Zhuhai Port Co Ltd (000507)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,63 Renminbi Yuan | 5,866 Renminbi Yuan | 4,55 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 919.734.895 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,91 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −10,16 % | – |
| 1 Jahr | −16,27 % | −16,27 % |
| 3 Jahre | −10,56 % | −3,65 % |
| 5 Jahre | −21,29 % | −4,67 % |
| 10 Jahre | −17,23 % | −1,87 % |
| 20 Jahre | +154,68 % | +4,79 % |
Über Zhuhai Port Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Zhuhai Port Co.,Ltd. ist in China im Bereich der Hafenschifffahrt und Logistik tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Stückgut- und innerprovinzielle Schiffstransporte, Hafenabfertigung, Be- und Entladen von Gütern, Lagerung von Stückgut sowie nationale und internationale Speditionsdienste an. Das Unternehmen produziert und verkauft auch Getränke, erforscht und entwickelt Küchenutensilien, Sanitärartikel und verschiedene Produkte des täglichen Bedarfs, verkauft Glasfasern und verwandte Produkte und verwaltet Immobilien. Darüber hinaus bietet es Schlepper- und Zolldeklarationsdienste an, investiert, betreibt und wartet saubere Energiequellen, zu denen Wind- und Photovoltaikanlagen, Gaspipelines und Erdgasprojekte gehören, investiert in chemische Rohstoffe und chemische Produkte und bietet Beratungsdienste an. Zhuhai Port Co.,Ltd. war früher als Fuhua Group Co.,Ltd. bekannt und änderte im September 2010 seinen Namen in Zhuhai Port Co.,Ltd. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuhai, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Transport | Operative Marge [%] ? | 13,84 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.258.372.864 CNY | ROIC [%] ? | 6,04 |
| Enterprise Value ? | 8.905.267.479 CNY | ROIC/WACC ? | 1,45 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,13 | EV/FCFF [TTM] ? | -103,15 |
| KGV [Forward] ? | 49,26 | EV/Sales [TTM] ? | 2,07 |
| KUV [TTM] ? | 0,99 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,34 |
| KBV [TTM] ? | 0,46 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,24 | Cash Ratio - L1 ? | 0,47 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,87 | Quick Ratio - L2 ? | 0,71 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,3 | Current Ratio - L3 ? | 1,04 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,054 CNY | Ausschüttungsquote ? | 21,24 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,05 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,14 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 146,26 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 261.218.502,57 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,13 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 261.218.502,57 CNY | ||
Kennzahlen von Zhuhai Port Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Zhuhai Port Co Ltd einen Umsatz von 4,4 Mrd. CNY (−14,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 241,2 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 5,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,4 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,3 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 724,0 Mio. | 584,8 Mio. | 582,4 Mio. | 584,7 Mio. | 697,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 241,2 Mio. | 292,1 Mio. | 277,2 Mio. | 306,6 Mio. | 464,2 Mio. |
| Brutto Marge | 27,4 % | 25,7 % | 24,1 % | 23,6 % | 17,9 % |
| Operative Marge | 16,5 % | 11,4 % | 10,7 % | 11,1 % | 10,6 % |
| Netto Marge | 5,5 % | 5,7 % | 5,1 % | 5,8 % | 7,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Zhuhai Port Co Ltd bei 957,9 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 322,4 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 635,5 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 957,9 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 694,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 322,4 Mio. | 340,5 Mio. | 332,0 Mio. | 617,3 Mio. | 422,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 635,5 Mio. | 842,2 Mio. | 857,5 Mio. | 684,4 Mio. | 272,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 21,8 % | 23,1 % | 21,8 % | 24,8 % | 10,6 % |
| CapEx/Umsatz | 7,3 % | 6,6 % | 6,1 % | 11,8 % | 6,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,5 % | 16,4 % | 15,7 % | 13,0 % | 4,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Zhuhai Port Co Ltd Dividenden in Höhe von 359,7 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 359,7 Mio. | 356,5 Mio. | 496,3 Mio. | 110,4 Mio. | 55,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 77,1 Mio. | 1,9 Mio. | 45,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 359,7 Mio. | 356,5 Mio. | 573,4 Mio. | 112,3 Mio. | 100,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 56,6 % | 42,3 % | 66,9 % | 16,4 % | 37,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Zhuhai Port Co Ltd eine Bilanzsumme von 17,6 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 6,4 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 17,6 Mrd. | 17,4 Mrd. | 17,8 Mrd. | 18,2 Mrd. | 15,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 11,2 Mrd. | 10,8 Mrd. | 11,2 Mrd. | 11,8 Mrd. | 10,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,4 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,5 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 9,2 Mrd. | 10,2 Mrd. | 10,1 Mrd. | 10,2 Mrd. | 9,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 36,3 % | 38,0 % | 37,4 % | 35,5 % | 34,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiamen Port Development Co Ltd | 35,72 | 1.899.478.943,488 USD | Transport | China | 26.48 | 11.47 |
| Beibuwan Port Co Ltd | 52,34 | 3.156.634.210,652 USD | Transport | China | 19.44 | 26.74 |
| Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co Ltd | 79,39 | 3.580.082.957,087 USD | Transport | China | 15.83 | 29.15 |
| Chongqing Gangjiu Co Ltd | 17,15 | 729.971.451,919 USD | Transport | China | 68.33 | 21.6 |
| Jiangsu Lianyungang Port Co Ltd | 61,88 | 759.320.992,425 USD | Transport | China | 25.5 | 15.65 |
| Rizhao Port Co Ltd | 33,64 | 1.254.950.422,584 USD | Transport | China | 18.13 | 7.69 |
| Jinzhou Port Co Ltd A | 22,23 | 173.710.777,856 USD | Transport | China | - | - |
| Tianjin Port Co Ltd | 39,86 | 1.832.024.693,238 USD | Transport | China | 10.55 | 9.45 |
| GZ Port | 32,11 | 3.463.170.817,864 USD | Transport | China | 27.82 | - |
| Tangshan Port Group Co Ltd | 70,1 | 4.311.400.418,734 USD | Transport | China | 13.47 | 8.46 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital