Rizhao Port Co Ltd (600017)

Takani Score

33.6

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
2,66 Renminbi Yuan	3,35 Renminbi Yuan	2,47 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
5,12 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
3.075.653.888

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−2,21 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−11,33 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−17,65 %	−17,65 %
3 Jahre 27.10.2023	−7,96 %	−2,73 %
5 Jahre 29.10.2021	+4,23 %	+0,83 %
10 Jahre 28.10.2016	−30,04 %	−3,51 %
20 Jahre 27.10.2006	+27,84 %	+1,24 %

Über Rizhao Port Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Rizhao Port Co.,Ltd, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet in China Transport- und Hafenservices an. Es ist beteiligt am Be- und Entladen, der Lagerung und dem Transit von Massengütern und Generalfracht, wie Container, Getreide, Holz, Holzprodukte, Stahl, Nichtmetallische Erze, Zement usw. Das Unternehmen bietet auch Lagerhaltung und andere logistische Mehrwertdienstleistungen an; und fungiert als Hafenfrachtverkehrsagentur. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Rizhao, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Transport	Operative Marge [%] ?	13,1
Marktkapitalisierung ?	8.181.239.808 CNY	ROIC [%] ?	4
Enterprise Value ?	26.284.665.195 CNY	ROIC/WACC ?	0,73
Bewertung
KGV [TTM] ?	17,73	EV/FCFF [TTM] ?	-10,86
KGV [Forward] ?	7,69	EV/Sales [TTM] ?	3,3
KUV [TTM] ?	1,03	EV/EBITDA [TTM] ?	8,83
KBV [TTM] ?	0,59	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	1,09
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,32	Cash Ratio - L1 ?	0,14
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,36	Quick Ratio - L2 ?	0,34
Verschuldungsgrad [Markt] ?	2,32	Current Ratio - L3 ?	0,36
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,04 CNY	Ausschüttungsquote ?	48,33 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,07 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	2,63 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	189,42 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	787.916.500,76 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	9,63 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	787.916.500,76 CNY

Kennzahlen von Rizhao Port Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Rizhao Port Co Ltd einen Umsatz von 7,8 Mrd. CNY (−7,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 494,8 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 6,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	7,8 Mrd.	8,5 Mrd.	8,2 Mrd.	8,5 Mrd.	6,5 Mrd.
Brutto Gewinn	1,5 Mrd.	2,0 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,7 Mrd.
Operativer Gewinn	1,1 Mrd.	984,8 Mio.	1,0 Mrd.	1,0 Mrd.	1,0 Mrd.
Netto Gewinn	494,8 Mio.	654,9 Mio.	640,7 Mio.	708,3 Mio.	737,0 Mio.
Brutto Marge	19,4 %	23,5 %	22,8 %	23,0 %	26,8 %
Operative Marge	14,6 %	11,6 %	12,3 %	12,3 %	15,9 %
Netto Marge	6,3 %	7,7 %	7,9 %	8,4 %	11,3 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Rizhao Port Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Rizhao Port Co Ltd bei 2,2 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 2,3 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei −44,9 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	2,2 Mrd.	2,5 Mrd.	2,7 Mrd.	2,4 Mrd.	2,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	2,3 Mrd.	2,8 Mrd.	3,4 Mrd.	2,6 Mrd.	1,5 Mrd.
Free Cash Flow	−44,9 Mio.	−230,0 Mio.	−671,1 Mio.	−172,4 Mio.	792,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge	28,6 %	30,0 %	33,6 %	28,8 %	34,5 %
CapEx/Umsatz	29,1 %	32,7 %	41,8 %	30,9 %	22,3 %
Free Cash Flow Marge	−0,6 %	−2,7 %	−8,2 %	−2,0 %	12,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Rizhao Port Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Rizhao Port Co Ltd Dividenden in Höhe von 366,0 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	366,0 Mio.	622,9 Mio.	600,4 Mio.	123,0 Mio.	107,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	366,0 Mio.	622,9 Mio.	600,4 Mio.	123,0 Mio.	107,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	–	–	–	–	13,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Rizhao Port Co Ltd eine Bilanzsumme von 37,9 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 14,0 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	37,9 Mrd.	38,1 Mrd.	37,2 Mrd.	31,1 Mrd.	27,5 Mrd.
Verbindlichkeiten	24,0 Mrd.	24,3 Mrd.	23,9 Mrd.	17,5 Mrd.	14,4 Mrd.
Eigenkapital	14,0 Mrd.	13,8 Mrd.	13,3 Mrd.	13,6 Mrd.	13,1 Mrd.
Investiertes Kapital	31,5 Mrd.	25,7 Mrd.	27,6 Mrd.	24,4 Mrd.	21,9 Mrd.
Eigenkapitalquote	36,8 %	36,2 %	35,8 %	43,6 %	47,5 %

Vollständige Bilanz von Rizhao Port Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Tianjin Port Co Ltd	39,86	1.832.024.693,238 USD	Transport	China	10.55	9.45
Jiangsu Lianyungang Port Co Ltd	61,88	759.320.992,425 USD	Transport	China	25.5	15.65
Chongqing Gangjiu Co Ltd	17,15	729.971.451,919 USD	Transport	China	68.33	21.6
GZ Port	32,11	3.463.170.817,864 USD	Transport	China	27.82	-
Tangshan Port Group Co Ltd	70,1	4.311.400.418,734 USD	Transport	China	13.47	8.46
Jinzhou Port Co Ltd A	22,23	173.710.777,856 USD	Transport	China	-	-
Ningbo Zhoushan Port Co Ltd	67,68	10.330.968.211,702 USD	Transport	China	13.11	-
Shanghai International Port Group Co Ltd	72,65	18.997.714.481,07 USD	Transport	China	9.07	11.29
Xiamen Port Development Co Ltd	35,72	1.899.478.943,488 USD	Transport	China	26.48	11.47
Zhuhai Port Co Ltd	33,26	651.215.712,287 USD	Transport	China	20.52	49.26

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