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Peloton Interactive Inc (PTON)

Takani Score ?
27.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
5,28 US Dollar7,92 US Dollar3,65 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
7,833 US Dollar8 0 10 1 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
423.035.07714,55 6,66

Überblick
Finanzdaten
Bilanzscores
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Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,19 %–
Seit Jahresbeginn −14,29 %–
1 Jahr −29,32 %−29,32 %
3 Jahre +22,79 %+7,08 %
5 Jahre −94,23 %−43,47 %

Über Peloton Interactive Inc

(automatisch übersetzt)

Peloton Interactive, Inc. bietet Fitness- und Wellnessprodukte sowie -dienstleistungen in Nordamerika und international an. Das Unternehmen bietet vernetzte Fitnessprodukte, wie das Peloton Bike, Peloton Bike+, Peloton Tread, Peloton Tread+ und Peloton Row. Es bietet außerdem All-Access-, Miet- und Peloton-App-Mitgliedschaften. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen Peloton Bike+-Produkte. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über E-Commerce und Inside Sales, Einzelhandels-Showrooms und Drittanbieter-Händler. Peloton Interactive, Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Spezialwaren)Operative Marge [%] ?7,61
Marktkapitalisierung ?2.312.854.528 USDROIC [%] ?12,32
Enterprise Value ?2.828.720.545 USDROIC/WACC ?0,88
Bewertung
KGV [TTM] ?37,64EV/FCFF [TTM] ?6,02
KGV [Forward] ?4,73EV/Sales [TTM] ?1,16
KUV [TTM] ?0,95EV/EBITDA [TTM] ?11,59
KBV [TTM] ?100,18PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,08
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,51Cash Ratio - L1 ?0,09
Verschuldungsgrad [Buch] ?-12,24Quick Ratio - L2 ?0,25
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,74Current Ratio - L3 ?2,84
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 USD

Kennzahlen von Peloton Interactive Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Peloton Interactive Inc einen Umsatz von 2,4 Mrd. USD (−1,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 63,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −9,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,4 Mrd.2,5 Mrd.2,7 Mrd.2,8 Mrd.3,6 Mrd.
Brutto Gewinn1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.927,2 Mio.698,4 Mio.
Operativer Gewinn186,2 Mio.−36,2 Mio.−529,0 Mio.−1,2 Mrd.−2,7 Mrd.
Netto Gewinn63,2 Mio.−118,9 Mio.−551,9 Mio.−1,3 Mrd.−2,8 Mrd.
Brutto Marge52,6 %50,9 %44,7 %33,1 %19,5 %
Operative Marge7,6 %−1,5 %−19,6 %−42,8 %−76,3 %
Netto Marge2,6 %−4,8 %−20,4 %−45,1 %−78,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Peloton Interactive Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Peloton Interactive Inc bei 387,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 9,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 377,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow387,6 Mio.333,0 Mio.−66,1 Mio.−387,6 Mio.−2,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)9,9 Mio.9,3 Mio.19,7 Mio.82,4 Mio.337,3 Mio.
Free Cash Flow377,7 Mio.323,7 Mio.−85,8 Mio.−470,0 Mio.−2,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge15,8 %13,4 %−2,4 %−13,8 %−56,4 %
CapEx/Umsatz0,4 %0,4 %0,7 %2,9 %9,4 %
Free Cash Flow Marge15,4 %13,0 %−3,2 %−16,8 %−65,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Peloton Interactive Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist Peloton Interactive Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Peloton Interactive Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 2,2 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe2,2 Mio.0000
Gesamtausschüttung2,2 Mio.0000
Ausschüttung in % des FCF0,6 %0,0 %–––

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Peloton Interactive Inc eine Bilanzsumme von 2,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −139,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −6,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,1 Mrd.2,1 Mrd.2,2 Mrd.2,8 Mrd.4,0 Mrd.
Verbindlichkeiten2,2 Mrd.2,5 Mrd.2,7 Mrd.3,1 Mrd.3,4 Mrd.
Eigenkapital−139,7 Mio.−413,7 Mio.−519,2 Mio.−295,2 Mio.592,9 Mio.
Investiertes Kapital1,5 Mrd.523,4 Mio.861,9 Mio.1,3 Mrd.1,7 Mrd.
Eigenkapitalquote−6,8 %−19,5 %−23,8 %−10,7 %14,7 %
Vollständige Bilanz von Peloton Interactive Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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59,45		4.365.495.808 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA11.249.88
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34,94		367.842.688 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA14.6810.64
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20,99		16.689.792.000 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA17.6316.72
Escalade Incorporated logoEscalade Incorporated
37,85		253.984.080 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA11.1815.77
American Outdoor Brands Inc logoAmerican Outdoor Brands Inc
17,42		126.314.880 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA-15.34
Vista Outdoor Inc logoVista Outdoor Inc
26,32		2.607.619.328 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA-10.98
YETI Holdings Inc logoYETI Holdings Inc
69,99		3.083.776.768 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA18.5313.21
SeaWorld Entertainment Inc logoSeaWorld Entertainment Inc
42,89		1.416.266.569,62 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA13.0210.67
Johnson Outdoors Inc logoJohnson Outdoors Inc
17,19		473.471.488 USDFreizeit USA-32.05
Funko Inc logoFunko Inc
12,75		368.172.160 USDEinzelhandel (Distributoren) USA-13.35

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