Valvoline Inc (VVV): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.964.000 | 1.710.300 | 1.619.000 | 1.443.500 | 1.236.100 | 1.037.200 | 727.000 | 2.390.000 | 2.285.000 | 2.084.000 | 1.929.000 | 1.966.900 | 2.041.000 | 1.996.200 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 406.500 | 297.200 | 265.100 | -40.800 | 284.200 | 404.000 | 372.000 | 325.000 | 320.000 | -130.000 | 311.000 | 330.000 | 170.000 | 272.900 |
▸ Operative Cashflow Marge | 20,7% | 17,38% | 16,37% | -2,83% | 22,99% | 38,95% | 51,17% | 13,6% | 14% | -6,24% | 16,12% | 16,78% | 8,33% | 13,67% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 271.200 | 259.200 | 224.400 | 180.500 | 132.000 | 144.000 | 151.000 | 108.000 | 93.000 | 68.000 | 66.000 | 45.000 | 37.000 | 40.900 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -890.499,999 | -201.100 | 136.800 | 2.043.700 | -207.600 | -400.000 | -222.000 | -188.000 | -213.000 | -135.000 | -148.000 | -26.000 | -38.000 | -40.600 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 500.200 | -112.900 | -746.300 | -1.673.600 | -218.900 | -536.000 | 450.000 | -71.000 | -209.000 | 295.000 | 10.000 | -304.000 | -132.000 | -232.300 |
Freier Cashflow | 135.300 | 38.000 | 40.700 | -221.300 | 152.200 | 260.000 | 221.000 | 217.000 | 227.000 | -198.000 | 245.000 | 285.000 | 133.000 | 232.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 6,89% | 2,22% | 2,51% | -15,33% | 12,31% | 25,07% | 30,4% | 9,08% | 9,93% | -9,5% | 12,7% | 14,49% | 6,52% | 11,62% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | -21.800 | -89.200 | -91.000 | -84.000 | -80.000 | -58.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -76.800 | -76.800 | -226.800 | -1.524.800 | -142.600 | -127.000 | -60.000 | -1.000 | -325.000 | -50.000 | 719.000 | 819.000 | 819.000 | - |
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