Penske Automotive Group Inc (PAG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 210,571 US Dollar | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 65.662.873 | 15,39 | 4,61 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,18 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +37,40 % | – |
| 1 Jahr | +36,43 % | +36,43 % |
| 3 Jahre | +59,88 % | +16,93 % |
| 5 Jahre | +126,34 % | +17,75 % |
| 10 Jahre | +519,73 % | +20,01 % |
| 20 Jahre | +1.278,16 % | +14,02 % |
Über Penske Automotive Group Inc
(automatisch übersetzt)
Penske Automotive Group, Inc., ein diversifiziertes Transportunternehmen, betreibt Auto- und Nutzfahrzeughändler in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Italien, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und international. Es operiert durch vier Segmente: Retail Automotive, Retail Commercial Truck, Other und Non-Automotive Investments. Das Unternehmen betreibt Franchise-Händler unter Franchise-Vereinbarungen mit verschiedenen Automobilherstellern und -vertrieben. Es ist auch am Verkauf von neuen und gebrauchten Fahrzeugen, Wartungs- und Reparaturdiensten, dem Verkauf und der Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten Dritter, von Drittanbieter-Erweiterungsservice- und Wartungsverträgen, Ersatz- und Aftermarket-Automobilprodukten, Karosserie Reparaturdiensten und Großhandel mit Teilen beteiligt. Zusätzlich betreibt das Unternehmen einen Händler für schwere und mittlere Nutzfahrzeuge, der Freightliner- und Western Star-Brand-Trucks anbietet, sowie eine Palette gebrauchter Trucks. Weiterhin importiert und vertreibt es Western Star Schwerlast-Transportfahrzeuge, MAN Schwer- und Mittellastfahrzeuge sowie Busse, und Dennis Eagle Abfallsammelfahrzeuge mit zugehörigen Teilen, sowie vertreibt Diesel- und Gasmotoren und Antriebssysteme. Penske Automotive Group, Inc. wurde im Jahr 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bloomfield Hills, Michigan. Penske Automotive Group, Inc. operiert als Tochtergesellschaft der Penske Corporation, Inc.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 3,71 |
| Marktkapitalisierung ? | 13.942.853.632 USD | ROIC [%] ? | 7,71 |
| Enterprise Value ? | 22.871.845.932 USD | ROIC/WACC ? | 0,93 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,8 | EV/FCFF [TTM] ? | 28,8 |
| KGV [Forward] ? | 15,04 | EV/Sales [TTM] ? | 0,68 |
| KUV [TTM] ? | 0,43 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,18 |
| KBV [TTM] ? | 2,33 | PEG [Trailing] ? | 1,29 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,68 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,82 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,59 | Quick Ratio - L2 ? | 0,18 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,63 | Current Ratio - L3 ? | 0,99 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,4 USD | Ausschüttungsquote ? | 35,37 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 5,84 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,76 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 90.300.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 364.600.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,26 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 454.900.000 USD | ||
Kennzahlen von Penske Automotive Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Penske Automotive Group Inc einen Umsatz von 31,8 Mrd. USD (−0,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 935,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 31,8 Mrd. | 31,9 Mrd. | 30,9 Mrd. | 27,8 Mrd. | 25,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,2 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 935,4 Mio. | 968,9 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 16,4 % | 16,4 % | 16,6 % | 17,4 % | 17,4 % |
| Operative Marge | 4,0 % | 4,3 % | 4,7 % | 5,3 % | 5,3 % |
| Netto Marge | 2,9 % | 3,0 % | 3,6 % | 5,0 % | 4,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Penske Automotive Group Inc bei 975,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 324,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 650,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 975,1 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 324,6 Mio. | 368,7 Mio. | 375,3 Mio. | 282,5 Mio. | 248,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 650,5 Mio. | 811,1 Mio. | 718,3 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,1 % | 3,7 % | 3,5 % | 5,2 % | 5,1 % |
| CapEx/Umsatz | 1,0 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,0 % | 2,5 % | 2,3 % | 4,2 % | 4,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Penske Automotive Group Inc Dividenden in Höhe von 343,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Penske Automotive Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 159,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 343,8 Mio. | 274,4 Mio. | 189,1 Mio. | 154,1 Mio. | 142,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 159,1 Mio. | 58,7 Mio. | 358,7 Mio. | 869,3 Mio. | 280,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 502,9 Mio. | 333,1 Mio. | 547,8 Mio. | 1,0 Mrd. | 423,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 77,3 % | 41,1 % | 76,3 % | 87,0 % | 40,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Penske Automotive Group Inc eine Bilanzsumme von 18,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 18,4 Mrd. | 16,7 Mrd. | 15,6 Mrd. | 14,1 Mrd. | 13,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 12,8 Mrd. | 11,5 Mrd. | 10,9 Mrd. | 9,9 Mrd. | 9,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,6 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 14,3 Mrd. | 11,0 Mrd. | 12,4 Mrd. | 11,0 Mrd. | 10,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 30,3 % | 31,3 % | 30,2 % | 29,4 % | 30,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CarMax Inc | 21,57 | 7.649.297.408 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 24.95 | 18.8 |
| Lithia Motors Inc | 56,64 | 6.391.151.616 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 8.39 | 6.99 | |
![]() | AutoNation Inc | 37,51 | 5.448.751.104 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 7.63 | 6.6 |
![]() | Asbury Automotive Group Inc | 40,9 | 3.500.444.160 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 7.73 | 6 |
![]() | Group 1 Automotive Inc | 51,74 | 3.030.629.632 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 10.62 | 5.65 |
![]() | Sonic Automotive Inc | 45,09 | 2.013.230.592 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 9.77 | 8.46 |
![]() | Carvana Co | 66,85 | 65.654.308.864 USD | Einzelhandel (Automobil) | USA | 31.34 | 27.1 |
![]() | Camping World Holdings Inc | 14,59 | 292.332.000 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 8.13 |
![]() | Valvoline Inc | 70,08 | 4.064.574.976 USD | Einzelhandel (Automobil) | USA | 39.35 | 15.58 |
![]() | KAR Auction Services Inc | 59,87 | 3.282.656.256 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 35.49 | 22.37 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








