Yantai Changyu Pioneer Wine (200869)

Takani Score

26.6

Datenstand: 12.10.2026

Preis (12.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
8,06 Hongkong Dollar	8,44 Hongkong Dollar	7,122 Hongkong Dollar

Analysten Konsens
13,543 Hongkong Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
185.613.207

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 09.10.2026	−1,83 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+4,01 %	–
1 Jahr 10.10.2025	−3,33 %	−3,33 %
3 Jahre 12.10.2023	−1,45 %	−0,49 %
5 Jahre 12.10.2021	−28,17 %	−6,40 %
10 Jahre 12.10.2016	−45,31 %	−5,86 %
20 Jahre 12.10.2006	−18,26 %	−1,00 %

Über Yantai Changyu Pioneer Wine

(automatisch übersetzt)

Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, produziert und vertreibt Wein, Brandy und Sekt in China, Frankreich, Spanien, Chile und Australien. Das Unternehmen betreibt unter den Namen Changyu, Noble Dragon, AFIP, Longyu, Long Tailed Cat, Golden Icewine Valley, Zenithwirl, Vermouth, Rena, Baron Balboa, Donelly, Atrio, Kilikanoon, IWCC, Koya, Liquan, Mminni, Pagese, Roullet Fransac und weiteren Namen. Es ist auch in Rebenanbau und Akquisition tätig sowie in der Entwicklung von Reiseressourcen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China. Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Yantai Changyu Group Company Limited.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Getränke (alkoholisch)	Operative Marge [%] ?	4,01
Marktkapitalisierung ?	5.281.329.664 HKD	ROIC [%] ?	1,37
Enterprise Value ?	8.856.120.897 HKD	ROIC/WACC ?	0,4
Bewertung
KGV [TTM] ?	205,25	EV/FCFF [TTM] ?	83,84
KGV [Forward] ?	5,37	EV/Sales [TTM] ?	2,45
KUV [TTM] ?	1,71	EV/EBITDA [TTM] ?	16,16
KBV [TTM] ?	0,43	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	0,58
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	9,65	Cash Ratio - L1 ?	1,3
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,03	Quick Ratio - L2 ?	1,48
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,07	Current Ratio - L3 ?	3,77
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,25 HKD	Ausschüttungsquote ?	117,05 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,29 HKD	Erwartete Dividendenrendite ?	3,6 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-7.059.000 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	667,41 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	181.985.916 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,88 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	174.926.916 CNY

Kennzahlen von Yantai Changyu Pioneer Wine

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Yantai Changyu Pioneer Wine einen Umsatz von 3,0 Mrd. CNY (−8,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 71,3 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 2,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	3,0 Mrd.	3,3 Mrd.	4,4 Mrd.	3,9 Mrd.	4,0 Mrd.
Brutto Gewinn	1,7 Mrd.	1,9 Mrd.	2,6 Mrd.	2,2 Mrd.	2,3 Mrd.
Operativer Gewinn	164,3 Mio.	426,3 Mio.	738,9 Mio.	621,7 Mio.	716,8 Mio.
Netto Gewinn	71,3 Mio.	305,2 Mio.	532,4 Mio.	428,7 Mio.	500,1 Mio.
Brutto Marge	55,5 %	57,1 %	58,9 %	56,8 %	57,9 %
Operative Marge	5,5 %	13,0 %	16,9 %	15,9 %	18,1 %
Netto Marge	2,4 %	9,3 %	12,1 %	10,9 %	12,7 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Yantai Changyu Pioneer Wine

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Yantai Changyu Pioneer Wine bei 355,8 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 31,5 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 324,4 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	355,8 Mio.	397,7 Mio.	1,2 Mrd.	868,9 Mio.	1,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	31,5 Mio.	94,6 Mio.	132,0 Mio.	198,8 Mio.	225,5 Mio.
Free Cash Flow	324,4 Mio.	303,2 Mio.	1,0 Mrd.	670,1 Mio.	899,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge	11,9 %	12,1 %	26,8 %	22,2 %	28,5 %
CapEx/Umsatz	1,1 %	2,9 %	3,0 %	5,1 %	5,7 %
Free Cash Flow Marge	10,9 %	9,3 %	23,7 %	17,1 %	22,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Yantai Changyu Pioneer Wine

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Yantai Changyu Pioneer Wine Dividenden in Höhe von 293,0 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	293,0 Mio.	377,5 Mio.	341,5 Mio.	333,1 Mio.	302,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	184,6 Mio.	0	0	0
Gesamtausschüttung	293,0 Mio.	562,0 Mio.	341,5 Mio.	333,1 Mio.	302,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	90,3 %	185,4 %	32,8 %	49,7 %	33,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Yantai Changyu Pioneer Wine eine Bilanzsumme von 11,9 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 10,3 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 87,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	11,9 Mrd.	12,4 Mrd.	13,2 Mrd.	12,9 Mrd.	13,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	1,6 Mrd.	1,7 Mrd.	2,3 Mrd.	2,3 Mrd.	2,8 Mrd.
Eigenkapital	10,3 Mrd.	10,6 Mrd.	10,8 Mrd.	10,6 Mrd.	10,4 Mrd.
Investiertes Kapital	8,7 Mrd.	9,1 Mrd.	9,2 Mrd.	9,7 Mrd.	9,9 Mrd.
Eigenkapitalquote	87,0 %	85,9 %	82,2 %	81,8 %	79,0 %

Vollständige Bilanz von Yantai Changyu Pioneer Wine

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Vats Liquor Chain Store Management Joint Stock Co Ltd	13,28	703.741.596,068 USD	Getränke (alkoholisch)	China	-	-
Qinghai Huzhu Barley Wine Co Ltd	26,37	513.168.660,024 USD	Getränke (alkoholisch)	China	-	-
Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd	12,84	1.172.632.400,374 USD	Getränke (alkoholisch)	China	-	26.95
Jiugui Liquor Co Ltd	23,28	1.779.875.662,889 USD	Getränke (alkoholisch)	China	-	96.15
Anhui Gujing Distillery Co Ltd	66,12	7.317.813.219,82 USD	Getränke (alkoholisch)	China	24.19	16.34
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	36,84	8.391.467.287,593 USD	Getränke (alkoholisch)	China	120.26	25.71
Luzhou Lao Jiao Co Ltd	82,37	15.725.103.172,157 USD	Getränke (alkoholisch)	China	14.02	13.66
Shanghai Jinfeng Wine Co Ltd	22,52	514.808.005,417 USD	Getränke (alkoholisch)	China	-	27.7
Anhui Golden Seed Winery Co Ltd	9,9	693.913.250,519 USD	Getränke (alkoholisch)	China	-	7.97
Jinhui Liquor Co Ltd	45,63	1.326.408.789,484 USD	Getränke (alkoholisch)	China	33.02	-

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