Vista Outdoor Inc (VSTO) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,54 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +50,93 % | – |
| 1 Jahr | +66,78 % | +66,78 % |
| 3 Jahre | −1,02 % | −0,34 % |
| 5 Jahre | +415,36 % | +38,81 % |
Über Vista Outdoor Inc
(automatisch übersetzt)
Vista Outdoor Inc. entwirft, produziert und vermarktet Outdoor-Freizeit- und Schießsportprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Der Segment Kinetic Group entwirft, entwickelt, vertreibt und produziert Munition, Zündhütchen und Komponenten für Jäger, Freizeitschützen, Bundes- und Landesbehörden sowie das Militär. Dieses Segment bietet Zentralfeuer-Pistolenmunition, Gewehrmunition, Randfeuer-Munition und Schrotpatronen für den Einsatz beim Training, Zielschießen, persönlicher Schutzausrüstung, Jagd, Freizeitzielschießen, Wasservögel‑ und Niederwildjagd; sowie Munitionsteile. Das Segment Revelyst Outdoor Performance bietet Angler-, Freizeit- und technische Bekleidung, Outdoor-Zubehör, Outdoor-Kochprodukte und Leistungsgear-Produkte wie Wader, Sportbekleidung, Oberbekleidung, Schuhe und Angelwerkzeuge und Zubehör, Leistungsoptik sowie Outdoor-Zubehör und Kochgeräte unter den Marken Bushnell, Simms Fishing, Camp Chef, Stone Glacier, Primos sowie Blackhawk und Eagle. Das Segment Revelyst Adventure Sports bietet Schutzausrüstung und Bekleidung, Schuhe, Hydration und E-Mobilitätsprodukte, die Motocross, Mountain Biking, Radfahren und Wintersport-Schutz und Zubehör umfassen, sowie Hydration-Packs und Wasserflaschen sowie E-Bikes unter den Marken Bell, CamelBak, Fox Racing, Giro, Blackburn und QuietKat. Das Segment Revelyst Precision Sports Technology bietet Laser-Entfernungsmesser, Golf-Audio-Geräte, am Handgelenk getragene sowie handgehaltene GPS- und Launch-Monitore, sowie Simulatoren und Leistungsanalyse-Tools unter den Marken Bushnell Golf und Foresight Sports. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Großflächenhändler, E-Commerce, Fach- und unabhängige Einzelhändler und Distributoren, sowie direkt an Verbraucher über die Websites und Einzelhandelsstandorte seiner Marken. Vista Outdoor Inc. wurde im Jahr 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Anoka, Minnesota.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 0,33 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.607.619.328 USD | ROIC [%] ? | 0,75 |
| Enterprise Value ? | 3.270.261.467 USD | ROIC/WACC ? | 0,09 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 8,55 |
| KGV [Forward] ? | 10,98 | EV/Sales [TTM] ? | 1,22 |
| KUV [TTM] ? | 0,97 | EV/EBITDA [TTM] ? | 26,13 |
| KBV [TTM] ? | 2,12 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,73 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,77 | Cash Ratio - L1 ? | 0,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,74 | Quick Ratio - L2 ? | 1,1 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,32 | Current Ratio - L3 ? | 2,79 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.767.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -19,4 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,07 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.767.000 USD | ||
Kennzahlen von Vista Outdoor Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2024 erzielte Vista Outdoor Inc einen Umsatz von 2,7 Mrd. USD (−10,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −5,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,7 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 859,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 633,0 Mio. | 358,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 284,3 Mio. | 484,3 Mio. | 646,2 Mio. | 273,0 Mio. | 32,8 Mio. |
| Netto Gewinn | −5,5 Mio. | −9,7 Mio. | 473,2 Mio. | 266,0 Mio. | −155,1 Mio. |
| Brutto Marge | 31,3 % | 33,5 % | 36,4 % | 28,4 % | 20,4 % |
| Operative Marge | 10,4 % | 15,7 % | 21,2 % | 12,3 % | 1,9 % |
| Netto Marge | −0,2 % | −0,3 % | 15,5 % | 12,0 % | −8,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2024 lag der operative Cashflow von Vista Outdoor Inc bei 400,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 30,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 370,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 400,9 Mio. | 486,2 Mio. | 318,3 Mio. | 345,4 Mio. | 76,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 30,5 Mio. | 38,8 Mio. | 42,8 Mio. | 30,2 Mio. | 23,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 370,4 Mio. | 447,4 Mio. | 275,5 Mio. | 315,2 Mio. | 53,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,6 % | 15,8 % | 10,5 % | 15,5 % | 4,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,1 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 13,5 % | 14,5 % | 9,0 % | 14,2 % | 3,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.03.2024 weist Vista Outdoor Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Vista Outdoor Inc im Geschäftsjahr zum 31.03.2024 netto 18,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 4,9 Mio. | 533,0 Tsd. | 2,7 Mio. | 420,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 18,0 Mio. | 9,1 Mio. | 113,2 Mio. | 4,1 Mio. | 735,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 18,0 Mio. | 14,0 Mio. | 113,7 Mio. | 6,9 Mio. | 1,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 4,9 % | 3,1 % | 41,3 % | 2,2 % | 2,2 % |
Bilanz
Zum 31.03.2024 wies Vista Outdoor Inc eine Bilanzsumme von 2,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,4 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 948,8 Mio. |
| Eigenkapital | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 737,0 Mio. | 442,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,9 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,1 Mrd. | 996,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 46,9 % | 40,4 % | 46,9 % | 41,8 % | 31,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | YETI Holdings Inc | 70,37 | 3.816.704.256 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 25.7 | 17.61 |
 | Topgolf Callaway Brands Corp. | 14,48 | 2.699.411.712 USD | Freizeit | USA | - | 156.25 |
 | Six Flags Entertainment New | 32,2 | 2.696.649.728 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 100 | 12.44 |
 | Peloton Interactive Inc | 29,14 | 2.632.590.848 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 101.33 | 20.28 |
 | SeaWorld Entertainment Inc | 40,52 | 3.217.696.000 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 13.27 | 5.45 |
 | Mattel Inc | 59,38 | 4.182.648.064 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 10.93 | 9.35 |
 | Planet Fitness Inc | 53,87 | 4.248.599.552 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 19.31 | 16.67 |
 | Bowlero Corp | 47,46 | 1.751.886.720 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 19.65 |
| Acushnet Holdings Corp | 67,4 | 5.016.409.088 USD | Freizeit | USA | 23.34 | 21.79 |
| Life Time Group Holdings Inc | 55,75 | 9.347.414.016 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 22.86 | 25.77 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital