AIA Group Ltd (1299)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 71,65 Hongkong Dollar | 89,948 Hongkong Dollar | 68 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 103,055 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 10.303.140.172 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,06 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −8,13 % | – |
| 1 Jahr | −1,60 % | −1,60 % |
| 3 Jahre | +12,88 % | +4,12 % |
| 5 Jahre | −8,12 % | −1,68 % |
| 10 Jahre | +70,10 % | +5,46 % |
Über AIA Group Ltd
(automatisch übersetzt)
AIA Group Limited, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet in Hongkong lebensversicherungsbasierte Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Lebensversicherung, Unfall- und Krankenversicherung sowie Sparpläne; und Mitarbeiter benefits, Kreditlebensversicherung und Rentenservices für Unternehmenskunden. Es ist auch am Vertrieb von Investment- und anderen Finanzdienstleistungsprodukten beteiligt. Es verkauft seine Produkte über ein Netz von Vermittlern und Partnern in Festlandchina, Macau, Thailand, Singapur, Malaysia, Australien, Kambodscha, Indonesien, Myanmar, Neuseeland, den Philippinen, Südkorea, Sri Lanka, Taiwan, Brunei, Vietnam und Indien. AIA Group Limited wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Leben) | Operative Marge [%] ? | 27,7 |
| Marktkapitalisierung ? | 738.219.982.848 HKD | ROIC [%] ? | -16,09 |
| Enterprise Value ? | 788.729.784.694 HKD | ROIC/WACC ? | -3,31 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,06 | EV/FCFF [TTM] ? | 50,97 |
| KGV [Forward] ? | 10,21 | EV/Sales [TTM] ? | 2,08 |
| KUV [TTM] ? | 28,52 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 2,29 | PEG [Trailing] ? | 7,75 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,01 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 12,27 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,48 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,22 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,254 HKD | Ausschüttungsquote ? | 32,51 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,98 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,79 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.172.990.551 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 59,8 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.601.152.604 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,07 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.774.143.155 USD | ||
Kennzahlen von AIA Group Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte AIA Group Ltd einen Umsatz von 32,6 Mrd. USD (+60,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,2 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 19,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −8,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 32,6 Mrd. | 20,4 Mrd. | 20,0 Mrd. | −25,0 Mrd. | 46,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 32,6 Mrd. | 28,0 Mrd. | 19,8 Mrd. | −18,9 Mrd. | 46,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 7,5 Mrd. | 22,5 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,4 Mrd. | 8,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 6,2 Mrd. | 6,8 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,3 Mrd. | 7,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 137,7 % | 98,6 % | 75,6 % | 98,8 % |
| Operative Marge | 23,0 % | 110,4 % | 25,2 % | −17,8 % | 18,8 % |
| Netto Marge | 19,2 % | 33,6 % | 18,8 % | −13,3 % | 15,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von AIA Group Ltd bei 5,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 193,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 5,1 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 5,3 Mrd. | 3,3 Mrd. | 10,9 Mrd. | 9,9 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 193,3 Mio. | 237,0 Mio. | 326,0 Mio. | 386,0 Mio. | 640,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 5,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 10,6 Mrd. | 9,5 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,4 % | 16,0 % | 54,5 % | −39,5 % | 8,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,6 % | 1,2 % | 1,6 % | – | 1,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 15,8 % | 14,9 % | 52,9 % | −38,0 % | 7,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte AIA Group Ltd Dividenden in Höhe von 2,4 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete AIA Group Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,4 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,4 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,6 Mrd. | 106,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 4,8 Mrd. | 6,5 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,8 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 93,7 % | 214,2 % | 56,2 % | 61,7 % | 69,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies AIA Group Ltd eine Bilanzsumme von 345,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 43,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 345,0 Mrd. | 305,0 Mrd. | 285,7 Mrd. | 270,1 Mrd. | 334,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 301,8 Mrd. | 264,5 Mrd. | 244,6 Mrd. | 225,4 Mrd. | 273,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 43,2 Mrd. | 40,5 Mrd. | 41,1 Mrd. | 44,7 Mrd. | 60,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −52,1 Mrd. | −47,6 Mrd. | −43,4 Mrd. | −36,0 Mrd. | −94,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 12,5 % | 13,3 % | 14,4 % | 16,5 % | 18,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Ping An Insurance | 51 | 113.931.820.003,492 USD | Versicherung (Leben) | China | 5.34 | 4.66 |
 | Prudential plc | 69,61 | 29.443.912.476,467 USD | Versicherung (Leben) | Hong Kong | 8.51 | 8.86 |
 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 62,02 | 7.930.222.345,544 USD | Versicherung (Allgemein) | Hong Kong | 1.93 | 3.86 |
 | Manulife Financial Corp | 54,19 | 74.817.081.085,133 USD | Versicherung (Leben) | Kanada | 17.32 | 12.44 |
 | Aflac Incorporated | 58,82 | 61.038.546.944 USD | Versicherung (Leben) | USA | 13.09 | 15.2 |
 | Great-West Lifeco Inc. | 56,27 | 58.820.363.858,739 USD | Versicherung (Leben) | Kanada | 19.13 | 14.45 |
 | Prudential Financial, Inc. | 37,9 | 39.747.448.832 USD | Versicherung (Leben) | USA | 10.44 | 10.5 |
 | Prudential PLC ADR | 63,34 | 36.520.349.696 USD | Versicherung (Allgemein) | Hong Kong | 9.56 | 12.52 |
 | SBI Life Insurance Company Limited | 60,14 | 19.295.940.378,624 USD | Versicherung (Leben) | Indien | 74.08 | 68.03 |
 | HDFC Life Insurance Company Limited | 50,36 | 17.873.215.094,784 USD | Versicherung (Leben) | Indien | 86.94 | 54.35 |
China
Hong Kong
Kanada
USA
IndienKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital