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China Taiping Insurance Holdings Co Ltd (0966)

Takani Score ?
62.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
17,27 Hongkong Dollar24,341 Hongkong Dollar15,724 Hongkong Dollar
Analysten Konsens
24,973 Hongkong Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
3.594.018.538

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,23 %–
Seit Jahresbeginn −1,45 %–
1 Jahr +7,90 %+7,90 %
3 Jahre +168,06 %+38,91 %
5 Jahre +78,61 %+12,30 %
10 Jahre +49,51 %+4,10 %
20 Jahre +250,92 %+6,48 %

Über China Taiping Insurance Holdings Co Ltd

(automatisch übersetzt)

China Taiping Insurance Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, zeichnet verschiedene Versicherungs- und Rückversicherungsprodukte in der Volksrepublik China, Hongkong, Macau, Singapur und international aus. Das Unternehmen operiert durch drei Segmente: Lebensversicherungsgeschäft, Sach- und Unfallversicherungsgeschäft und Rückversicherungs-Geschäft. Das Segment Lebensversicherung bietet Lebensversicherungsprodukte, wie Unternehmens- und private Altersvorsorgeversicherungen, Gruppen-Lebensversicherung, Einzelversicherung, Krankenversicherung sowie Unfallversicherungsprodukte und Rentenversicherungen. Das Segment Sach- und Unfallversicherung bietet Sach- und Unfallversicherungsprodukte, einschließlich der Pflichtkfz-Versicherung, Haftpflichtversicherung, Kreditversicherung, Garantieversicherung und Kurzfrist-Unfall- und Krankenversicherung sowie die dazugehörigen Rückversicherungsprodukte. Das Rückversicherungssegment bietet Rückversicherungsprodukte in den Bereichen Sachschäden, Leben, See- und Hüllenversicherung sowie verschiedene nicht-seeseitige Rückversicherungsprodukte. Es betreibt außerdem Asset Management, Versicherungsvermittlung, Finanzierungsleasing, Immobilieninvestitionen sowie Wertpapierhandel und -vermittlung sowie Altenpflegeinvestitionen; verwaltet Investmentfonds; und bietet Back-to-Back-Finanzierungsvereinbarungen sowie Versicherungsvermittlung und Agenturdienste. Das Unternehmen war vormals bekannt als China Insurance International Holdings Company Limited und änderte seinen Namen im August 2009 in China Taiping Insurance Holdings Company Limited. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Point, Hongkong. China Taiping Insurance Holdings Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der China Taiping Insurance Group (HK) Co. Ltd.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versicherung (Allgemein)Operative Marge [%] ?22,24
Marktkapitalisierung ?62.068.703.232 HKDROIC [%] ?-4,75
Enterprise Value ?86.217.999.892 HKDROIC/WACC ?1,06
Bewertung
KGV [TTM] ?1,93EV/FCFF [TTM] ?1,01
KGV [Forward] ?3,86EV/Sales [TTM] ?0,42
KUV [TTM] ?0,43EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,52PEG [Trailing] ?0,06
PEG [Forward, 5J] ?0,79
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?10,42Cash Ratio - L1 ?25,32
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,12Quick Ratio - L2 ?25,63
Verschuldungsgrad [Markt] ?3,25Current Ratio - L3 ?1,65
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,23 HKDAusschüttungsquote ?3,91 %
Erwartete Jahresdividende ?1,23 HKDErwartete Dividendenrendite ?7,11 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 HKDEffektive Ausschüttungsquote ?3,85 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.257.906.000 HKDEffektive Auszahlungsrendite ?2,03 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.257.906.000 HKD

Kennzahlen von China Taiping Insurance Holdings Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte China Taiping Insurance Holdings Co Ltd einen Umsatz von 178,7 Mrd. HKD (+47,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 27,1 Mrd. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 15,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −8,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Umsatz178,7 Mrd.121,0 Mrd.106,1 Mrd.158,8 Mrd.319,0 Mrd.
Brutto Gewinn178,7 Mrd.121,0 Mrd.123,3 Mrd.104,9 Mrd.45,3 Mrd.
Operativer Gewinn33,4 Mrd.121,0 Mrd.19,9 Mrd.12,2 Mrd.12,7 Mrd.
Netto Gewinn27,1 Mrd.8,4 Mrd.5,4 Mrd.4,3 Mrd.7,5 Mrd.
Brutto Marge100,0 %100,0 %116,2 %66,0 %14,2 %
Operative Marge18,7 %100,0 %18,8 %7,7 %4,0 %
Netto Marge15,1 %7,0 %5,1 %2,7 %2,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von China Taiping Insurance Holdings Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von China Taiping Insurance Holdings Co Ltd bei 156,8 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 5,4 Mrd. HKD und der Free Cashflow bei 151,3 Mrd. HKD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Operativer Cash Flow156,8 Mrd.125,9 Mrd.111,6 Mrd.95,0 Mrd.98,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)5,4 Mrd.9,7 Mrd.6,9 Mrd.6,3 Mrd.4,2 Mrd.
Free Cash Flow151,3 Mrd.116,2 Mrd.104,7 Mrd.88,7 Mrd.94,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge87,7 %104,1 %105,1 %59,8 %30,9 %
CapEx/Umsatz3,0 %8,0 %6,5 %4,0 %1,3 %
Free Cash Flow Marge84,7 %96,1 %98,6 %55,9 %29,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von China Taiping Insurance Holdings Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. HKD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Dividenden1,3 Mrd.2,5 Mrd.1,4 Mrd.1,7 Mrd.1,4 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung1,3 Mrd.2,5 Mrd.1,4 Mrd.1,7 Mrd.1,4 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF0,8 %2,1 %1,4 %1,9 %1,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies China Taiping Insurance Holdings Co Ltd eine Bilanzsumme von 1,9 Bio. HKD und ein Eigenkapital von 95,2 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 4,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Bilanzsumme1,9 Bio.1,7 Bio.1,5 Bio.1,4 Bio.1,4 Bio.
Verbindlichkeiten1,8 Bio.1,6 Bio.1,4 Bio.1,3 Bio.1,3 Bio.
Eigenkapital95,2 Mrd.87,1 Mrd.79,0 Mrd.75,5 Mrd.88,1 Mrd.
Investiertes Kapital−870,7 Mrd.−755,4 Mrd.−500,2 Mrd.−115,9 Mrd.−64,4 Mrd.
Eigenkapitalquote4,9 %5,1 %5,4 %5,4 %6,5 %
Vollständige Bilanz von China Taiping Insurance Holdings Co Ltd

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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23.795.926.948,577 USDVersicherung (Allgemein) China3.584.32
Primerica Inc logoPrimerica Inc
89,98
8.542.253.056 USDVersicherung (Allgemein) USA11.1514.04
Prudential plc logoPrudential plc
69,61
29.443.912.476,467 USDVersicherung (Leben) Hong Kong8.518.86

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