Chervon Holdings Ltd (2285)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 33,26 Hongkong Dollar | 36,26 Hongkong Dollar | 14,287 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 29,637 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 508.753.811 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −5,57 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +77,01 % | – |
| 1 Jahr | +61,53 % | +61,53 % |
| 3 Jahre | +112,16 % | +28,50 % |
Über Chervon Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
Chervon Holdings Limited, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, ist in der Forschung, Entwicklung, Herstellung, Prüfung, dem Verkauf und dem After-Sales-Service von Elektrowerkzeugen, Outdoor-Power-Ausrüstung und verwandten Produkten in Nordamerika, Europa, China und international tätig. Es operiert über die Segmente Power Tools, Outdoor Power Equipment und Others. Das Unternehmen bietet Elektrowerkzeuge und Zubehör für Verbraucher, professionelle Anwender und industrielle Nutzer sowie für Original-Design-Hersteller (ODM); und Outdoor-Werkzeuge und dessen Zubehör für professionelle und Massenmarkt-Anwender. Es bietet seine Produkte unter den Marken FLEX, DEVON, EGO, SKIL, X-TRON und ODM an. Es ist auch in Investitionsholding-Aktivitäten tätig; Handel und Finanzmanagement; Verkauf von Teilen und Komponenten an das Haushaltsgeräte-Geschäft; Verkauf von Do-it-Design, Betrieb und Verkauf von Do-it-yourself-Produkten; sowie Produktion und Verkauf von Gartenwerkzeugen. Chervon Holdings Limited wurde 1994 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Nanjing, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Möbel/Hausausstattungen | Operative Marge [%] ? | 8 |
| Marktkapitalisierung ? | 16.921.151.488 HKD | ROIC [%] ? | 12,02 |
| Enterprise Value ? | 16.863.921.096 HKD | ROIC/WACC ? | 1,35 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,28 | EV/FCFF [TTM] ? | 51,1 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,23 |
| KUV [TTM] ? | 9,7 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,2 |
| KBV [TTM] ? | 2,1 | PEG [Trailing] ? | 1,19 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 14,23 | Cash Ratio - L1 ? | 0,63 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,29 | Quick Ratio - L2 ? | 1,39 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,14 | Current Ratio - L3 ? | 2,18 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,099 HKD | Ausschüttungsquote ? | 27,24 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,77 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,19 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.747.983 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 30,15 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 28.932.805 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,51 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 32.680.788 USD | ||
Kennzahlen von Chervon Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Chervon Holdings Ltd einen Umsatz von 1,6 Mrd. USD (−8,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 97,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 535,9 Mio. | 615,7 Mio. | 386,7 Mio. | 604,2 Mio. | 494,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 122,2 Mio. | 155,4 Mio. | −27,2 Mio. | 189,2 Mio. | 188,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 97,6 Mio. | 112,5 Mio. | −37,1 Mio. | 139,4 Mio. | 144,5 Mio. |
| Brutto Marge | 32,9 % | 34,7 % | 28,1 % | 30,4 % | 28,1 % |
| Operative Marge | 7,5 % | 8,8 % | −2,0 % | 9,5 % | 10,7 % |
| Netto Marge | 6,0 % | 6,3 % | −2,7 % | 7,0 % | 8,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Chervon Holdings Ltd bei 227,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 73,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 154,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 227,9 Mio. | 167,7 Mio. | −173,6 Mio. | 23,1 Mio. | 158,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 73,7 Mio. | 73,7 Mio. | 88,3 Mio. | 72,2 Mio. | 81,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 154,2 Mio. | 94,0 Mio. | −262,0 Mio. | −49,1 Mio. | 77,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,0 % | 9,5 % | −12,6 % | 1,2 % | 9,0 % |
| CapEx/Umsatz | 4,5 % | 4,2 % | 6,4 % | 3,6 % | 4,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,5 % | 5,3 % | −19,1 % | −2,5 % | 4,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Chervon Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 118,9 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 118,9 Mio. | 18,1 Mio. | 36,7 Mio. | 35,1 Mio. | 15,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | −100,2 Mio. | −60,3 Mio. | −409,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 118,9 Mio. | 18,1 Mio. | −63,5 Mio. | −25,2 Mio. | −394,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 77,1 % | 19,3 % | – | – | −512,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Chervon Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 1,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,8 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 826,0 Mio. | 955,6 Mio. | 835,8 Mio. | 916,4 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 960,7 Mio. | 946,2 Mio. | 797,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 913,8 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 811,0 Mio. | 550,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 55,2 % | 52,0 % | 53,5 % | 50,8 % | 38,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precision Tsugami China Corporation Ltd | 85,84 | 1.840.959.642,44 USD | Maschinenbau | China | 11.26 | - |
| Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. | 61,57 | 2.718.374.364,877 USD | Maschinenbau | China | 29.38 | - |
| Zhejiang XCC Group Co Ltd | 32,41 | 2.872.681.688,146 USD | Maschinenbau | China | 249.9 | - |
| Zhejiang Zhongjian Technology Co Ltd | 58,43 | 2.502.451.055,749 USD | Haushaltsprodukte | China | 141.05 | - |
| SF Diamond | 52,72 | 2.032.161.478,001 USD | Maschinenbau | China | 116.21 | 40.82 |
| Shareate Tools Ltd | 56,93 | 1.948.171.546,245 USD | Maschinenbau | China | 17.38 | - |
| Beijing Worldia Diamond Tools Co Ltd | 59,71 | 1.865.853.969,172 USD | Maschinenbau | China | 119.42 | - |
| Shenzhen Vital New Material Co. Ltd. | 46,51 | 1.721.497.517,251 USD | Maschinenbau | China | 114.35 | - |
| Ningbo Yunsheng Co Ltd | 46,79 | 1.666.806.741,842 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 21.06 | 21.46 |
| Hangzhou Great Star Industrial Co Ltd | 68,34 | 4.479.591.957,156 USD | Haushaltsprodukte | China | 11.74 | 13.62 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital