Sonic Automotive Inc (SAH)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 87,546 US Dollar | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 19.585.427 | 25,45 | 6,46 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,78 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +4,54 % | – |
| 1 Jahr | +3,30 % | +3,30 % |
| 3 Jahre | +38,11 % | +11,36 % |
| 5 Jahre | +43,28 % | +7,46 % |
| 10 Jahre | +321,18 % | +15,46 % |
| 20 Jahre | +237,47 % | +6,27 % |
Über Sonic Automotive Inc
(automatisch übersetzt)
Sonic Automotive, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in den Vereinigten Staaten als Auto-Einzelhändler tätig. Es operiert in drei Segmenten: Franchised Dealerships, EchoPark und Powersports. Das Segment Franchised Dealerships betreibt den Verkauf von neuen und gebrauchten Fahrzeugen sowie Leichtnutzfahrzeugen; den Verkauf von Ersatzteilen; die Bereitstellung von Fahrzeugwartung, Reparaturen im Herstellergarantiebereich und Lackier- sowie Karosserie-Reparaturdienstleistungen; und die Vermittlung von Fremdfinanzierungen, erweiterten Garantien, Serviceverträgen, Versicherungen und anderen Aftermarket-Produkten. Das EchoPark-Segment verkauft Gebrauchtwagen und leichte Nutzfahrzeuge; und vermittelt den Verkauf von Finanz- und Versicherungsprodukten Dritter für seine Gäste an Gebrauchtwagen-Einzelhandelsstandorten. Das Powersports-Segment befasst sich mit dem Verkauf von neuen und gebrauchten Powersport-Fahrzeugen, wie Motorrädern, Motorbooten (Personal Watercraft) und All-Terrain-Fahrzeugen; und der Bereitstellung von Service-/Werkstattdienstleistungen sowie von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen Dritter. Sonic Automotive, Inc. wurde im Jahr 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Charlotte, North Carolina.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 3,3 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.995.526.272 USD | ROIC [%] ? | 6,15 |
| Enterprise Value ? | 6.665.830.591 USD | ROIC/WACC ? | 0,68 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,16 | EV/FCFF [TTM] ? | 70,94 |
| KGV [Forward] ? | 8,8 | EV/Sales [TTM] ? | 0,43 |
| KUV [TTM] ? | 0,13 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,01 |
| KBV [TTM] ? | 1,96 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,62 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,89 | Cash Ratio - L1 ? | 0 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,96 | Quick Ratio - L2 ? | 0,18 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,12 | Current Ratio - L3 ? | 1,09 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,55 USD | Ausschüttungsquote ? | 24,8 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,64 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,58 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 223.900.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 129,4 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 50.300.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 13,74 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 274.200.000 USD | ||
Kennzahlen von Sonic Automotive Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sonic Automotive Inc einen Umsatz von 15,2 Mrd. USD (+6,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 118,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15,2 Mrd. | 14,2 Mrd. | 14,4 Mrd. | 14,0 Mrd. | 12,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 541,3 Mio. | 465,4 Mio. | 502,9 Mio. | 634,4 Mio. | 538,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 118,7 Mio. | 216,0 Mio. | 178,2 Mio. | 88,5 Mio. | 348,9 Mio. |
| Brutto Marge | 15,7 % | 15,4 % | 15,6 % | 16,5 % | 15,4 % |
| Operative Marge | 3,6 % | 3,3 % | 3,5 % | 4,5 % | 4,3 % |
| Netto Marge | 0,8 % | 1,5 % | 1,2 % | 0,6 % | 2,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sonic Automotive Inc bei 567,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 149,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 417,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 567,4 Mio. | 109,2 Mio. | −15,7 Mio. | 406,1 Mio. | 306,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 149,9 Mio. | 187,3 Mio. | 203,6 Mio. | 227,1 Mio. | 298,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 417,5 Mio. | −78,1 Mio. | −219,3 Mio. | 179,0 Mio. | 8,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,7 % | 0,8 % | −0,1 % | 2,9 % | 2,5 % |
| CapEx/Umsatz | 1,0 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,6 % | 2,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,8 % | −0,5 % | −1,5 % | 1,3 % | 0,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sonic Automotive Inc Dividenden in Höhe von 48,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Sonic Automotive Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 82,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 48,8 Mio. | 40,8 Mio. | 40,0 Mio. | 34,5 Mio. | 18,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 82,4 Mio. | 34,4 Mio. | 177,6 Mio. | 261,9 Mio. | 93,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 131,2 Mio. | 75,2 Mio. | 217,6 Mio. | 296,4 Mio. | 111,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 31,4 % | – | – | 165,6 % | 1.377,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Sonic Automotive Inc eine Bilanzsumme von 6,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 17,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,0 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,9 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 891,9 Mio. | 895,2 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,3 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 17,9 % | 18,0 % | 16,6 % | 18,0 % | 21,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Group 1 Automotive Inc | 51,74 | 3.030.629.632 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 10.62 | 5.65 |
 | Asbury Automotive Group Inc | 40,9 | 3.500.444.160 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 7.73 | 6 |
 | AutoNation Inc | 37,51 | 5.448.751.104 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 7.63 | 6.6 |
 | Lithia Motors Inc | 56,64 | 6.391.151.616 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 8.39 | 6.99 |
 | CarMax Inc | 21,57 | 7.649.297.408 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 24.95 | 18.8 |
| Penske Automotive Group Inc | 51,93 | 13.930.378.240 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 14.92 | 15.04 |
 | Camping World Holdings Inc | 14,59 | 292.332.000 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 8.13 |
| ACV Auctions Inc. | 33,44 | 1.783.154.304 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 37.45 |
 | KAR Auction Services Inc | 59,87 | 3.282.656.256 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 35.49 | 22.37 |
 | Valvoline Inc | 70,08 | 4.064.574.976 USD | Einzelhandel (Automobil) | USA | 39.35 | 15.58 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital