Escalade Incorporated (ESCA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 24 US Dollar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 13.766.074 | 3,02 | 9,51 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +8,63 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +54,69 % | – |
| 1 Jahr | +82,89 % | +82,89 % |
| 3 Jahre | +38,57 % | +11,49 % |
| 5 Jahre | +32,86 % | +5,85 % |
| 10 Jahre | +144,33 % | +9,34 % |
| 20 Jahre | +289,01 % | +7,03 % |
Über Escalade Incorporated
(automatisch übersetzt)
Escalade, Incorporated stellt her, vertreibt, importiert und verkauft Sportartikel in Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Sportartikelmarken in Basketballkörben, Bogenschießen, Indoor- und Outdoor-Spielerholung sowie Fitnessprodukten. Es bietet Bogenschießprodukte unter den Marken Bear Archery, Trophy Ridge, Cajun Bowfishing, SIK und BearX; Tischtennisprodukte unter den Marken STIGA und Ping-Pong; Basketballkörbe unter den Marken Goalrilla, Goaliath, Silverback, Hoopstar und Goalsetter; und Pickleball unter den Marken Onix und DURA. Das Unternehmen bietet Spielsysteme unter den Marken Woodplay und Jack & June; Fitnessprodukte unter den Marken STEP, Lifeline, Kettleworx, Natural Fitness, USW, adidas Fitness und PER4M; Sicherheitsprodukte unter der Marke US Weight; Hockey- und Fußballspieltafeln unter den Marken Triumph, Atomic, American Legend, Air Hockey und HJ Scott; und Billardtische und -zubehör unter den Marken American Heritage Billiards, Brunswick Billiards, Cue&Case, Lucasi, Mizerak, PureX, Rage, Players, Minnesota Fats und Mosconi. Zusätzlich bietet es Dart-Produkte unter den Marken Unicorn, DMI, Arachnid und Accudart; Wassersportprodukte unter der Marke RAVE Sports; und Outdoor-Game-Produkte unter den Marken Victory Tailgate, Triumph, ACL und Zume Games. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Sportartikelhändler, Fachhändler, Online-Händler, Direct-to-Consumer, E-Commerce, traditionelle Kaufhäuser und Massenhändler. Escalade, Incorporated wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Evansville, Indiana.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 12,39 |
| Marktkapitalisierung ? | 255.223.024 USD | ROIC [%] ? | 12,96 |
| Enterprise Value ? | 254.835.351 USD | ROIC/WACC ? | 1,49 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,1 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,63 |
| KGV [Forward] ? | 15,77 | EV/Sales [TTM] ? | 1,05 |
| KUV [TTM] ? | 1,05 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,1 |
| KBV [TTM] ? | 1,4 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,05 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 22,56 | Cash Ratio - L1 ? | 0,39 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,11 | Quick Ratio - L2 ? | 1,91 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,08 | Current Ratio - L3 ? | 4,28 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,603 USD | Ausschüttungsquote ? | 36,38 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,61 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,29 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 37.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 36,14 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 8.301.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,27 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 8.338.000 USD | ||
Kennzahlen von Escalade Incorporated
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Escalade Incorporated einen Umsatz von 240,2 Mio. USD (−4,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 13,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 240,2 Mio. | 251,5 Mio. | 263,6 Mio. | 313,8 Mio. | 313,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 62,4 Mio. | 62,2 Mio. | 61,8 Mio. | 73,6 Mio. | 77,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 18,7 Mio. | 20,0 Mio. | 17,8 Mio. | 26,3 Mio. | 31,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 13,7 Mio. | 13,0 Mio. | 9,8 Mio. | 18,0 Mio. | 24,4 Mio. |
| Brutto Marge | 26,0 % | 24,7 % | 23,4 % | 23,5 % | 24,6 % |
| Operative Marge | 7,8 % | 8,0 % | 6,8 % | 8,4 % | 10,2 % |
| Netto Marge | 5,7 % | 5,2 % | 3,7 % | 5,7 % | 7,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Escalade Incorporated bei 31,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 2,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 28,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 31,0 Mio. | 36,0 Mio. | 48,3 Mio. | 8,5 Mio. | 939,0 Tsd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,5 Mio. | 2,0 Mio. | 2,1 Mio. | 2,1 Mio. | 9,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 28,5 Mio. | 34,0 Mio. | 46,2 Mio. | 6,4 Mio. | −8,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,9 % | 14,3 % | 18,3 % | 2,7 % | 0,3 % |
| CapEx/Umsatz | 1,0 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,7 % | 3,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,9 % | 13,5 % | 17,5 % | 2,0 % | −2,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Escalade Incorporated Dividenden in Höhe von 8,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Escalade Incorporated im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 8,3 Mio. | 8,3 Mio. | 6,2 Mio. | 8,2 Mio. | 7,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,1 Mio. | 2,2 Mio. | 0 | 1,3 Mio. | 10,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 11,4 Mio. | 10,5 Mio. | 6,2 Mio. | 9,5 Mio. | 18,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 39,9 % | 30,9 % | 13,4 % | 147,8 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Escalade Incorporated eine Bilanzsumme von 222,1 Mio. USD und ein Eigenkapital von 173,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 78,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 222,1 Mio. | 226,3 Mio. | 253,0 Mio. | 298,7 Mio. | 251,8 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 48,9 Mio. | 57,3 Mio. | 88,4 Mio. | 140,2 Mio. | 105,2 Mio. |
| Eigenkapital | 173,2 Mio. | 169,0 Mio. | 164,6 Mio. | 158,5 Mio. | 146,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 181,1 Mio. | 191,6 Mio. | 224,4 Mio. | 259,0 Mio. | 202,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 78,0 % | 74,7 % | 65,0 % | 53,1 % | 58,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | JAKKS Pacific Inc | 34,94 | 367.842.688 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 14.68 | 10.64 |
 | American Outdoor Brands Inc | 17,42 | 126.314.880 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 15.34 |
 | Peloton Interactive Inc | 27,58 | 2.326.020.608 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 37.86 | 4.67 |
 | Mattel Inc | 59,45 | 4.365.495.808 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 11.24 | 9.88 |
 | Clarus Corp | 28,86 | 132.094.144 USD | Freizeit | USA | - | 16.61 |
| Connexa Sports Technologies Inc. Common Stock | 37,83 | 277.086.016 USD | Bekleidung | USA | - | - |
 | Funko Inc | 12,75 | 368.172.160 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 13.35 |
 | Johnson Outdoors Inc | 17,19 | 473.471.488 USD | Freizeit | USA | - | 32.05 |
| Sacks Parente Golf, Inc. Common Stock | 25,01 | 891.552 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | - |
| SeaWorld Entertainment Inc | 42,89 | 1.416.266.569,62 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 13.02 | 10.67 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital