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Penske Automotive Group Inc (PAG)

Takani Score ?
51.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
212,34 US Dollar225,505 US Dollar137,997 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
210,571 US Dollar1 1 7 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
65.662.87315,39 4,61

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,18 %–
Seit Jahresbeginn +37,40 %–
1 Jahr +36,43 %+36,43 %
3 Jahre +59,88 %+16,93 %
5 Jahre +126,34 %+17,75 %
10 Jahre +519,73 %+20,01 %
20 Jahre +1.278,16 %+14,02 %

Über Penske Automotive Group Inc

(automatisch übersetzt)

Penske Automotive Group, Inc., ein diversifiziertes Transportunternehmen, betreibt Auto- und Nutzfahrzeughändler in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Italien, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und international. Es operiert durch vier Segmente: Retail Automotive, Retail Commercial Truck, Other und Non-Automotive Investments. Das Unternehmen betreibt Franchise-Händler unter Franchise-Vereinbarungen mit verschiedenen Automobilherstellern und -vertrieben. Es ist auch am Verkauf von neuen und gebrauchten Fahrzeugen, Wartungs- und Reparaturdiensten, dem Verkauf und der Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten Dritter, von Drittanbieter-Erweiterungsservice- und Wartungsverträgen, Ersatz- und Aftermarket-Automobilprodukten, Karosserie Reparaturdiensten und Großhandel mit Teilen beteiligt. Zusätzlich betreibt das Unternehmen einen Händler für schwere und mittlere Nutzfahrzeuge, der Freightliner- und Western Star-Brand-Trucks anbietet, sowie eine Palette gebrauchter Trucks. Weiterhin importiert und vertreibt es Western Star Schwerlast-Transportfahrzeuge, MAN Schwer- und Mittellastfahrzeuge sowie Busse, und Dennis Eagle Abfallsammelfahrzeuge mit zugehörigen Teilen, sowie vertreibt Diesel- und Gasmotoren und Antriebssysteme. Penske Automotive Group, Inc. wurde im Jahr 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bloomfield Hills, Michigan. Penske Automotive Group, Inc. operiert als Tochtergesellschaft der Penske Corporation, Inc.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Spezialwaren)Operative Marge [%] ?3,71
Marktkapitalisierung ?13.942.853.632 USDROIC [%] ?7,71
Enterprise Value ?22.871.845.932 USDROIC/WACC ?0,93
Bewertung
KGV [TTM] ?14,8EV/FCFF [TTM] ?28,8
KGV [Forward] ?15,04EV/Sales [TTM] ?0,68
KUV [TTM] ?0,43EV/EBITDA [TTM] ?13,18
KBV [TTM] ?2,33PEG [Trailing] ?1,29
PEG [Forward, 5J] ?2,68
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,82Cash Ratio - L1 ?0,01
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,59Quick Ratio - L2 ?0,18
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,63Current Ratio - L3 ?0,99
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,4 USDAusschüttungsquote ?35,37 %
Erwartete Jahresdividende ?5,84 USDErwartete Dividendenrendite ?2,76 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?90.300.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?364.600.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,26 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?454.900.000 USD

Kennzahlen von Penske Automotive Group Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Penske Automotive Group Inc einen Umsatz von 31,8 Mrd. USD (−0,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 935,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz31,8 Mrd.31,9 Mrd.30,9 Mrd.27,8 Mrd.25,6 Mrd.
Brutto Gewinn5,2 Mrd.5,2 Mrd.5,1 Mrd.4,8 Mrd.4,4 Mrd.
Operativer Gewinn1,3 Mrd.1,4 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.
Netto Gewinn935,4 Mio.968,9 Mio.1,1 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.
Brutto Marge16,4 %16,4 %16,6 %17,4 %17,4 %
Operative Marge4,0 %4,3 %4,7 %5,3 %5,3 %
Netto Marge2,9 %3,0 %3,6 %5,0 %4,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Penske Automotive Group Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Penske Automotive Group Inc bei 975,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 324,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 650,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow975,1 Mio.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)324,6 Mio.368,7 Mio.375,3 Mio.282,5 Mio.248,9 Mio.
Free Cash Flow650,5 Mio.811,1 Mio.718,3 Mio.1,2 Mrd.1,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge3,1 %3,7 %3,5 %5,2 %5,1 %
CapEx/Umsatz1,0 %1,2 %1,2 %1,0 %1,0 %
Free Cash Flow Marge2,0 %2,5 %2,3 %4,2 %4,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Penske Automotive Group Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Penske Automotive Group Inc Dividenden in Höhe von 343,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Penske Automotive Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 159,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden343,8 Mio.274,4 Mio.189,1 Mio.154,1 Mio.142,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe159,1 Mio.58,7 Mio.358,7 Mio.869,3 Mio.280,6 Mio.
Gesamtausschüttung502,9 Mio.333,1 Mio.547,8 Mio.1,0 Mrd.423,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF77,3 %41,1 %76,3 %87,0 %40,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Penske Automotive Group Inc eine Bilanzsumme von 18,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme18,4 Mrd.16,7 Mrd.15,6 Mrd.14,1 Mrd.13,4 Mrd.
Verbindlichkeiten12,8 Mrd.11,5 Mrd.10,9 Mrd.9,9 Mrd.9,4 Mrd.
Eigenkapital5,6 Mrd.5,2 Mrd.4,7 Mrd.4,1 Mrd.4,1 Mrd.
Investiertes Kapital14,3 Mrd.11,0 Mrd.12,4 Mrd.11,0 Mrd.10,4 Mrd.
Eigenkapitalquote30,3 %31,3 %30,2 %29,4 %30,3 %
Vollständige Bilanz von Penske Automotive Group Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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21,57
7.649.297.408 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA24.9518.8
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56,64
6.391.151.616 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA8.396.99
AutoNation Inc logoAutoNation Inc
37,51
5.448.751.104 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA7.636.6
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40,9
3.500.444.160 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA7.736
Group 1 Automotive Inc logoGroup 1 Automotive Inc
51,74
3.030.629.632 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA10.625.65
Sonic Automotive Inc logoSonic Automotive Inc
45,09
2.013.230.592 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA9.778.46
Carvana Co logoCarvana Co
66,85
65.654.308.864 USDEinzelhandel (Automobil) USA31.3427.1
Camping World Holdings Inc logoCamping World Holdings Inc
14,59
292.332.000 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA-8.13
Valvoline Inc logoValvoline Inc
70,08
4.064.574.976 USDEinzelhandel (Automobil) USA39.3515.58
KAR Auction Services Inc logoKAR Auction Services Inc
59,87
3.282.656.256 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA35.4922.37

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