Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd (5880)

Takani Score

32.7

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
28,9 Dollar (TWD)	29,1 Dollar (TWD)	22,55 Dollar (TWD)

Analysten Konsens
19,3 Dollar (TWD)

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
16.072.959.000

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+1,58 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+18,93 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+21,17 %	+21,17 %
3 Jahre 27.10.2023	+21,77 %	+6,79 %
5 Jahre 29.10.2021	+54,05 %	+9,03 %
10 Jahre 28.10.2016	+257,70 %	+13,59 %
20 Jahre 27.10.2006	+442,23 %	+8,82 %

Über Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bank-, Versicherungs-, Wertpapier-, Bills-Finance-, Investment-Trust-, Vermögensverwaltungs- und Kapitalverwaltungsdienstleistungen in Taiwan an. Das Unternehmen bietet allgemeine Einlagen und Kredite an. Es ist außerdem an Planung, Verwaltung und Betrieb des Treuhandgeschäfts beteiligt; Wertpapier-Investmentfonds, Diskretionärinvestitionen und Wertpapier-Investmentberatung; Risikokapitalaktivitäten; Investmentberatung; und Finanzleasinggeschäft. Darüber hinaus ist das Unternehmen in Wertpapier Brokerage; Brokerage und Handel von kurzfristigen Bills; Emission und Underwriting-Dienstleistungen von kommerziellen Schuldverschreibungen; Bürgschaftsleistungen für Wechsel oder Handelswechsel; Brokerage-Dienstleistungen für Interbanken-Kredite; Beratungsdienstleistungen im Bereich Unternehmensfinanzen; Brokerage und Handel mit Staatsanleihen; Emission, Underwriting, Brokerage und Handel von Finanzanleihen; Handel mit Unternehmensanleihen; Investitionen in verwandte Eigenkapitalprodukte; und weitere damit verbundene Geschäftstätigkeiten involviert. Darüber hinaus ist es beteiligt am Kauf, der Bewertung, Versteigerung und Verwaltung von Forderungen finanzieller Institute sowie am Erwerb von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Verwaltung überfälliger Forderungen. Ferner bietet das Unternehmen Personalunfall-, Gesundheits-, Renten- und Investmentversicherungsprodukte sowie Lebens- und Sachversicherungsbrokerage-Dienstleistungen an. Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. wurde im Jahr 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Bank (Großbanken)	Operative Marge [%] ?	23,66
Marktkapitalisierung ?	464.508.518.400 TWD	ROIC [%] ?	12,76
Enterprise Value ?	551.585.644.544 TWD	ROIC/WACC ?	4,31
Bewertung
KGV [TTM] ?	21,73	EV/FCFF [TTM] ?	16,62
KGV [Forward] ?	11,19	EV/Sales [TTM] ?	7,92
KUV [TTM] ?	6,21	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	1,64	PEG [Trailing] ?	4,24
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,35	Cash Ratio - L1 ?	0,63
Verschuldungsgrad [Buch] ?	2,56	Quick Ratio - L2 ?	0,65
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,54	Current Ratio - L3 ?	0,65
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,781 TWD	Ausschüttungsquote ?	51,47 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,8 TWD	Erwartete Dividendenrendite ?	2,81 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 TWD	Effektive Ausschüttungsquote ?	44,32 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	10.656.947.000 TWD	Effektive Auszahlungsrendite ?	2,29 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	10.656.947.000 TWD

Kennzahlen von Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd einen Umsatz von 147,3 Mrd. TWD (+3,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 21,3 Mrd. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 14,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	147,3 Mrd.	141,9 Mrd.	122,8 Mrd.	79,4 Mrd.	67,7 Mrd.
Brutto Gewinn	68,7 Mrd.	65,8 Mrd.	61,4 Mrd.	53,4 Mrd.	54,3 Mrd.
Operativer Gewinn	26,3 Mrd.	25,0 Mrd.	22,1 Mrd.	24,4 Mrd.	24,4 Mrd.
Netto Gewinn	21,3 Mrd.	19,2 Mrd.	17,3 Mrd.	20,2 Mrd.	20,5 Mrd.
Brutto Marge	46,6 %	46,4 %	50,0 %	67,3 %	80,3 %
Operative Marge	17,9 %	17,6 %	18,0 %	30,7 %	36,1 %
Netto Marge	14,5 %	13,5 %	14,1 %	25,5 %	30,3 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd bei 29,9 Mrd. TWD, die Investitionsausgaben bei 1,5 Mrd. TWD und der Free Cashflow bei 28,4 Mrd. TWD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	29,9 Mrd.	−2,6 Mrd.	2,2 Mrd.	47,0 Mrd.	59,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	1,5 Mrd.	2,0 Mrd.	1,6 Mrd.	1,8 Mrd.	1,3 Mrd.
Free Cash Flow	28,4 Mrd.	−4,6 Mrd.	520,2 Mio.	45,2 Mrd.	58,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	20,3 %	−1,8 %	1,8 %	59,2 %	87,6 %
CapEx/Umsatz	1,0 %	1,4 %	1,3 %	2,3 %	1,9 %
Free Cash Flow Marge	19,3 %	−3,2 %	0,4 %	56,9 %	85,7 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd Dividenden in Höhe von 10,7 Mrd. TWD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	10,7 Mrd.	9,6 Mrd.	7,0 Mrd.	13,6 Mrd.	11,3 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	10,7 Mrd.	9,6 Mrd.	7,0 Mrd.	13,6 Mrd.	11,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	37,5 %	–	1.346,4 %	30,1 %	19,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd eine Bilanzsumme von 5,4 Bio. TWD und ein Eigenkapital von 279,3 Mrd. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 5,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	5,4 Bio.	5,2 Bio.	4,8 Bio.	4,5 Bio.	4,4 Bio.
Verbindlichkeiten	5,1 Bio.	4,9 Bio.	4,6 Bio.	4,3 Bio.	4,2 Bio.
Eigenkapital	279,3 Mrd.	254,0 Mrd.	239,9 Mrd.	215,4 Mrd.	236,2 Mrd.
Investiertes Kapital	600,1 Mrd.	421,2 Mrd.	515,9 Mrd.	−83,5 Mrd.	−146,3 Mrd.
Eigenkapitalquote	5,2 %	4,9 %	5,0 %	4,8 %	5,3 %

Vollständige Bilanz von Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	60,43	11.277.984.448,124 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	20.1	13.72
First Financial Holding Co Ltd	43,95	18.962.908.254,774 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	22.89	13.57
Sinopac Financial Holdings Co Ltd	46,89	21.248.596.979,313 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	24.11	10.19
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	49,02	21.351.637.211,762 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	26.22	12.99
Mega Financial Holding Co Ltd	37,89	24.634.696.746,283 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	22.84	13.23
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	37,13	8.120.723.027,602 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	17.24	11.48
E.SUN Financial Holding Co Ltd	43,28	26.664.919.277,206 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	23.55	14.75
Taishin Financial Holding Co Ltd	51,07	32.501.229.265,518 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	22.22	9.94
Taiwan Business Bank	38,63	5.767.057.998,582 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	14.88	12.42
CTBC Financial Holding Co Ltd	53,93	44.983.947.236,457 USD	Bank (Großbanken)	Taiwan	18.28	7.86

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

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