Warner Music Group (WMG): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.304.000 | 6.707.000 | 6.426.000 | 6.037.000 | 5.919.000 | 5.301.000 | 4.463.000 | 4.475.000 | 4.005.000 | 3.576.000 | 3.246.000 | 2.966.000 | 3.027.000 | 2.871.000 | 2.780.000 | 2.869.000 | 2.984.000 | 3.198.000 | 3.491.000 | 3.385.000 | 3.516.000 | 3.502.000 | 1.769.000 | 3.376.000 | 3.290.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 947.000 | 678.000 | 754.000 | 687.000 | 742.000 | 638.000 | 463.000 | 400.000 | 425.000 | 535.000 | 342.000 | 222.000 | 130.000 | 159.000 | 209.000 | -199.000 | 150.000 | 237.000 | 304.000 | 302.000 | 307.000 | 205.000 | 86.000 | 278.000 | -13.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 12,97% | 10,11% | 11,73% | 11,38% | 12,54% | 12,04% | 10,37% | 8,94% | 10,61% | 14,96% | 10,54% | 7,48% | 4,29% | 5,54% | 7,52% | -6,94% | 5,03% | 7,41% | 8,71% | 8,92% | 8,73% | 5,85% | 4,86% | 8,23% | -0,4% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 133.000 | 139.000 | 116.000 | 241.000 | 326.000 | 574.000 | 125.000 | 145.000 | 88.000 | 60.000 | 67.000 | 79.000 | 102.000 | 71.000 | 64.000 | 51.000 | 87.000 | 38.000 | 57.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 51.000 | 88.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -611.000 | -340.000 | -311.000 | -300.000 | -824.000 | -638.000 | -219.000 | -376.000 | 405.000 | -126.000 | -8.000 | -95.000 | -155.000 | -808.000 | -58.000 | -1.447.000 | -85.000 | 82.000 | -167.000 | -255.000 | -153.000 | -54.000 | -2.663.000 | -65.000 | -365.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -232.000 | -497.000 | -396.000 | -325.000 | 188.000 | -61.000 | -316.000 | 88.000 | -955.000 | -128.000 | -216.000 | -19.000 | 37.000 | 511.000 | -3.000 | 1.204.000 | -3.000 | -346.000 | -59.000 | -94.000 | -81.000 | -416.000 | 2.661.000 | -121.000 | 385.000 |
Freier Cashflow | 814.000 | 539.000 | 638.000 | 446.000 | 416.000 | 64.000 | 338.000 | 255.000 | 337.000 | 475.000 | 275.000 | 143.000 | 28.000 | 88.000 | 145.000 | -250.000 | 63.000 | 199.000 | 247.000 | 273.000 | 277.000 | 175.000 | 71.000 | 227.000 | -101.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 11,14% | 8,04% | 9,93% | 7,39% | 7,03% | 1,21% | 7,57% | 5,7% | 8,41% | 13,28% | 8,47% | 4,82% | 0,93% | 3,07% | 5,22% | -8,71% | 2,11% | 6,22% | 7,08% | 8,06% | 7,88% | 5% | 4,01% | 6,72% | -3,07% |
Ausgeschüttete Dividenden | -600.000 | -383.000 | -361.000 | -340.000 | -318.000 | -265.000 | -344.000 | -94.000 | -925.000 | -84.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -42.000 | -79.000 | -74.000 | -926.000 | -8.000 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -109.000 | -16.000 | -5.000 | - | -6.000 | -7.000 | - | - | - | - | - | - | -157.000 | -155.000 | -302.000 | -154.000 | - | - | - | - | - | -380.000 | -202.000 | - | - |
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