Energy Services Of America Corp (ESOA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 25 US Dollar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 18.659.181 | 3,38 | 4,54 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,41 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +20,67 % | – |
| 1 Jahr | −14,10 % | −14,10 % |
| 3 Jahre | +126,53 % | +31,33 % |
| 5 Jahre | +560,77 % | +45,88 % |
| 10 Jahre | +787,80 % | +24,40 % |
| 20 Jahre | +119,48 % | +4,01 % |
Über Energy Services Of America Corp
(automatisch übersetzt)
Energy Services of America Corporation betreibt als Auftragnehmer und Serviceunternehmen für die Branchen Erdgas, Erdöl, Wasserversorgung, Automobil-, Chemie- und Energiebranche in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen baut, ersetzt und repariert bundesstaatliche und innerstaatliche Erdgasleitungen und Speichereinrichtungen für Versorgungsunternehmen und private Erdgasunternehmen; und bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit Rohrleitungen, Speichereinrichtungen und Anlagenarbeiten. Es bietet außerdem Elektro- und Montagedienstleistungen sowie Reparaturarbeiten an, einschließlich Umspannwerke, Schalthof, Standortvorbereitungen, Geräteeinbau, Rohrherstellung und -installation, vorgefertigte Gebäudeeinheiten, Transformatoren und weitere angegliederte Arbeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Korrosionsschutz, Horizontalbohrungen, Bau von Flüssigkeitsleitungen und Pumpstationen, Bau von Produktionsanlagen, Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen sowie verschiedene Wartungs- und Reparaturdienstleistungen sowie weitere Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Rohrleitungsbau an. Weiterhin installiert es Breitband- und Solaranlagen-Systeme; und führt Bau- und Generalunternehmerdienstleistungen aus. Das Unternehmen bedient Kunden überwiegend in West Virginia, Virginia, Ohio, Pennsylvania und Kentucky. Energy Services of America Corporation wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Huntington, West Virginia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | 3,87 |
| Marktkapitalisierung ? | 182.486.768 USD | ROIC [%] ? | 10,76 |
| Enterprise Value ? | 217.264.007 USD | ROIC/WACC ? | 1,18 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,3 | EV/FCFF [TTM] ? | -55,35 |
| KGV [Forward] ? | 11,29 | EV/Sales [TTM] ? | 0,46 |
| KUV [TTM] ? | 0,39 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,63 |
| KBV [TTM] ? | 2,18 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,02 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,27 | Cash Ratio - L1 ? | 0,12 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,25 | Quick Ratio - L2 ? | 1,43 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,41 | Current Ratio - L3 ? | 1,48 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,13 USD | Ausschüttungsquote ? | 23,33 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,16 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,63 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -844.230 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 6,89 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.564.183 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,39 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 719.953 USD | ||
Kennzahlen von Energy Services Of America Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Energy Services Of America Corp einen Umsatz von 411,0 Mio. USD (+16,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 379,7 Tsd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +28,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 411,0 Mio. | 351,9 Mio. | 304,1 Mio. | 197,6 Mio. | 122,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 38,8 Mio. | 50,0 Mio. | 36,8 Mio. | 22,4 Mio. | 12,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 4,2 Mio. | 19,8 Mio. | 13,0 Mio. | 133,0 Tsd. | −1,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 379,7 Tsd. | 25,1 Mio. | 7,4 Mio. | 3,9 Mio. | 8,8 Mio. |
| Brutto Marge | 9,4 % | 14,2 % | 12,1 % | 11,3 % | 10,6 % |
| Operative Marge | 1,0 % | 5,6 % | 4,3 % | 0,1 % | −0,9 % |
| Netto Marge | 0,1 % | 7,1 % | 2,4 % | 1,9 % | 7,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Energy Services Of America Corp bei 4,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 6,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei −2,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,1 Mio. | 18,7 Mio. | 21,1 Mio. | 8,3 Mio. | 798,9 Tsd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,4 Mio. | 8,8 Mio. | 10,8 Mio. | 5,3 Mio. | 6,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −2,2 Mio. | 9,9 Mio. | 10,2 Mio. | 3,0 Mio. | −5,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 1,0 % | 5,3 % | 6,9 % | 4,2 % | 0,7 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 2,5 % | 3,6 % | 2,7 % | 4,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −0,5 % | 2,8 % | 3,4 % | 1,5 % | −4,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Energy Services Of America Corp Dividenden in Höhe von 1,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Energy Services Of America Corp im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 844,2 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,5 Mio. | 994,0 Tsd. | 833,4 Tsd. | 833,4 Tsd. | 309,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 844,2 Tsd. | 41,4 Tsd. | 219,6 Tsd. | 1,2 Mio. | 1,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,3 Mio. | 1,0 Mio. | 1,1 Mio. | 2,0 Mio. | 1,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 10,4 % | 10,3 % | 68,7 % | – |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Energy Services Of America Corp eine Bilanzsumme von 215,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 59,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 27,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 215,2 Mio. | 158,2 Mio. | 142,5 Mio. | 112,6 Mio. | 70,2 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 156,0 Mio. | 99,6 Mio. | 107,9 Mio. | 74,3 Mio. | 45,5 Mio. |
| Eigenkapital | 59,2 Mio. | 58,7 Mio. | 34,6 Mio. | 38,3 Mio. | 24,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 121,2 Mio. | 82,2 Mio. | 48,3 Mio. | 63,1 Mio. | 43,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 27,5 % | 37,1 % | 24,3 % | 34,0 % | 35,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Matrix Service Co | 25,41 | 273.582.880 USD | Elektrogeräte | USA | - | 16.67 |
 | Blink Charging Co | 25 | 86.035.624 USD | Elektrogeräte | USA | - | - |
 | Shimmick Corporation Common Stock | 25 | 122.767.400 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | - | 8.55 |
 | OPAL Fuels Inc | 40,96 | 272.516.384 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 3.84 |
 | Concrete Pumping Holdings Class A | 33,86 | 501.414.528 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 62.19 | 12.45 |
 | Bowman Consulting Group Ltd | 54 | 711.212.352 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 104.55 | 29.85 |
 | Willdan Group Inc | 50,74 | 1.158.400.512 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 17.17 | 13.18 |
 | ENGlobal Corporation | 25 | 6.548.856 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 3.56 |
 | NV5 Global Inc | 46,33 | 1.512.368.256 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 41.78 | 16.61 |
 | Exponent Inc | 58,19 | 3.634.897.920 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.28 | 31.55 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital