Valens (VLN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 4 US Dollar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 108.280.056 | 1,93 | 2,69 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,80 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +15,49 % | – |
| 1 Jahr | −4,09 % | −4,09 % |
| 3 Jahre | −22,27 % | −8,06 % |
| 5 Jahre | −82,15 % | −29,16 % |
Über Valens
(automatisch übersetzt)
Valens Semiconductor Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterprodukte für die Audio-Video- und Automobilindustrien. Das Unternehmen operiert über die Segmente Cross Industry Business und Automotive. Das Unternehmen bietet HDBaseT-Technologie, die eine gleichzeitige Übertragung von Ultra-High-Definition-Digitalvideo und -audio, Ethernet, USB, Steuersignale und Strom über ein einziges Langreichweitenkabel ermöglicht. Es bietet außerdem Plug-and-Play-Konvergenz und -Verteilung verschiedener Schnittstellen für die Märkte Enterprise, Education, Industrial, Digital Signage und Medical. Zusätzlich bietet es MIPI A-PHY, einen Konnektivitätsstandard, der ein Enabler für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und automatisierte Fahrzeugsysteme ist. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Halbleiter und andere Komponenten in den Produktserien VS100, VS2000, VS3000, VS6000, VS7000, VS6320, VA6000 und VA7000. Es vertreibt seine Produkte über die Direktvertriebsorganisation sowie über Distributoren und unabhängige Vertriebsvertreter. Valens Semiconductor Ltd. wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hod HaSharon, Israel.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | -48,29 |
| Marktkapitalisierung ? | 180.827.696 USD | ROIC [%] ? | -149,66 |
| Enterprise Value ? | 105.411.693 USD | ROIC/WACC ? | -13,22 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -7,03 |
| KGV [Forward] ? | 60,61 | EV/Sales [TTM] ? | 1,85 |
| KUV [TTM] ? | 2,52 | EV/EBITDA [TTM] ? | -4,28 |
| KBV [TTM] ? | 1,86 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 2,57 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -287,3 | Cash Ratio - L1 ? | 4,09 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,13 | Quick Ratio - L2 ? | 4,52 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,07 | Current Ratio - L3 ? | 5,17 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 4.229.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -13,04 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,34 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.229.000 USD | ||
Kennzahlen von Valens
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Valens einen Umsatz von 70,6 Mio. USD (+22,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −31,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −44,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 70,6 Mio. | 57,9 Mio. | 84,2 Mio. | 90,7 Mio. | 70,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 44,1 Mio. | 34,3 Mio. | 52,6 Mio. | 63,4 Mio. | 50,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | −34,2 Mio. | −41,3 Mio. | −26,9 Mio. | −28,4 Mio. | −27,1 Mio. |
| Netto Gewinn | −31,6 Mio. | −36,6 Mio. | −19,7 Mio. | −27,7 Mio. | −26,5 Mio. |
| Brutto Marge | 62,4 % | 59,2 % | 62,5 % | 69,9 % | 71,6 % |
| Operative Marge | −48,5 % | −71,5 % | −32,0 % | −31,3 % | −38,3 % |
| Netto Marge | −44,7 % | −63,2 % | −23,4 % | −30,5 % | −37,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Valens bei −12,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei −13,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −12,7 Mio. | 1,0 Mio. | −6,4 Mio. | −22,1 Mio. | −21,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,1 Mio. | 1,9 Mio. | 1,2 Mio. | 1,1 Mio. | 1,4 Mio. |
| Free Cash Flow | −13,8 Mio. | −848,0 Tsd. | −7,5 Mio. | −23,2 Mio. | −23,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −18,0 % | 1,8 % | −7,6 % | −24,4 % | −30,6 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 3,2 % | 1,4 % | 1,2 % | 2,0 % |
| Free Cash Flow Marge | −19,5 % | −1,5 % | −9,0 % | −25,6 % | −32,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Valens keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Valens im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 24,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 24,0 Mio. | 1,0 Mio. | −1,5 Mio. | −822,0 Tsd. | −1,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 24,0 Mio. | 1,0 Mio. | −1,5 Mio. | −822,0 Tsd. | −1,2 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Valens eine Bilanzsumme von 134,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 105,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 77,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 134,7 Mio. | 172,2 Mio. | 180,6 Mio. | 195,7 Mio. | 202,6 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 29,7 Mio. | 29,5 Mio. | 16,3 Mio. | 28,2 Mio. | 20,4 Mio. |
| Eigenkapital | 105,0 Mio. | 142,7 Mio. | 164,3 Mio. | 167,4 Mio. | 182,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 24,7 Mio. | 19,4 Mio. | 24,2 Mio. | 22,5 Mio. | 7,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 77,9 % | 82,9 % | 91,0 % | 85,6 % | 89,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | MagnaChip Semiconductor | 10,56 | 127.747.568 USD | Halbleiter | Südkorea | - | 30.4 |
 | Sequans Communications SA | 10,7 | 37.444.164 USD | Halbleiter | Frankreich | - | 21.23 |
| Wolfspeed, Inc. | 15,63 | 1.334.379.520 USD | Halbleiter | USA | - | 714.29 |
 | Wisekey International Holding AG | 12,8 | 72.548.033,611 USD | Halbleiter | Schweiz | - | - |
| Intchains Group Limited American Depositary Shares | 22,73 | 48.569.544 USD | Halbleiter | China | - | - |
 | Nano Labs Ltd | 42,75 | 44.803.192 USD | Halbleiter | China | 1.91 | - |
 | GSI Technology Inc | 16,19 | 148.349.808 USD | Halbleiter | USA | - | 66.23 |
 | Pixelworks Inc | 25 | 38.179.548 USD | Halbleiter | USA | - | 48.08 |
 | QuickLogic Corporation | 12,5 | 161.196.112 USD | Halbleiter | USA | - | 121.95 |
 | Mobix Labs Inc | 33,37 | 27.509.606 USD | Halbleiter | USA | - | - |
Südkorea
Frankreich
USA
Schweiz
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital