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Johnson Outdoors Inc (JOUT)

Takani Score ?
17.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
46,22 US Dollar52,761 US Dollar34,648 US Dollar
Analysten Konsens
57 US Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
9.273.55413,67 11,3

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,30 %–
Seit Jahresbeginn +12,03 %–
1 Jahr +11,43 %+11,43 %
3 Jahre +7,27 %+2,37 %
5 Jahre −49,74 %−12,86 %
10 Jahre +54,08 %+4,42 %
20 Jahre +230,19 %+6,15 %

Über Johnson Outdoors Inc

(automatisch übersetzt)

Johnson Outdoors Inc. entwirft, produziert und vertreibt weltweit saisonale und Outdoor-Freizeitprodukte für den Fischfang. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Angeln, Camping, Wasserfahrzeug-Freizeit und Tauchen. Das Segment Angeln bietet Elektromotoren für das Schleppangeln, Ladegeräte für Meeresbatterien und Anker für flache Gewässer, Sonar- und GPS-Geräte für die Fischsuche, Navigation und Meereskartografie sowie Downrigger für das Fischen in kontrollierter Tiefe. Dieses Segment vertreibt seine Produkte unter den Marken Minn Kota, Humminbird und Cannon über den Outdoor-Fachhandel und das Internet, Einzelhandelsketten, Erstausrüster und Großhändler. Das Segment Camping bietet Zelte und Zubehör für private, gewerbliche und militärische Zwecke, Campingkocher, andere Freizeit-Campingprodukte und tragbare Outdoor-Kochsysteme. Dieses Segment vertreibt seine Produkte unter den Marken Eureka! und Jetboil über Fachgeschäfte, Sportgeschäfte, Internethändler und direkt an die Verbraucher. Das Segment Watercraft Recreation bietet unter den Marken Old Town und Carlisle Kajaks, Kanus und Paddel für Familienfreizeiten, Touren, Angeln und Trips über unabhängige Fach- und Outdoor-Händler an. Das Segment Tauchen produziert und vertreibt Unterwasser-Tauch- und Schnorchelausrüstungen wie Atemregler, Tarierwesten, Tauchcomputer und -messgeräte, Neoprenanzüge, Masken, Flossen, Schnorchel und Zubehör über unabhängige Tauchfachgeschäfte und Tauchzeitschriften unter dem Markennamen SCUBAPRO. Dieses Segment bietet auch regelmäßige Wartung, Produktreparatur, Tauchausbildung und Reiseprogramme an und verkauft Tauchausrüstungen an Tauchausbildungszentren, Resorts und öffentliche Sicherheitseinrichtungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Websites. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Racine, Wisconsin.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?FreizeitOperative Marge [%] ?2,66
Marktkapitalisierung ?473.471.488 USDROIC [%] ?-2,62
Enterprise Value ?349.853.489 USDROIC/WACC ?-0,3
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?11,64
KGV [Forward] ?32,05EV/Sales [TTM] ?0,53
KUV [TTM] ?0,72EV/EBITDA [TTM] ?7,32
KBV [TTM] ?1,1PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,29
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-40,42Cash Ratio - L1 ?1,69
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,12Quick Ratio - L2 ?2,17
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,1Current Ratio - L3 ?3,91
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,32 USDAusschüttungsquote ?278,26 %
Erwartete Jahresdividende ?1,32 USDErwartete Dividendenrendite ?2,92 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?33.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-170,8 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?13.619.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,88 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?13.652.000 USD

Kennzahlen von Johnson Outdoors Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Johnson Outdoors Inc einen Umsatz von 592,4 Mio. USD (−0,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −34,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −5,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz592,4 Mio.592,8 Mio.663,8 Mio.743,4 Mio.751,7 Mio.
Brutto Gewinn208,1 Mio.201,0 Mio.244,1 Mio.271,3 Mio.334,1 Mio.
Operativer Gewinn−16,2 Mio.−43,5 Mio.11,7 Mio.66,3 Mio.111,3 Mio.
Netto Gewinn−34,3 Mio.−26,5 Mio.19,5 Mio.44,5 Mio.83,4 Mio.
Brutto Marge35,1 %33,9 %36,8 %36,5 %44,5 %
Operative Marge−2,7 %−7,3 %1,8 %8,9 %14,8 %
Netto Marge−5,8 %−4,5 %2,9 %6,0 %11,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Johnson Outdoors Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Johnson Outdoors Inc bei 56,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 16,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 40,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow56,2 Mio.41,0 Mio.41,7 Mio.−62,1 Mio.58,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)16,0 Mio.22,0 Mio.22,7 Mio.31,7 Mio.21,4 Mio.
Free Cash Flow40,2 Mio.19,0 Mio.19,0 Mio.−93,8 Mio.36,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge9,5 %6,9 %6,3 %−8,4 %7,8 %
CapEx/Umsatz2,7 %3,7 %3,4 %4,3 %2,8 %
Free Cash Flow Marge6,8 %3,2 %2,9 %−12,6 %4,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Johnson Outdoors Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Johnson Outdoors Inc Dividenden in Höhe von 13,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Johnson Outdoors Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 121,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden13,5 Mio.13,4 Mio.12,6 Mio.12,1 Mio.8,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe121,0 Tsd.436,0 Tsd.444,0 Tsd.509,0 Tsd.495,0 Tsd.
Gesamtausschüttung13,6 Mio.13,9 Mio.13,0 Mio.12,6 Mio.8,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF33,9 %73,1 %68,2 %–24,1 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Johnson Outdoors Inc eine Bilanzsumme von 604,1 Mio. USD und ein Eigenkapital von 418,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme604,1 Mio.635,2 Mio.681,6 Mio.679,9 Mio.674,3 Mio.
Verbindlichkeiten185,7 Mio.171,8 Mio.181,9 Mio.191,9 Mio.215,8 Mio.
Eigenkapital418,4 Mio.463,4 Mio.499,7 Mio.488,0 Mio.458,5 Mio.
Investiertes Kapital290,7 Mio.350,7 Mio.413,5 Mio.416,1 Mio.268,1 Mio.
Eigenkapitalquote69,3 %73,0 %73,3 %71,8 %68,0 %
Vollständige Bilanz von Johnson Outdoors Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Clarus Corp logoClarus Corp
28,86
132.094.144 USDFreizeit USA-16.61
Funko Inc logoFunko Inc
12,75
368.172.160 USDEinzelhandel (Distributoren) USA-13.35
JAKKS Pacific Inc logoJAKKS Pacific Inc
34,94
367.842.688 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA14.6810.64
Connexa Sports Technologies Inc. Common Stock logoConnexa Sports Technologies Inc. Common Stock
37,83
277.086.016 USDBekleidung USA--
Escalade Incorporated logoEscalade Incorporated
37,85
253.984.080 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA11.1815.77
American Outdoor Brands Inc logoAmerican Outdoor Brands Inc
17,42
126.314.880 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA-15.34
Peloton Interactive Inc logoPeloton Interactive Inc
27,58
2.326.020.608 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA37.864.67
Topgolf Callaway Brands Corp. logoTopgolf Callaway Brands Corp.
14,48
2.699.411.712 USDFreizeit USA-156.25
Mattel Inc logoMattel Inc
59,45
4.365.495.808 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA11.249.88
Acushnet Holdings Corp logoAcushnet Holdings Corp
67,42
4.817.248.256 USDFreizeit USA22.4119.76

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