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GZ Port (601228)

Takani Score ?
32.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
3,07 Renminbi Yuan3,78 Renminbi Yuan2,8 Renminbi Yuan
#Shares
7.544.531.351

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,33 %–
Seit Jahresbeginn −5,25 %–
1 Jahr −9,97 %−9,97 %
3 Jahre −2,23 %−0,75 %
5 Jahre +0,41 %+0,08 %

Über GZ Port

(automatisch übersetzt)

Guangzhou Port Company Limited ist in der Wassertransportbranche in China tätig. Das Unternehmen betreibt den Betrieb eines Hub-Hafens und eines Container-Hauptterminals; Ro-Ro-Fahrzeuge, Petrochemikalien, Kohle, Stahl, Getreide und Automobile, Lagerung, nationale und internationale Frachtweiterleitung und Seefrachtspedition sowie Schlepperdienste für in den Hafen ein- und ausfahrende nationale und internationale Schiffe, Wasserstraßen-Frachtverkehr und Logistikdienstleistungen. Die Flotte umfasst Schlepper, eine Shuttlebus-Flotte und eine Hafenbahn, die in das innere Hinterland verbindet. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2004 und hat seinen Sitz in Guangzhou, China. Guangzhou Port Company Limited operiert als Tochtergesellschaft der Guangzhou Port Group Co., Ltd.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?TransportOperative Marge [%] ?16,09
Marktkapitalisierung ?23.237.156.864 CNYROIC [%] ?5,76
Enterprise Value ?37.925.165.848 CNYROIC/WACC ?1,38
Bewertung
KGV [TTM] ?25,67EV/FCFF [TTM] ?-11,38
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?3,03
KUV [TTM] ?1,86EV/EBITDA [TTM] ?18,82
KBV [TTM] ?1,06PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,96Cash Ratio - L1 ?0,68
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,85Quick Ratio - L2 ?0,83
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,78Current Ratio - L3 ?1,02
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,048 CNYAusschüttungsquote ?28,7 %
Erwartete Jahresdividende ?0,03 CNYErwartete Dividendenrendite ?1,08 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?84,53 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?732.341.644,35 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?3,15 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?732.341.644,35 CNY

Kennzahlen von GZ Port

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte GZ Port einen Umsatz von 13,9 Mrd. CNY (−1,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 821,6 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 5,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz13,9 Mrd.14,1 Mrd.13,2 Mrd.12,7 Mrd.12,0 Mrd.
Brutto Gewinn3,2 Mrd.3,0 Mrd.3,0 Mrd.2,8 Mrd.2,6 Mrd.
Operativer Gewinn1,9 Mrd.1,6 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.
Netto Gewinn821,6 Mio.964,4 Mio.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.
Brutto Marge23,0 %21,6 %23,0 %21,7 %21,6 %
Operative Marge14,0 %11,4 %12,9 %12,7 %13,4 %
Netto Marge5,9 %6,9 %8,2 %8,5 %9,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von GZ Port

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von GZ Port bei 2,4 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 2,8 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei −481,5 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,4 Mrd.2,5 Mrd.2,4 Mrd.1,9 Mrd.2,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,8 Mrd.3,2 Mrd.4,3 Mrd.3,8 Mrd.4,6 Mrd.
Free Cash Flow−481,5 Mio.−644,6 Mio.−2,0 Mrd.−1,9 Mrd.−2,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge17,0 %18,1 %18,1 %15,2 %16,6 %
CapEx/Umsatz20,4 %22,6 %33,0 %29,7 %38,4 %
Free Cash Flow Marge−3,5 %−4,6 %−14,9 %−14,6 %−21,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von GZ Port

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte GZ Port Dividenden in Höhe von 803,9 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden803,9 Mio.847,2 Mio.742,0 Mio.353,0 Mio.266,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung803,9 Mio.847,2 Mio.742,0 Mio.353,0 Mio.266,3 Mio.

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies GZ Port eine Bilanzsumme von 50,4 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 21,3 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme50,4 Mrd.48,6 Mrd.46,0 Mrd.44,5 Mrd.36,9 Mrd.
Verbindlichkeiten29,1 Mrd.27,7 Mrd.25,8 Mrd.25,1 Mrd.22,2 Mrd.
Eigenkapital21,3 Mrd.20,8 Mrd.20,2 Mrd.19,4 Mrd.14,7 Mrd.
Investiertes Kapital32,8 Mrd.29,0 Mrd.31,5 Mrd.28,4 Mrd.25,2 Mrd.
Eigenkapitalquote42,3 %42,9 %43,8 %43,7 %39,8 %
Vollständige Bilanz von GZ Port

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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70,1		4.311.400.418,734 USDTransport China13.478.46
Tianjin Port Co Ltd logoTianjin Port Co Ltd
39,86		1.832.024.693,238 USDTransport China10.559.45
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33,64		1.254.950.422,584 USDTransport China18.137.69
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67,68		10.330.968.211,702 USDTransport China13.11-
Jiangsu Lianyungang Port Co Ltd logoJiangsu Lianyungang Port Co Ltd
61,88		759.320.992,425 USDTransport China25.515.65
Chongqing Gangjiu Co Ltd logoChongqing Gangjiu Co Ltd
17,15		729.971.451,919 USDTransport China68.3321.6
Shanghai International Port Group Co Ltd logoShanghai International Port Group Co Ltd
72,65		18.997.714.481,07 USDTransport China9.0711.29
Jinzhou Port Co Ltd A logoJinzhou Port Co Ltd A
22,23		173.710.777,856 USDTransport China--
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co Ltd logoShenzhen Yan Tian Port Holdings Co Ltd
79,39		3.580.082.957,087 USDTransport China15.8329.15
Beibuwan Port Co Ltd logoBeibuwan Port Co Ltd
52,34		3.156.634.210,652 USDTransport China19.4426.74

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