CTBC Financial Holding Co Ltd (2891)

Takani Score

54.0

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
75,3 Dollar (TWD)	76,9 Dollar (TWD)	40,353 Dollar (TWD)

Analysten Konsens
72,573 Dollar (TWD)

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
19.675.932.806

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+1,48 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+55,56 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+85,94 %	+85,94 %
3 Jahre 27.10.2023	+250,73 %	+51,94 %
5 Jahre 29.10.2021	+309,49 %	+32,57 %
10 Jahre 28.10.2016	+602,12 %	+21,52 %
20 Jahre 27.10.2006	+1.034,77 %	+12,91 %

Über CTBC Financial Holding Co Ltd

(automatisch übersetzt)

CTBC Financial Holding Co., Ltd. bzw. zusammen mit seinen Tochtergesellschaften betreibt Unternehmens- und Privatfinanzierung, Lebensversicherung und andere Geschäftsbereiche in Taiwan, Asien und Nordamerika. Das Unternehmen bietet kommerzielle Banking- und Kapitalmarktdienstleistungen; maßgeschneiderte Finanzierung und Vermögensverwaltung sowie Kreditdienste; Lebensversicherungsdienstleistungen; und entwirft, bietet an und handelt mit verschiedenen Finanzprodukten. Es ist zudem an Einlagen- und Kreditgeschäft; Wertpapier- und Futures-Geschäften; Risikokapital; Vermögensverwaltung; Ausgabe und Verkauf verschiedener Arten von Lotterielosen; Preisrückgewinnungs- bzw. Preisvergabe- und Verwaltungsaktivitäten sowie Werbe- und Promotionsaktivitäten; Personenversicherung; Investmentfonds-Verwaltung; Betrieb eines Ratenzahlungs-Vertriebs; Dienstleistungen, Leasinggeschäft und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen; Barkauf- und -verkauf; Garantien; Schulden- und Fondsmanagement; Wertpapier-Investmentberatung; und Großhandel beteiligt. Zusätzlich bietet das Unternehmen Bildungsbedarf, Musikinstrumente und Freizeitprodukte an; Beratungsdienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung; Finanzleasing; Produktsversicherung; Immobilienleasing; Seniorenwohnen; Heim basierte Geschäfte und Informationssoftware-Dienstleistungen; und Hotelgewerbe. Das Unternehmen war früher unter dem Namen ChinaTrust Financial Holding Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2013 in CTBC Financial Holding Co., Ltd. CTBC Financial Holding Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Bank (Großbanken)	Operative Marge [%] ?	22,51
Marktkapitalisierung ?	1.481.597.779.968 TWD	ROIC [%] ?	18,52
Enterprise Value ?	1.512.255.127.552 TWD	ROIC/WACC ?	6,05
Bewertung
KGV [TTM] ?	18,55	EV/FCFF [TTM] ?	6,58
KGV [Forward] ?	7,86	EV/Sales [TTM] ?	6,74
KUV [TTM] ?	2,65	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	2,84	PEG [Trailing] ?	1,38
		PEG [Forward, 5J] ?	1,1
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,86	Cash Ratio - L1 ?	0,96
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,33	Quick Ratio - L2 ?	1,05
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,47	Current Ratio - L3 ?	1,05
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	2,5 TWD	Ausschüttungsquote ?	58,97 %
Erwartete Jahresdividende ?	2,5 TWD	Erwartete Dividendenrendite ?	3,37 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 TWD	Effektive Ausschüttungsquote ?	55,66 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	46.933.011.000 TWD	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,17 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	46.933.011.000 TWD

Kennzahlen von CTBC Financial Holding Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CTBC Financial Holding Co Ltd einen Umsatz von 500,6 Mrd. TWD (+10,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 80,6 Mrd. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 16,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	500,6 Mrd.	453,9 Mrd.	425,5 Mrd.	151,0 Mrd.	185,4 Mrd.
Brutto Gewinn	381,6 Mrd.	453,9 Mrd.	412,2 Mrd.	151,0 Mrd.	185,4 Mrd.
Operativer Gewinn	92,2 Mrd.	92,5 Mrd.	60,2 Mrd.	57,1 Mrd.	68,6 Mrd.
Netto Gewinn	80,6 Mrd.	72,0 Mrd.	56,1 Mrd.	31,3 Mrd.	54,2 Mrd.
Brutto Marge	76,2 %	100,0 %	96,9 %	100,0 %	100,0 %
Operative Marge	18,4 %	20,4 %	14,1 %	37,9 %	37,0 %
Netto Marge	16,1 %	15,9 %	13,2 %	20,7 %	29,2 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CTBC Financial Holding Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CTBC Financial Holding Co Ltd bei 127,2 Mrd. TWD, die Investitionsausgaben bei 4,9 Mrd. TWD und der Free Cashflow bei 122,3 Mrd. TWD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	127,2 Mrd.	−65,4 Mrd.	−16,5 Mrd.	94,6 Mrd.	−34,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	4,9 Mrd.	4,9 Mrd.	4,4 Mrd.	4,3 Mrd.	3,0 Mrd.
Free Cash Flow	122,3 Mrd.	−70,3 Mrd.	−20,9 Mrd.	90,3 Mrd.	−37,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	25,4 %	−14,4 %	−3,9 %	62,7 %	−18,4 %
CapEx/Umsatz	1,0 %	1,1 %	1,0 %	2,8 %	1,6 %
Free Cash Flow Marge	24,4 %	−15,5 %	−4,9 %	59,8 %	−20,1 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von CTBC Financial Holding Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CTBC Financial Holding Co Ltd Dividenden in Höhe von 46,7 Mrd. TWD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	46,7 Mrd.	36,7 Mrd.	20,8 Mrd.	25,5 Mrd.	21,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	3,6 Mrd.
Gesamtausschüttung	46,7 Mrd.	36,7 Mrd.	20,8 Mrd.	25,5 Mrd.	25,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	38,2 %	–	–	28,3 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies CTBC Financial Holding Co Ltd eine Bilanzsumme von 9,3 Bio. TWD und ein Eigenkapital von 518,3 Mrd. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 5,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	9,3 Bio.	8,8 Bio.	8,3 Bio.	7,7 Bio.	7,1 Bio.
Verbindlichkeiten	8,8 Bio.	8,3 Bio.	7,8 Bio.	7,3 Bio.	6,6 Bio.
Eigenkapital	518,3 Mrd.	483,9 Mrd.	441,7 Mrd.	369,5 Mrd.	430,5 Mrd.
Investiertes Kapital	778,3 Mrd.	540,4 Mrd.	886,4 Mrd.	−3,3 Bio.	−3,1 Bio.
Eigenkapitalquote	5,6 %	5,5 %	5,3 %	4,8 %	6,1 %

Vollständige Bilanz von CTBC Financial Holding Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Taishin Financial Holding Co Ltd	51,07	32.501.229.265,518 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	22.22	9.94
E.SUN Financial Holding Co Ltd	43,28	26.664.919.277,206 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	23.55	14.75
Mega Financial Holding Co Ltd	37,89	24.634.696.746,283 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	22.84	13.23
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	49,02	21.351.637.211,762 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	26.22	12.99
Sinopac Financial Holdings Co Ltd	46,89	21.248.596.979,313 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	24.11	10.19
First Financial Holding Co Ltd	43,95	18.962.908.254,774 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	22.89	13.57
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	32,7	14.089.529.108,495 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	21.39	11.19
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	60,43	11.277.984.448,124 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	20.1	13.72
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	37,13	8.120.723.027,602 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	17.24	11.48
Taiwan Business Bank	38,63	5.767.057.998,582 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	14.88	12.42

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