Johnson Outdoors Inc (JOUT)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,30 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +12,03 % | – |
| 1 Jahr | +11,43 % | +11,43 % |
| 3 Jahre | +7,27 % | +2,37 % |
| 5 Jahre | −49,74 % | −12,86 % |
| 10 Jahre | +54,08 % | +4,42 % |
| 20 Jahre | +230,19 % | +6,15 % |
Über Johnson Outdoors Inc
(automatisch übersetzt)
Johnson Outdoors Inc. entwirft, produziert und vertreibt weltweit saisonale und Outdoor-Freizeitprodukte für den Fischfang. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Angeln, Camping, Wasserfahrzeug-Freizeit und Tauchen. Das Segment Angeln bietet Elektromotoren für das Schleppangeln, Ladegeräte für Meeresbatterien und Anker für flache Gewässer, Sonar- und GPS-Geräte für die Fischsuche, Navigation und Meereskartografie sowie Downrigger für das Fischen in kontrollierter Tiefe. Dieses Segment vertreibt seine Produkte unter den Marken Minn Kota, Humminbird und Cannon über den Outdoor-Fachhandel und das Internet, Einzelhandelsketten, Erstausrüster und Großhändler. Das Segment Camping bietet Zelte und Zubehör für private, gewerbliche und militärische Zwecke, Campingkocher, andere Freizeit-Campingprodukte und tragbare Outdoor-Kochsysteme. Dieses Segment vertreibt seine Produkte unter den Marken Eureka! und Jetboil über Fachgeschäfte, Sportgeschäfte, Internethändler und direkt an die Verbraucher. Das Segment Watercraft Recreation bietet unter den Marken Old Town und Carlisle Kajaks, Kanus und Paddel für Familienfreizeiten, Touren, Angeln und Trips über unabhängige Fach- und Outdoor-Händler an. Das Segment Tauchen produziert und vertreibt Unterwasser-Tauch- und Schnorchelausrüstungen wie Atemregler, Tarierwesten, Tauchcomputer und -messgeräte, Neoprenanzüge, Masken, Flossen, Schnorchel und Zubehör über unabhängige Tauchfachgeschäfte und Tauchzeitschriften unter dem Markennamen SCUBAPRO. Dieses Segment bietet auch regelmäßige Wartung, Produktreparatur, Tauchausbildung und Reiseprogramme an und verkauft Tauchausrüstungen an Tauchausbildungszentren, Resorts und öffentliche Sicherheitseinrichtungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Websites. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Racine, Wisconsin.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Freizeit | Operative Marge [%] ? | 2,66 |
| Marktkapitalisierung ? | 473.471.488 USD | ROIC [%] ? | -2,62 |
| Enterprise Value ? | 349.853.489 USD | ROIC/WACC ? | -0,3 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,64 |
| KGV [Forward] ? | 32,05 | EV/Sales [TTM] ? | 0,53 |
| KUV [TTM] ? | 0,72 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,32 |
| KBV [TTM] ? | 1,1 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,29 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -40,42 | Cash Ratio - L1 ? | 1,69 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,12 | Quick Ratio - L2 ? | 2,17 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 3,91 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,32 USD | Ausschüttungsquote ? | 278,26 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,32 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,92 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 33.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -170,8 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 13.619.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,88 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 13.652.000 USD | ||
Kennzahlen von Johnson Outdoors Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Johnson Outdoors Inc einen Umsatz von 592,4 Mio. USD (−0,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −34,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −5,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 592,4 Mio. | 592,8 Mio. | 663,8 Mio. | 743,4 Mio. | 751,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 208,1 Mio. | 201,0 Mio. | 244,1 Mio. | 271,3 Mio. | 334,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | −16,2 Mio. | −43,5 Mio. | 11,7 Mio. | 66,3 Mio. | 111,3 Mio. |
| Netto Gewinn | −34,3 Mio. | −26,5 Mio. | 19,5 Mio. | 44,5 Mio. | 83,4 Mio. |
| Brutto Marge | 35,1 % | 33,9 % | 36,8 % | 36,5 % | 44,5 % |
| Operative Marge | −2,7 % | −7,3 % | 1,8 % | 8,9 % | 14,8 % |
| Netto Marge | −5,8 % | −4,5 % | 2,9 % | 6,0 % | 11,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Johnson Outdoors Inc bei 56,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 16,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 40,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 56,2 Mio. | 41,0 Mio. | 41,7 Mio. | −62,1 Mio. | 58,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 16,0 Mio. | 22,0 Mio. | 22,7 Mio. | 31,7 Mio. | 21,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 40,2 Mio. | 19,0 Mio. | 19,0 Mio. | −93,8 Mio. | 36,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,5 % | 6,9 % | 6,3 % | −8,4 % | 7,8 % |
| CapEx/Umsatz | 2,7 % | 3,7 % | 3,4 % | 4,3 % | 2,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,8 % | 3,2 % | 2,9 % | −12,6 % | 4,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Johnson Outdoors Inc Dividenden in Höhe von 13,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Johnson Outdoors Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 121,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 13,5 Mio. | 13,4 Mio. | 12,6 Mio. | 12,1 Mio. | 8,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 121,0 Tsd. | 436,0 Tsd. | 444,0 Tsd. | 509,0 Tsd. | 495,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 13,6 Mio. | 13,9 Mio. | 13,0 Mio. | 12,6 Mio. | 8,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 33,9 % | 73,1 % | 68,2 % | – | 24,1 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Johnson Outdoors Inc eine Bilanzsumme von 604,1 Mio. USD und ein Eigenkapital von 418,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 604,1 Mio. | 635,2 Mio. | 681,6 Mio. | 679,9 Mio. | 674,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 185,7 Mio. | 171,8 Mio. | 181,9 Mio. | 191,9 Mio. | 215,8 Mio. |
| Eigenkapital | 418,4 Mio. | 463,4 Mio. | 499,7 Mio. | 488,0 Mio. | 458,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 290,7 Mio. | 350,7 Mio. | 413,5 Mio. | 416,1 Mio. | 268,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 69,3 % | 73,0 % | 73,3 % | 71,8 % | 68,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarus Corp | 28,86 | 132.094.144 USD | Freizeit | USA | - | 16.61 | |
![]() | Funko Inc | 12,75 | 368.172.160 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 13.35 |
![]() | JAKKS Pacific Inc | 34,94 | 367.842.688 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 14.68 | 10.64 |
| Connexa Sports Technologies Inc. Common Stock | 37,83 | 277.086.016 USD | Bekleidung | USA | - | - | |
![]() | Escalade Incorporated | 37,85 | 253.984.080 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 11.18 | 15.77 |
![]() | American Outdoor Brands Inc | 17,42 | 126.314.880 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 15.34 |
![]() | Peloton Interactive Inc | 27,58 | 2.326.020.608 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 37.86 | 4.67 |
![]() | Topgolf Callaway Brands Corp. | 14,48 | 2.699.411.712 USD | Freizeit | USA | - | 156.25 |
![]() | Mattel Inc | 59,45 | 4.365.495.808 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 11.24 | 9.88 |
| Acushnet Holdings Corp | 67,42 | 4.817.248.256 USD | Freizeit | USA | 22.41 | 19.76 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






