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Valvoline Inc (VVV)

Takani Score ?
70.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
32,38 US Dollar41,08 US Dollar26,21 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
42,313 US Dollar10 2 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
127.536.07912,85 4,62

Überblick
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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,92 %–
Seit Jahresbeginn +11,42 %–
1 Jahr −1,01 %−1,01 %
3 Jahre +8,08 %+2,62 %
5 Jahre −2,80 %−0,57 %
10 Jahre +74,96 %+5,75 %

Über Valvoline Inc

(automatisch übersetzt)

Valvoline Inc. bietet präventive Fahrzeugwartung durch seine Einzelhandelsgeschäfte in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen bietet Ölwechsel, Batterie-, Glühbirnen- und Scheibenwischerwechsel, Reifenrotationen und weitere Wartungsdienstleistungen. Es betreibt außerdem Servicecenter sowie Einzelhandelsstandorte und franchisiert sie. Das Unternehmen wurde 1866 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lexington, Kentucky.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Automobil)Operative Marge [%] ?17,86
Marktkapitalisierung ?4.051.821.312 USDROIC [%] ?7,08
Enterprise Value ?5.948.952.000 USDROIC/WACC ?0,96
Bewertung
KGV [TTM] ?39,22EV/FCFF [TTM] ?28,15
KGV [Forward] ?15,55EV/Sales [TTM] ?3,04
KUV [TTM] ?2,06EV/EBITDA [TTM] ?13,27
KBV [TTM] ?9,76PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,1
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,95Cash Ratio - L1 ?0,15
Verschuldungsgrad [Buch] ?4,93Quick Ratio - L2 ?0,41
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,41Current Ratio - L3 ?0,7
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?76.800.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?75,67 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,9 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?76.800.000 USD

Kennzahlen von Valvoline Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Valvoline Inc einen Umsatz von 1,7 Mrd. USD (+5,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 210,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.
Brutto Gewinn658,5 Mio.618,8 Mio.544,5 Mio.476,4 Mio.432,3 Mio.
Operativer Gewinn389,9 Mio.367,2 Mio.247,2 Mio.220,3 Mio.240,1 Mio.
Netto Gewinn210,7 Mio.211,5 Mio.1,4 Mrd.424,3 Mio.420,3 Mio.
Brutto Marge38,5 %38,2 %37,7 %38,5 %41,7 %
Operative Marge22,8 %22,7 %17,1 %17,8 %23,1 %
Netto Marge12,3 %13,1 %98,4 %34,3 %40,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Valvoline Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Valvoline Inc bei 297,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 259,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 38,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow297,2 Mio.265,1 Mio.−40,8 Mio.284,2 Mio.404,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)259,2 Mio.224,4 Mio.180,5 Mio.132,0 Mio.144,0 Mio.
Free Cash Flow38,0 Mio.40,7 Mio.−221,3 Mio.152,2 Mio.260,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge17,4 %16,4 %−2,8 %23,0 %39,0 %
CapEx/Umsatz15,2 %13,9 %12,5 %10,7 %13,9 %
Free Cash Flow Marge2,2 %2,5 %−15,3 %12,3 %25,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Valvoline Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2025 weist Valvoline Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Valvoline Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 76,8 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0021,8 Mio.89,2 Mio.91,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe76,8 Mio.226,8 Mio.1,5 Mrd.142,6 Mio.127,0 Mio.
Gesamtausschüttung76,8 Mio.226,8 Mio.1,5 Mrd.231,8 Mio.218,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF202,1 %557,2 %–152,3 %83,8 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Valvoline Inc eine Bilanzsumme von 2,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 338,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,7 Mrd.2,4 Mrd.2,9 Mrd.3,4 Mrd.3,2 Mrd.
Verbindlichkeiten2,3 Mrd.2,3 Mrd.2,7 Mrd.3,1 Mrd.3,1 Mrd.
Eigenkapital338,5 Mio.185,6 Mio.203,2 Mio.306,6 Mio.134,5 Mio.
Investiertes Kapital2,0 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.2,4 Mrd.2,1 Mrd.
Eigenkapitalquote12,7 %7,6 %7,0 %9,0 %4,2 %
Vollständige Bilanz von Valvoline Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Carvana Co logoCarvana Co
66,85		65.654.308.864 USDEinzelhandel (Automobil) USA31.3427.1
AutoNation Inc logoAutoNation Inc
37,51		5.448.751.104 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA7.636.6
Lithia Motors Inc logoLithia Motors Inc
56,64		6.391.151.616 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA8.396.99
Asbury Automotive Group Inc logoAsbury Automotive Group Inc
40,9		3.500.444.160 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA7.736
KAR Auction Services Inc logoKAR Auction Services Inc
59,87		3.282.656.256 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA35.4922.37
CarMax Inc logoCarMax Inc
21,57		7.649.297.408 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA24.9518.8
Group 1 Automotive Inc logoGroup 1 Automotive Inc
51,74		3.030.629.632 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA10.625.65
Sonic Automotive Inc logoSonic Automotive Inc
45,09		2.013.230.592 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA9.778.46
ACV Auctions Inc. logoACV Auctions Inc.
33,44		1.783.154.304 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-37.45
Penske Automotive Group Inc logoPenske Automotive Group Inc
51,93		13.930.378.240 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA14.9215.04

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