Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd (002101)

Takani Score

58.9

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
8,01 Renminbi Yuan	13,429 Renminbi Yuan	7,808 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
13,5 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
662.823.011

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−2,79 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−33,14 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−35,75 %	−35,75 %
3 Jahre 27.10.2023	−47,55 %	−19,35 %
5 Jahre 29.10.2021	+25,92 %	+4,72 %
10 Jahre 28.10.2016	−34,43 %	−4,13 %

Über Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, entwirft, entwickelt, produziert und verkauft Präzisions-Aluminiumlegierungs-Druckgussformen und zugehöriges Zubehör in China. Es bietet Präzisions-Aluminiumlegierungs-Druckgussteile und zugehöriges Zubehör an, die in Automobil-, Kommunikations- und elektromechanischen Produkten verwendet werden. Das Unternehmen bietet außerdem Auto-Schilder, Kühlergrills, Klimaanlagenauslässe und weiteres Innen- und Außenzubehör an. Darüber hinaus bietet es Investitions- und Unterstützungsleistungen für die strategische Entwicklung, industrielle Aufrüstung und die geschäftsbezogene Diversifizierung börsennotierter Unternehmen sowie Fondsmanagement-Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhaoqing, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Maschinenbau	Operative Marge [%] ?	3,5
Marktkapitalisierung ?	5.309.212.672 CNY	ROIC [%] ?	3,74
Enterprise Value ?	5.143.922.683 CNY	ROIC/WACC ?	0,79
Bewertung
KGV [TTM] ?	25,03	EV/FCFF [TTM] ?	-10,72
KGV [Forward] ?	22,73	EV/Sales [TTM] ?	0,57
KUV [TTM] ?	0,59	EV/EBITDA [TTM] ?	19,51
KBV [TTM] ?	0,67	PEG [Trailing] ?	1,36
		PEG [Forward, 5J] ?	1
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	9,41	Cash Ratio - L1 ?	0,34
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,06	Quick Ratio - L2 ?	0,85
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,09	Current Ratio - L3 ?	1,28
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,252 CNY	Ausschüttungsquote ?	54,01 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,25 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	3,06 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	88,02 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	187.489.612,48 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,53 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	187.489.612,48 CNY

Kennzahlen von Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd einen Umsatz von 9,2 Mrd. CNY (+14,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 362,3 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 3,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	9,2 Mrd.	8,1 Mrd.	7,6 Mrd.	6,7 Mrd.	6,0 Mrd.
Brutto Gewinn	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,4 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.
Operativer Gewinn	443,4 Mio.	444,6 Mio.	474,7 Mio.	502,0 Mio.	383,2 Mio.
Netto Gewinn	362,3 Mio.	415,2 Mio.	422,8 Mio.	465,4 Mio.	300,1 Mio.
Brutto Marge	14,4 %	15,7 %	18,8 %	19,5 %	20,0 %
Operative Marge	4,8 %	5,5 %	6,2 %	7,5 %	6,4 %
Netto Marge	3,9 %	5,2 %	5,6 %	7,0 %	5,0 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd bei 211,9 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 696,9 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −485,0 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	211,9 Mio.	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.	888,9 Mio.	697,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	696,9 Mio.	903,0 Mio.	794,8 Mio.	646,4 Mio.	482,6 Mio.
Free Cash Flow	−485,0 Mio.	221,3 Mio.	382,8 Mio.	242,5 Mio.	215,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge	2,3 %	14,0 %	15,5 %	13,3 %	11,6 %
CapEx/Umsatz	7,6 %	11,2 %	10,4 %	9,7 %	8,0 %
Free Cash Flow Marge	−5,3 %	2,7 %	5,0 %	3,6 %	3,6 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd Dividenden in Höhe von 228,8 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	228,8 Mio.	240,1 Mio.	33,4 Mio.	158,7 Mio.	79,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	8,5 Mio.
Gesamtausschüttung	228,8 Mio.	240,1 Mio.	33,4 Mio.	158,7 Mio.	88,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	–	108,5 %	8,7 %	65,4 %	40,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd eine Bilanzsumme von 14,5 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 8,0 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	14,5 Mrd.	14,4 Mrd.	12,6 Mrd.	8,9 Mrd.	7,3 Mrd.
Verbindlichkeiten	6,5 Mrd.	6,6 Mrd.	5,0 Mrd.	3,9 Mrd.	2,5 Mrd.
Eigenkapital	8,0 Mrd.	7,8 Mrd.	7,6 Mrd.	5,0 Mrd.	4,8 Mrd.
Investiertes Kapital	6,5 Mrd.	5,6 Mrd.	5,3 Mrd.	5,3 Mrd.	4,8 Mrd.
Eigenkapitalquote	55,0 %	54,0 %	60,3 %	56,0 %	65,3 %

Vollständige Bilanz von Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Tianshan Aluminum Group Co Ltd	75,03	8.242.016.413,532 USD	Maschinenbau	China	6.9	10.85
Jiangsu Asia Pacific Light Alloy Technology Co Ltd	45,28	956.040.904,704 USD	Metalle & Bergbau	China	21.46	25.58
SuZhou ChunXing Precision Mechanical Co Ltd	22,57	391.255.344,896 USD	Metalle & Bergbau	China	-	91.74
Nanjing Yunhai Special Metals Co Ltd	16,53	1.584.492.544,195 USD	Metalle & Bergbau	China	-	36.9
Jiaozuo Wanfang Aluminum	78,52	1.754.438.465,167 USD	Metalle & Bergbau	China	6.63	32.47
Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd	55,45	2.208.062.560,758 USD	Metalle & Bergbau	China	11.24	-
Optics Technology Holding Co Ltd	35,59	4.360.175.356,58 USD	Metalle & Bergbau	China	-	-
Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd	77,44	8.690.732.201,124 USD	Metalle & Bergbau	China	7.12	8.91
Yunnan Aluminium Co Ltd	81,84	13.479.115.456,594 USD	Metalle & Bergbau	China	8.17	12.09
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd	68,69	27.973.159.575,388 USD	Metalle & Bergbau	China	4.32	6.93

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