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Kerry Logistics Network Ltd (0636)

Takani Score ?
19.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
5,52 Hongkong Dollar7,105 Hongkong Dollar5,337 Hongkong Dollar
Analysten Konsens
8,281 Hongkong Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.807.429.342

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,27 %–
Seit Jahresbeginn −18,36 %–
1 Jahr −19,39 %−19,39 %
3 Jahre −7,45 %−2,55 %
5 Jahre −63,77 %−18,38 %
10 Jahre +1,89 %+0,19 %

Über Kerry Logistics Network Ltd

(automatisch übersetzt)

KLN Logistics Group Limited, eine Investment-Holding-Gesellschaft, bietet Logistikdienstleistungen in Hongkong, Festlandchina, dem Rest Asiens, den Amerikas, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen betreibt Geschäfte in den Segmenten Integrated Logistics und International Freight Forwarding. Es bietet integrierte Logistikdienstleistungen, einschließlich Lagerung, Bestandsführung, addierter Wert, Transport und Distribution, Retourenmanagement und verschiedene ergänzende Dienstleistungen sowie das Vermieten von Büros und Lagern. Das Unternehmen bietet außerdem internationale Speditionsdienstleistungen an, um Fracht mittels Luftfracht, Seefracht, Schienengüterverkehr und grenzüberschreitendem Straßengüterverkehr zu transportieren. Darüber hinaus bietet es Expressdienste; Bodenabfertigung für Luftfahrt; betreibt Lagerhäuser; Transports- und Distributionsdienstleistungen; Lieferkette; Pharmalogistik; und Projektfrachtspedition, Dokumentenlagerung, Verwaltung und Handelsdienstleistungen. Zudem tritt das Unternehmen als Versicherungsbroker und Generalkaufmann auf; bietet Kurierdienste an; und betreibt einen Seehafen. Es bedient die Branchen Mode und Lifestyle, Elektronik und Technologie, Lebensmittel und Getränke, Fast-M Moving Consumer Goods (FMCG) Handel und Distribution, Lebensmittelversorgung, Weine und Spirituosen, Industrie- und Materialwissenschaften, Automobilindustrie, Kunstlogistik sowie Pharma- und Gesundheitswesen. Das Unternehmen war vormals bekannt als Kerry Logistics Network Limited und änderte seinen Namen im April 2025 in KLN Logistics Group Limited. KLN Logistics Group Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong. KLN Logistics Group Limited ist eine Tochtergesellschaft der S.F. Holding Co., Ltd.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?TransportOperative Marge [%] ?4,24
Marktkapitalisierung ?9.940.861.952 HKDROIC [%] ?8,7
Enterprise Value ?15.383.505.407 HKDROIC/WACC ?1,45
Bewertung
KGV [TTM] ?6,96EV/FCFF [TTM] ?7,42
KGV [Forward] ?6,92EV/Sales [TTM] ?0,26
KUV [TTM] ?0,17EV/EBITDA [TTM] ?5,57
KBV [TTM] ?0,55PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,44
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,65Cash Ratio - L1 ?0,4
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,65Quick Ratio - L2 ?1,29
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,16Current Ratio - L3 ?1,41
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,28 HKDAusschüttungsquote ?34,18 %
Erwartete Jahresdividende ?0,24 HKDErwartete Dividendenrendite ?5,07 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?744.500.000 HKDEffektive Ausschüttungsquote ?85,75 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?488.006.000 HKDEffektive Auszahlungsrendite ?12,4 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.232.506.000 HKD

Kennzahlen von Kerry Logistics Network Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kerry Logistics Network Ltd einen Umsatz von 56,3 Mrd. HKD (−3,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,4 Mrd. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 2,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Umsatz56,3 Mrd.58,3 Mrd.47,4 Mrd.82,3 Mrd.79,0 Mrd.
Brutto Gewinn5,9 Mrd.5,6 Mrd.4,9 Mrd.8,4 Mrd.9,0 Mrd.
Operativer Gewinn2,6 Mrd.2,8 Mrd.2,3 Mrd.6,1 Mrd.5,7 Mrd.
Netto Gewinn1,4 Mrd.1,5 Mrd.804,0 Mio.3,6 Mrd.7,9 Mrd.
Brutto Marge10,5 %9,7 %10,3 %10,1 %11,4 %
Operative Marge4,6 %4,8 %4,8 %7,5 %7,2 %
Netto Marge2,5 %2,6 %1,7 %4,3 %10,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Kerry Logistics Network Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kerry Logistics Network Ltd bei 2,9 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 641,5 Mio. HKD und der Free Cashflow bei 2,3 Mrd. HKD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,9 Mrd.2,9 Mrd.2,9 Mrd.5,4 Mrd.5,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)641,5 Mio.712,0 Mio.818,3 Mio.1,6 Mrd.1,7 Mrd.
Free Cash Flow2,3 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.3,8 Mrd.4,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge5,2 %4,9 %6,2 %6,5 %7,3 %
CapEx/Umsatz1,1 %1,2 %1,7 %2,0 %2,2 %
Free Cash Flow Marge4,0 %3,7 %4,5 %4,6 %5,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Kerry Logistics Network Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kerry Logistics Network Ltd Dividenden in Höhe von 469,9 Mio. HKD. Für Aktienrückkäufe wendete Kerry Logistics Network Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 744,5 Mio. HKD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Dividenden469,9 Mio.415,7 Mio.849,5 Mio.1,4 Mrd.14,0 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe744,5 Mio.39,7 Mio.76,5 Mio.−1,2 Mio.−103,1 Mio.
Gesamtausschüttung1,2 Mrd.455,4 Mio.926,0 Mio.1,4 Mrd.13,9 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF53,3 %21,1 %43,5 %37,4 %343,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Kerry Logistics Network Ltd eine Bilanzsumme von 41,4 Mrd. HKD und ein Eigenkapital von 17,7 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Bilanzsumme41,4 Mrd.40,4 Mrd.39,6 Mrd.42,5 Mrd.44,4 Mrd.
Verbindlichkeiten23,6 Mrd.23,6 Mrd.22,0 Mrd.24,1 Mrd.23,3 Mrd.
Eigenkapital17,7 Mrd.16,8 Mrd.17,6 Mrd.18,4 Mrd.21,0 Mrd.
Investiertes Kapital22,8 Mrd.21,7 Mrd.21,9 Mrd.21,2 Mrd.21,2 Mrd.
Eigenkapitalquote42,9 %41,5 %44,4 %43,3 %47,4 %
Vollständige Bilanz von Kerry Logistics Network Ltd

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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50,25
10.848.380.353,413 USDTransport China28.7411.99
CJ Korea Express logoCJ Korea Express
41,14
965.721.042,924 USDTransport Südkorea6.168.86
Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd logoHangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd
66,81
889.512.597,98 USDLufttransport China13.09-
Blue Dart Express Limited logoBlue Dart Express Limited
39,12
1.667.293.028,352 USDTransport Indien62.11-
Forward Air Corporation logoForward Air Corporation
19,78
511.442.304 USDTransport USA-19.92
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42,07
3.280.711.827,456 USDTransport Indien195.56117.65
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62,82
3.386.535.283,569 USDTransport China16.5819.27
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11,24
356.528.729,088 USDTransport Indien95.97-
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50,37
346.070.368,135 USDTransport Taiwan10.314.9
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