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Zto Express Cayman Inc (2057)

Takani Score ?
80.6

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (03.09.2026)52W Hoch52W Tief
161,5 Hongkong Dollar205,6 Hongkong Dollar136,495 Hongkong Dollar
Analysten Konsens
219,476 Hongkong Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
552.210.216

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Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,22 %–
Seit Jahresbeginn +1,10 %–
1 Jahr +18,32 %+18,32 %
3 Jahre −6,51 %−2,22 %
5 Jahre −23,45 %−5,20 %

Über Zto Express Cayman Inc

(automatisch übersetzt)

ZTO Express (Cayman) Inc. bietet Expresslieferungen und andere wertschöpfende Logistikdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Es bietet außerdem LTL-Logistikdienstleistungen; integrierte Logistiklösungen für Lagerung, Distribution und Transport; und Speditionsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LufttransportOperative Marge [%] ?20,21
Marktkapitalisierung ?122.467.098.624 HKDROIC [%] ?19,34
Enterprise Value ?114.283.653.967 HKDROIC/WACC ?4,38
Bewertung
KGV [TTM] ?10,81EV/FCFF [TTM] ?19,12
KGV [Forward] ?10,02EV/Sales [TTM] ?1,79
KUV [TTM] ?2,26EV/EBITDA [TTM] ?7,95
KBV [TTM] ?1,67PEG [Trailing] ?0,67
PEG [Forward, 5J] ?1,07
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?45,81Cash Ratio - L1 ?1,12
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,17Quick Ratio - L2 ?1,23
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,11Current Ratio - L3 ?1,49
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,677 HKDAusschüttungsquote ?40,99 %
Erwartete Jahresdividende ?5,39 HKDErwartete Dividendenrendite ?3,3 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?6.338.369.000 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?98,13 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?3.755.452.000 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?9,62 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?10.093.821.000 CNY

Kennzahlen von Zto Express Cayman Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Zto Express Cayman Inc einen Umsatz von 47,8 Mrd. CNY (+8,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 9,1 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 19,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz47,8 Mrd.44,3 Mrd.38,4 Mrd.35,4 Mrd.30,4 Mrd.
Brutto Gewinn12,0 Mrd.13,7 Mrd.11,7 Mrd.9,0 Mrd.6,6 Mrd.
Operativer Gewinn9,4 Mrd.11,8 Mrd.10,0 Mrd.7,7 Mrd.5,5 Mrd.
Netto Gewinn9,1 Mrd.8,8 Mrd.8,7 Mrd.6,8 Mrd.4,8 Mrd.
Brutto Marge25,0 %31,0 %30,4 %25,6 %21,7 %
Operative Marge19,6 %26,6 %26,0 %21,9 %18,1 %
Netto Marge19,0 %19,9 %22,8 %19,2 %15,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Zto Express Cayman Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Zto Express Cayman Inc bei 11,7 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 5,1 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 6,6 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow11,7 Mrd.11,4 Mrd.13,4 Mrd.11,5 Mrd.7,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)5,1 Mrd.5,9 Mrd.6,7 Mrd.7,4 Mrd.9,3 Mrd.
Free Cash Flow6,6 Mrd.5,5 Mrd.6,7 Mrd.4,1 Mrd.−2,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge24,4 %25,8 %34,8 %32,4 %23,7 %
CapEx/Umsatz10,6 %13,3 %17,4 %21,0 %30,7 %
Free Cash Flow Marge13,8 %12,5 %17,4 %11,5 %−6,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Zto Express Cayman Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Zto Express Cayman Inc Dividenden in Höhe von 3,7 Mrd. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Zto Express Cayman Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,2 Mrd. CNY auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden3,7 Mrd.5,6 Mrd.2,1 Mrd.1,3 Mrd.1,4 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.84,5 Mio.3,8 Mrd.
Gesamtausschüttung4,9 Mrd.6,8 Mrd.3,1 Mrd.1,4 Mrd.5,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF74,1 %122,4 %46,0 %34,6 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Zto Express Cayman Inc eine Bilanzsumme von 90,3 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 66,4 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 73,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme90,3 Mrd.91,7 Mrd.88,0 Mrd.78,1 Mrd.62,5 Mrd.
Verbindlichkeiten23,9 Mrd.29,7 Mrd.28,2 Mrd.24,1 Mrd.13,8 Mrd.
Eigenkapital66,4 Mrd.62,1 Mrd.59,8 Mrd.54,0 Mrd.48,6 Mrd.
Investiertes Kapital52,2 Mrd.57,1 Mrd.55,3 Mrd.49,7 Mrd.40,5 Mrd.
Eigenkapitalquote73,5 %67,7 %68,0 %69,2 %77,8 %
Vollständige Bilanz von Zto Express Cayman Inc

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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58,41		8.510.889.400,32 USDLufttransport China8.145.45
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66,81		974.522.883,84 USDLufttransport China13.28-
J&T Global Express Ltd logoJ&T Global Express Ltd
50,48		11.852.175.175,68 USDTransport China31.1130.96
YTO Express Group Co Ltd logoYTO Express Group Co Ltd
75,46		8.457.594.450,739 USDLufttransport China10.067.92
Sinotrans Ltd Class A logoSinotrans Ltd Class A
45,51		6.927.777.241,498 USDLufttransport China11.59-
Eastern Air Logistics Co Ltd logoEastern Air Logistics Co Ltd
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Shanghai Zhonggu Logistics Co Ltd logoShanghai Zhonggu Logistics Co Ltd
57,42		3.909.242.211,533 USDLufttransport China13.03-
STO Express Co Ltd logoSTO Express Co Ltd
62,07		3.188.967.093,043 USDLufttransport China10.859.72
YUNDA Holding Co Ltd logoYUNDA Holding Co Ltd
39,63		2.942.155.918,541 USDLufttransport China12.410.96
Jiayou International Logistics Co Ltd logoJiayou International Logistics Co Ltd
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