Group 1 Automotive Inc (GPI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 333,333 US Dollar | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 11.922.225 | 17,45 | 5,07 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,18 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −33,54 % | – |
| 1 Jahr | −35,26 % | −35,26 % |
| 3 Jahre | +6,07 % | +1,98 % |
| 5 Jahre | +49,42 % | +8,36 % |
| 10 Jahre | +382,62 % | +17,05 % |
| 20 Jahre | +514,62 % | +9,50 % |
Über Group 1 Automotive Inc
(automatisch übersetzt)
Group 1 Automotive, Inc. betreibt durch seine Tochtergesellschaften im Automobil-Einzelhandel in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen verkauft Neuwagen und Gebrauchtwagen sowie leichte Nutzfahrzeuge über seine Autohäuser und digitale Plattform; sowie Service- und Versicherungsverträge. Es betreibt auch den Großhandel mit Gebrauchtwagen auf Auktionen Dritter; Groß- und Einzelhandel mit Fahrzeug- und Ersatzteilen; und die Vermittlung von damit verbundenen Fahrzeugfinanzierungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungs- und Karosserieinstandsetzungsdienste an. Group 1 Automotive, Inc. wurde im Jahr 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 3,03 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.975.072.000 USD | ROIC [%] ? | 8,97 |
| Enterprise Value ? | 8.642.629.595 USD | ROIC/WACC ? | 1,07 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,78 | EV/FCFF [TTM] ? | 24,44 |
| KGV [Forward] ? | 5,89 | EV/Sales [TTM] ? | 0,39 |
| KUV [TTM] ? | 0,13 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,57 |
| KBV [TTM] ? | 1,03 | PEG [Trailing] ? | 3,15 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,3 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,45 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,1 | Quick Ratio - L2 ? | 0,2 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,97 | Current Ratio - L3 ? | 1,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 4,62 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,87 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 459.900.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 25.600.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 16,32 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 485.500.000 USD | ||
Kennzahlen von Group 1 Automotive Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Group 1 Automotive Inc einen Umsatz von 22,6 Mrd. USD (+13,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 323,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 22,6 Mrd. | 19,9 Mrd. | 17,9 Mrd. | 16,2 Mrd. | 13,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 948,7 Mio. | 909,1 Mio. | 968,6 Mio. | 1,1 Mrd. | 884,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 323,7 Mio. | 498,2 Mio. | 601,6 Mio. | 751,5 Mio. | 552,1 Mio. |
| Brutto Marge | 15,5 % | 16,3 % | 16,9 % | 18,3 % | 18,1 % |
| Operative Marge | 4,2 % | 4,6 % | 5,4 % | 6,7 % | 6,6 % |
| Netto Marge | 1,4 % | 2,5 % | 3,4 % | 4,6 % | 4,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Group 1 Automotive Inc bei 644,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 270,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 374,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 644,9 Mio. | 466,7 Mio. | 63,5 Mio. | 585,9 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 270,0 Mio. | 245,1 Mio. | 185,4 Mio. | 155,5 Mio. | 143,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 374,9 Mio. | 221,6 Mio. | −121,9 Mio. | 430,4 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,9 % | 2,3 % | 0,4 % | 3,6 % | 9,3 % |
| CapEx/Umsatz | 1,2 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,7 % | 1,1 % | −0,7 % | 2,7 % | 8,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Group 1 Automotive Inc Dividenden in Höhe von 25,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Group 1 Automotive Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 554,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 25,6 Mio. | 25,2 Mio. | 25,2 Mio. | 23,7 Mio. | 23,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 554,8 Mio. | 161,6 Mio. | 172,8 Mio. | 521,2 Mio. | 210,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 580,4 Mio. | 186,8 Mio. | 198,0 Mio. | 544,9 Mio. | 234,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 154,8 % | 84,3 % | – | 126,6 % | 21,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Group 1 Automotive Inc eine Bilanzsumme von 10,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 10,3 Mrd. | 9,8 Mrd. | 7,8 Mrd. | 6,7 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,6 Mrd. | 6,8 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,8 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,6 Mrd. | 8,2 Mrd. | 6,5 Mrd. | 5,5 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,9 % | 30,3 % | 34,4 % | 33,3 % | 31,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Asbury Automotive Group Inc | 40,9 | 3.500.444.160 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 7.73 | 6 |
 | Sonic Automotive Inc | 45,09 | 2.013.230.592 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 9.77 | 8.46 |
 | AutoNation Inc | 37,51 | 5.448.751.104 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 7.63 | 6.6 |
 | Lithia Motors Inc | 56,64 | 6.391.151.616 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 8.39 | 6.99 |
 | CarMax Inc | 21,57 | 7.649.297.408 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 24.95 | 18.8 |
| Penske Automotive Group Inc | 51,93 | 13.930.378.240 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 14.92 | 15.04 |
 | Camping World Holdings Inc | 14,59 | 292.332.000 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 8.13 |
 | KAR Auction Services Inc | 59,87 | 3.282.656.256 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 35.49 | 22.37 |
 | Valvoline Inc | 70,08 | 4.064.574.976 USD | Einzelhandel (Automobil) | USA | 39.35 | 15.58 |
| ACV Auctions Inc. | 33,44 | 1.783.154.304 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 37.45 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital