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Matrix Service Co (MTRX)

Takani Score ?
25.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
9,87 US Dollar15,965 US Dollar9,38 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
16 US Dollar1 0 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
28.291.9215,43 2,74

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,40 %–
Seit Jahresbeginn −15,64 %–
1 Jahr −33,76 %−33,76 %
3 Jahre −13,04 %−4,55 %
5 Jahre −3,52 %−0,71 %
10 Jahre −44,67 %−5,75 %
20 Jahre −32,58 %−1,95 %

Über Matrix Service Co

(automatisch übersetzt)

Matrix Service Company bietet Ingenieur-, Fertigungs-, Bau- und Wartungsdienstleistungen zur Unterstützung kritischer Energieinfrastruktur und industrieller Märkte in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Die Sparte Storage and Terminal Solutions des Unternehmens bietet Ingenieur-, Beschaffungs-, Fertigungs- und Bauleistungen im Zusammenhang mit kryogenen, Spezialtanks und Terminals für LNG, NGLs, Wasserstoff, Ammoniak, Propan, Butan, flüssiges Stickstoff/ flüssiger Sauerstoff und flüssiges Erdöl; sowie Werksarbeiten, Ladegüter- und Entladestationen für Lastwagen und Eisenbahn, maritime Bauwerke und Wartung sowie Instandsetzung von Speichertanks und Terminals für Erdöl und raffinierte Produkte; und führt Arbeiten im Zusammenhang mit oberirdischen Lagerbehältern für Rohöl und Raffinerieprodukte durch. Diese Sparte bietet auch ausgelegte Spezialtankprodukte, einschließlich geodätischer Kuppeln, Aluminium-Innen-Schwimmdächer, schwimmende Saugleitungs- und Skimmer-Systeme, Dachablauf-Systeme und Dichtungen für schwebende Dächer. Die Sparte Utility and Power Infrastructure übernimmt Arbeiten zur Stromversorgung, einschließlich Bau neuer Umspannwerke, Aufrüstung bestehender Umspannwerke und Wartung. Diese Sparte bietet auch Ingenieur-, Beschaffungs-, Fertigungs- und Bauleistungen für LNG-Netz- bzw. Spitzenlastreduzierungseinrichtungen; und Bauleistungen für verschiedene Kraftwerksanlagen, einschließlich solcher, die mit Erdgas befeuert werden. Die Sparte Process and Industrial Facilities des Unternehmens bietet Anlagenwartung, -reparatur und Stillstände, einschließlich Verfeinerung und Verarbeitung von Rohöl, Fraktionierung und Vermarktung von Erdgas und Erdgasflüssigkeiten; und Ingenieur-, Beschaffungs-, Fertigungs- und Bauleistungen für Raffinerie-Upgrades und Retrofit-Maßnahmen für Wasserstoffverarbeitung, Produktion, Beladung und Verteilungsanlagen, sowie Errichtung von thermischen Vakuumprüfkammern und anderer Infrastruktur für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und andere Branchen. Matrix Service Company wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ElektrogeräteOperative Marge [%] ?-0,35
Marktkapitalisierung ?280.372.928 USDROIC [%] ?3,36
Enterprise Value ?70.073.876 USDROIC/WACC ?0,48
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?40,06
KGV [Forward] ?16,67EV/Sales [TTM] ?0,08
KUV [TTM] ?0,32EV/EBITDA [TTM] ?10,23
KBV [TTM] ?1,93PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,93
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-4,09Cash Ratio - L1 ?0,5
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,14Quick Ratio - L2 ?0,96
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,07Current Ratio - L3 ?0,98
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?4.064.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-157,52 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,45 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?4.064.000 USD

Kennzahlen von Matrix Service Co

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Matrix Service Co einen Umsatz von 873,6 Mio. USD (+13,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −2,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz873,6 Mio.769,3 Mio.728,2 Mio.795,0 Mio.707,8 Mio.
Brutto Gewinn64,0 Mio.39,7 Mio.40,5 Mio.30,8 Mio.−1,2 Mio.
Operativer Gewinn−9,6 Mio.−35,1 Mio.−30,1 Mio.−52,9 Mio.−87,9 Mio.
Netto Gewinn−2,6 Mio.−29,5 Mio.−25,0 Mio.−52,4 Mio.−63,9 Mio.
Brutto Marge7,3 %5,2 %5,6 %3,9 %−0,2 %
Operative Marge−1,1 %−4,6 %−4,1 %−6,7 %−12,4 %
Netto Marge−0,3 %−3,8 %−3,4 %−6,6 %−9,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Matrix Service Co

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Matrix Service Co bei 6,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow6,9 Mio.117,5 Mio.72,6 Mio.10,2 Mio.−54,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)5,5 Mio.7,7 Mio.7,0 Mio.9,0 Mio.3,3 Mio.
Free Cash Flow1,4 Mio.109,8 Mio.65,6 Mio.1,2 Mio.−57,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge0,8 %15,3 %10,0 %1,3 %−7,7 %
CapEx/Umsatz0,6 %1,0 %1,0 %1,1 %0,5 %
Free Cash Flow Marge0,2 %14,3 %9,0 %0,2 %−8,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Matrix Service Co

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist Matrix Service Co keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Matrix Service Co im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 4,2 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden000252,0 Tsd.0
Netto-Aktienrückkäufe4,2 Mio.1,2 Mio.456,0 Tsd.310,0 Tsd.853,0 Tsd.
Gesamtausschüttung4,2 Mio.1,2 Mio.456,0 Tsd.562,0 Tsd.853,0 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF296,6 %1,1 %0,7 %45,4 %–

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Matrix Service Co eine Bilanzsumme von 602,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 141,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme602,6 Mio.600,3 Mio.451,4 Mio.400,5 Mio.440,8 Mio.
Verbindlichkeiten460,8 Mio.457,5 Mio.287,2 Mio.219,0 Mio.213,1 Mio.
Eigenkapital141,9 Mio.142,7 Mio.164,2 Mio.181,5 Mio.227,7 Mio.
Investiertes Kapital−61,7 Mio.−60,5 Mio.71,5 Mio.162,0 Mio.216,0 Mio.
Eigenkapitalquote23,5 %23,8 %36,4 %45,3 %51,7 %
Vollständige Bilanz von Matrix Service Co

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25
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ENGlobal Corporation logoENGlobal Corporation
25
6.548.856 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA-3.56
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