,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 26,6 Mrd. | 16,7 Mrd. | 19,0 Mrd. | 69,2 Mrd. | 103,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 15,4 Mrd. | 7,1 Mrd. | 13,0 Mrd. | 49,2 Mrd. | 79,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 24,6 % | 16,7 % | 16,9 % | 43,0 % | 49,0 % |
| Operative Marge | 22,9 % | 15,3 % | 15,3 % | 42,2 % | 48,4 % |
| Netto Marge | 13,3 % | 6,5 % | 10,5 % | 30,0 % | 36,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Valterra Platinum Limited bei 28,9 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 17,3 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei 11,5 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 28,9 Mrd. | 26,8 Mrd. | 16,6 Mrd. | 45,4 Mrd. | 96,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 17,3 Mrd. | 19,0 Mrd. | 20,9 Mrd. | 16,9 Mrd. | 13,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | 11,5 Mrd. | 7,9 Mrd. | −4,3 Mrd. | 28,5 Mrd. | 82,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 24,8 % | 24,6 % | 13,3 % | 27,6 % | 45,0 % |
| CapEx/Umsatz | 14,9 % | 17,4 % | 16,8 % | 10,3 % | 6,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,9 % | 7,2 % | −3,5 % | 17,3 % | 38,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Valterra Platinum Limited Dividenden in Höhe von 16,9 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Valterra Platinum Limited im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 367,0 Mio. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 16,9 Mrd. | 5,1 Mrd. | 12,1 Mrd. | 54,6 Mrd. | 55,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 367,0 Mio. | 391,0 Mio. | 169,0 Mio. | 165,0 Mio. | 12,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 17,3 Mrd. | 5,4 Mrd. | 12,3 Mrd. | 54,8 Mrd. | 55,7 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 150,0 % | 69,3 % | – | 192,4 % | 67,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Valterra Platinum Limited eine Bilanzsumme von 170,3 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 98,5 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 170,3 Mrd. | 170,6 Mrd. | 168,8 Mrd. | 176,7 Mrd. | 180,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 71,7 Mrd. | 68,8 Mrd. | 69,2 Mrd. | 80,0 Mrd. | 77,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 98,5 Mrd. | 101,7 Mrd. | 99,6 Mrd. | 96,8 Mrd. | 102,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 87,1 Mrd. | 85,0 Mrd. | 81,3 Mrd. | 64,3 Mrd. | 44,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 57,9 % | 59,6 % | 59,0 % | 54,8 % | 56,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital