Valens (VLN): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 70.625 | 57.859 | 84.161 | 90.715 | 70.684 | 56.910 | 60.041 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -12.718 | 1.019 | -6.359 | -22.095 | -21.609 | -19.606 | -21.617 |
▸ Operative Cashflow Marge | -18,01% | 1,76% | -7,56% | -24,36% | -30,57% | -34,45% | -36% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.070 | 1.867 | 1.185 | 1.109 | 1.443 | 861 | 1.431 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 28.028 | 17.781 | 1.352 | -11.729 | -84.163 | 28.314 | 10.569 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -23.087 | -155 | 1.498 | 822 | 135.431 | 406 | 132 |
Freier Cashflow | -13.788 | -848 | -7.544 | -23.204 | -23.052 | -20.467 | -23.048 |
▸ Freie Cashflow Marge | -19,52% | -1,47% | -8,96% | -25,58% | -32,61% | -35,96% | -38,39% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -23.990 | -1.016 | 1.498 | 822 | 1.246 | 118.400 | 25 |
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