Varonis Systems (VRNS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 51,069 US Dollar | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 114.860.485 | 5,33 | 3,63 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,16 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +48,84 % | – |
| 1 Jahr | +50,96 % | +50,96 % |
| 3 Jahre | +54,93 % | +15,71 % |
| 5 Jahre | −24,59 % | −5,49 % |
| 10 Jahre | +420,29 % | +17,93 % |
Über Varonis Systems
(automatisch übersetzt)
Varonis Systems, Inc. bietet Softwareprodukte und -Dienstleistungen, die kontinuierlich kritische Daten entdecken und klassifizieren, Exposures beheben und fortschrittliche Bedrohungen mit KI-gestützter Technologie erkennen in Nordamerika, Europa, APAC und dem Rest der Welt. Das Unternehmen bietet die Varonis Data Security Platform, eine Software-as-a-Service-Lösung, die Folgendes umfasst: Data security posture management, Data access intelligence, Data discovery & classification, Discovery policy library, Automatisierung des Prinzips des geringsten Privilegs, Datenaktivitätsüberwachung, Daten-Erkennung und -Reaktion sowie Verhaltensanalytik von Nutzern und Entitäten. Es bietet auch Schutzpakete, wie Microsoft 365, Windows & NAS, Hybrid- und Cloud-Umgebungen, sowie Datenbank- und E-Mail-Sicherheitsfunktionen sowie On-Premises-Subscription-Produkte. Es bedient die Branchen Finanzdienstleistungen, öffentliche Verwaltung, Gesundheitswesen, Industrie, Versicherung, Energie und Versorgungsbetriebe, Technologie, Bauwesen und Ingenieurwesen, Bildung sowie Konsumgüter- und Einzelhandelsbranche. Varonis Systems, Inc. wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | -21,99 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.616.677.888 USD | ROIC [%] ? | -43,2 |
| Enterprise Value ? | 5.458.664.418 USD | ROIC/WACC ? | -4,04 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 44,56 |
| KGV [Forward] ? | 142,86 | EV/Sales [TTM] ? | 7,93 |
| KUV [TTM] ? | 8,16 | EV/EBITDA [TTM] ? | -20,7 |
| KBV [TTM] ? | 12,69 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 7,38 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -8,01 | Cash Ratio - L1 ? | 1,4 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,96 | Quick Ratio - L2 ? | 1,84 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 1,97 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 153.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -108,22 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,72 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 153.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Varonis Systems
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Varonis Systems einen Umsatz von 623,5 Mio. USD (+13,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −129,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −20,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 623,5 Mio. | 551,0 Mio. | 499,2 Mio. | 473,6 Mio. | 390,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 493,4 Mio. | 457,1 Mio. | 427,4 Mio. | 403,8 Mio. | 330,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | −146,5 Mio. | −106,8 Mio. | −117,2 Mio. | −121,2 Mio. | −107,6 Mio. |
| Netto Gewinn | −129,3 Mio. | −95,8 Mio. | −100,9 Mio. | −124,5 Mio. | −116,9 Mio. |
| Brutto Marge | 79,1 % | 83,0 % | 85,6 % | 85,3 % | 84,8 % |
| Operative Marge | −23,5 % | −19,4 % | −23,5 % | −25,6 % | −27,6 % |
| Netto Marge | −20,7 % | −17,4 % | −20,2 % | −26,3 % | −30,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Varonis Systems bei 147,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 12,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 134,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 147,4 Mio. | 115,2 Mio. | 59,4 Mio. | 11,9 Mio. | 7,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 12,6 Mio. | 6,7 Mio. | 5,1 Mio. | 11,4 Mio. | 10,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 134,8 Mio. | 108,5 Mio. | 54,3 Mio. | 475,0 Tsd. | −3,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 23,6 % | 20,9 % | 11,9 % | 2,5 % | 1,8 % |
| CapEx/Umsatz | 2,0 % | 1,2 % | 1,0 % | 2,4 % | 2,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 21,6 % | 19,7 % | 10,9 % | 0,1 % | −0,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Varonis Systems keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Varonis Systems im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 115,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 115,0 Mio. | 0 | 43,5 Mio. | 56,4 Mio. | 1,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 115,0 Mio. | 0 | 43,5 Mio. | 56,4 Mio. | 1,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 85,3 % | 0,0 % | 80,1 % | 11.882,9 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Varonis Systems eine Bilanzsumme von 1,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 598,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 614,3 Mio. | 541,6 Mio. | 511,9 Mio. |
| Eigenkapital | 598,7 Mio. | 455,7 Mio. | 489,6 Mio. | 502,1 Mio. | 596,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 249,4 Mio. | 641,6 Mio. | 267,8 Mio. | 86,1 Mio. | 116,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 33,4 % | 27,4 % | 44,4 % | 48,1 % | 53,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ACI Worldwide Inc | 55,42 | 5.518.213.632 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 24.96 | 14.01 |
 | Tenable Holdings Inc | 31,85 | 5.366.020.096 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 812 | 21.83 |
 | Hashicorp Inc | 33,23 | 7.110.666.752 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 555.56 |
 | Avepoint Inc | 63,92 | 3.482.366.720 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 51.44 | - |
 | Gitlab Inc | 48,92 | 9.467.064.320 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 55.56 |
 | Confluent Inc | 30,38 | 11.133.729.792 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 62.11 |
 | Five9 Inc | 37,53 | 2.774.484.736 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 53.81 | 9.93 |
| Gen Digital Inc. | 63,56 | 14.575.593.472 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 14.24 | 8.45 |
| AvidXchange Holdings Inc | 42,98 | 2.076.987.520 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 37.88 |
| NextNav Inc. | 26,17 | 2.010.525.952 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital