Willdan Group Inc (WLDN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 137,5 US Dollar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 15.232.091 | 12,3 | 9,23 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,60 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −25,46 % | – |
| 1 Jahr | −16,18 % | −16,18 % |
| 3 Jahre | +349,77 % | +65,07 % |
| 5 Jahre | +131,14 % | +18,24 % |
| 10 Jahre | +379,34 % | +16,97 % |
Über Willdan Group Inc
(automatisch übersetzt)
Willdan Group, Inc., ein Unternehmen für technische Dienstleistungen, konzentriert sich auf die Bereitstellung von Energie- und Infrastruktur-Lösungen in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Energie und Ingenieurwesen und Beratung. Das Energiesegment bietet umfassende Energieplanungsstudien, wirtschaftliche Analysen, Modellierungs- und Prognose-Software, Dekarbonisierung, Programmdesign und -umsetzung, Energieeffizienz, schlüsselfertige Energie- und Infrastrukturprojekte, Netzmodernisierung sowie versorgungsunternehmenweite Elektroingenieur- und Bauleitungsdienste. Es bedient investoren- und kommunale Versorgungsunternehmen sowie Investoren und Hyperscaler-Unternehmen sowie staatliche und lokale Regierungen. Das Segment Ingenieurwesen und Beratung bietet kommunale und Bauingenieurleistungen, Gebäude- und Sicherheitsdienstleistungen, Durchsetzung von Bau- und Brandschutzvorschriften, Feuerpläne und Inspektionen, Stadtbauingenieurwesen, Bauleitung, Design-Engineering, Planung sowie finanzielle und kommunale Beratungsdienstleistungen. Es bedient staatliche und lokale Regierungen, Schulbezirke und Versorgungsbezirke. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Anaheim, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 7,05 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.176.983.680 USD | ROIC [%] ? | 17,49 |
| Enterprise Value ? | 1.212.721.520 USD | ROIC/WACC ? | 2,03 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 18,14 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,64 |
| KGV [Forward] ? | 13,7 | EV/Sales [TTM] ? | 1,63 |
| KUV [TTM] ? | 1,59 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16 |
| KBV [TTM] ? | 3,31 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,48 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,96 | Cash Ratio - L1 ? | 0,41 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,23 | Quick Ratio - L2 ? | 1,51 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,06 | Current Ratio - L3 ? | 1,56 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 281.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0,43 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,02 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 281.000 USD | ||
Kennzahlen von Willdan Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Willdan Group Inc einen Umsatz von 681,6 Mio. USD (+20,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 52,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 681,6 Mio. | 565,8 Mio. | 510,1 Mio. | 429,1 Mio. | 353,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 255,7 Mio. | 202,8 Mio. | 179,8 Mio. | 143,6 Mio. | 135,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 44,1 Mio. | 31,4 Mio. | 22,1 Mio. | −7,1 Mio. | −8,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 52,6 Mio. | 22,6 Mio. | 10,9 Mio. | −8,4 Mio. | −8,4 Mio. |
| Brutto Marge | 37,5 % | 35,8 % | 35,2 % | 33,5 % | 38,4 % |
| Operative Marge | 6,5 % | 5,5 % | 4,3 % | −1,6 % | −2,5 % |
| Netto Marge | 7,7 % | 4,0 % | 2,1 % | −2,0 % | −2,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Willdan Group Inc bei 80,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 9,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 70,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 80,1 Mio. | 72,1 Mio. | 39,2 Mio. | 9,4 Mio. | 9,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 9,4 Mio. | 8,4 Mio. | 9,9 Mio. | 9,6 Mio. | 8,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 70,7 Mio. | 63,7 Mio. | 29,3 Mio. | −169,0 Tsd. | 1,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,8 % | 12,7 % | 7,7 % | 2,2 % | 2,8 % |
| CapEx/Umsatz | 1,4 % | 1,5 % | 1,9 % | 2,2 % | 2,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,4 % | 11,3 % | 5,7 % | 0,0 % | 0,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Willdan Group Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 992,0 Tsd. | 1,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 1,4 Mio. | 205,0 Tsd. | 992,0 Tsd. | 3,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 1,4 Mio. | 205,0 Tsd. | 2,0 Mio. | 4,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 2,2 % | 0,7 % | – | 351,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Willdan Group Inc eine Bilanzsumme von 544,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 304,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 544,2 Mio. | 464,9 Mio. | 415,6 Mio. | 409,7 Mio. | 394,4 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 239,4 Mio. | 230,5 Mio. | 215,7 Mio. | 228,2 Mio. | 215,2 Mio. |
| Eigenkapital | 304,9 Mio. | 234,3 Mio. | 199,8 Mio. | 181,5 Mio. | 179,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 308,2 Mio. | 267,9 Mio. | 290,5 Mio. | 296,1 Mio. | 286,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 56,0 % | 50,4 % | 48,1 % | 44,3 % | 45,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Exponent Inc | 58,19 | 3.634.897.920 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.28 | 31.55 |
![]() | Tetra Tech Inc | 55,98 | 9.440.358.400 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 22.21 | 21.32 |
![]() | NV5 Global Inc | 46,33 | 1.512.368.256 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 41.78 | 16.61 |
![]() | Bowman Consulting Group Ltd | 54 | 711.212.352 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 104.55 | 29.85 |
![]() | Concrete Pumping Holdings Class A | 33,86 | 501.414.528 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 62.19 | 12.45 |
![]() | MYR Group Inc | 58,57 | 4.151.385.088 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 25.32 | 17.86 |
![]() | Matrix Service Co | 25,41 | 273.582.880 USD | Elektrogeräte | USA | - | 16.67 |
| OPAL Fuels Inc | 40,96 | 272.516.384 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 3.84 | |
![]() | Construction Partners Inc | 58,85 | 4.787.898.880 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 33.08 | 22.03 |
![]() | KBR Inc | 53,62 | 5.060.359.680 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 12.05 | 9.18 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








