Lithia Motors Inc (LAD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 391,2 US Dollar | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 21.983.116 | 12,29 | 4,96 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,90 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −10,09 % | – |
| 1 Jahr | −7,00 % | −7,00 % |
| 3 Jahre | +28,17 % | +8,63 % |
| 5 Jahre | −3,64 % | −0,74 % |
| 10 Jahre | +277,84 % | +14,22 % |
| 20 Jahre | +1.410,76 % | +14,54 % |
Über Lithia Motors Inc
(automatisch übersetzt)
Lithia Motors, Inc. betreibt als Automobil-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und Kanada. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Segmente, Fahrzeugbetrieb und Finanzbetrieb. Es bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an, die den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugbesitzes abdecken, einschließlich neuer und gebrauchter Fahrzeuge, Finanzierungs- und Versicherungsprodukte sowie After-Sales-Automobilreparatur- und Wartungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen über ein Netzwerk von physischen Standorten, E-Commerce-Plattformen, captive-Finance-Lösungen, Fuhrparkmanagement-Angebote und andere synergetische Anschlussmöglichkeiten an. Lithia Motors, Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Medford, Oregon.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 2,36 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.346.306.048 USD | ROIC [%] ? | 5,72 |
| Enterprise Value ? | 22.158.451.314 USD | ROIC/WACC ? | 0,72 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,33 | EV/FCFF [TTM] ? | 311,7 |
| KGV [Forward] ? | 7,09 | EV/Sales [TTM] ? | 0,58 |
| KUV [TTM] ? | 0,17 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,35 |
| KBV [TTM] ? | 0,96 | PEG [Trailing] ? | 0,71 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,58 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,42 | Cash Ratio - L1 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,24 | Quick Ratio - L2 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,34 | Current Ratio - L3 ? | 1,17 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,57 USD | Ausschüttungsquote ? | 5,85 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,04 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 923.100.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 123,97 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 54.300.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 15,4 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 977.400.000 USD | ||
Kennzahlen von Lithia Motors Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Lithia Motors Inc einen Umsatz von 37,6 Mrd. USD (+4,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 819,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 37,6 Mrd. | 36,2 Mrd. | 31,0 Mrd. | 28,2 Mrd. | 22,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,7 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 819,6 Mio. | 802,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 15,2 % | 15,4 % | 16,8 % | 18,3 % | 18,7 % |
| Operative Marge | 3,8 % | 4,4 % | 5,5 % | 6,9 % | 7,3 % |
| Netto Marge | 2,2 % | 2,2 % | 3,2 % | 4,4 % | 4,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Lithia Motors Inc bei 356,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 350,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 5,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 356,7 Mio. | 425,1 Mio. | −472,4 Mio. | −610,1 Mio. | 1,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 350,9 Mio. | 351,4 Mio. | 230,2 Mio. | 303,1 Mio. | 260,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 5,8 Mio. | 73,7 Mio. | −702,6 Mio. | −913,2 Mio. | 1,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 0,9 % | 1,2 % | −1,5 % | −2,2 % | 7,9 % |
| CapEx/Umsatz | 0,9 % | 1,0 % | 0,7 % | 1,1 % | 1,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,0 % | 0,2 % | −2,3 % | −3,2 % | 6,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Lithia Motors Inc Dividenden in Höhe von 55,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Lithia Motors Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 960,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 55,3 Mio. | 56,5 Mio. | 52,8 Mio. | 45,2 Mio. | 38,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 960,9 Mio. | 365,9 Mio. | 48,9 Mio. | 688,3 Mio. | 230,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,0 Mrd. | 422,4 Mio. | 101,7 Mio. | 733,5 Mio. | 269,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 17.520,7 % | 573,1 % | – | – | 17,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Lithia Motors Inc eine Bilanzsumme von 25,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 25,1 Mrd. | 23,1 Mrd. | 19,6 Mrd. | 15,0 Mrd. | 11,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 18,5 Mrd. | 16,4 Mrd. | 13,3 Mrd. | 9,8 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,6 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 21,1 Mrd. | 20,1 Mrd. | 16,6 Mrd. | 13,0 Mrd. | 9,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,3 % | 28,8 % | 31,8 % | 34,8 % | 41,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | AutoNation Inc | 37,51 | 5.448.751.104 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 7.63 | 6.6 |
 | CarMax Inc | 21,57 | 7.649.297.408 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 24.95 | 18.8 |
 | Asbury Automotive Group Inc | 40,9 | 3.500.444.160 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 7.73 | 6 |
| Penske Automotive Group Inc | 51,93 | 13.930.378.240 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 14.92 | 15.04 |
 | Group 1 Automotive Inc | 51,74 | 3.030.629.632 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 10.62 | 5.65 |
 | Sonic Automotive Inc | 45,09 | 2.013.230.592 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 9.77 | 8.46 |
 | Camping World Holdings Inc | 14,59 | 292.332.000 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 8.13 |
 | Valvoline Inc | 70,08 | 4.064.574.976 USD | Einzelhandel (Automobil) | USA | 39.35 | 15.58 |
 | KAR Auction Services Inc | 59,87 | 3.282.656.256 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 35.49 | 22.37 |
| ACV Auctions Inc. | 33,44 | 1.783.154.304 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 37.45 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital