IOI Properties Group Bhd (5249)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,59 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +23,43 % | – |
| 1 Jahr | +56,66 % | +56,66 % |
| 3 Jahre | +93,15 % | +24,54 % |
| 5 Jahre | +189,74 % | +23,71 % |
| 10 Jahre | +83,61 % | +6,26 % |
Über IOI Properties Group Bhd
(automatisch übersetzt)
IOI Properties Group Berhad, eine Investment-Holdinggesellschaft, ist im Bereich der Immobilienentwicklung in Malaysia, Singapur und der Volksrepublik China tätig. Sie ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen und Gastgewerbe und Freizeit. Das Segment Property Development entwickelt Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien. Das Segment Immobilieninvestitionen investiert in Einkaufszentren und Bürogebäude. Das Segment Gastgewerbe und Freizeit verwaltet und betreibt Hotels und Golfplätze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Management, Büromanagement, Facility Management, Unternehmensführung, Treasury und Treasury Management, Beratung, Betrieb und Verwaltung von Parkhäusern, Gebäudeinstandhaltung, Bewirtung und Freizeitgestaltung an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Anbau von Plantagenprodukten, der Generalunternehmerschaft für Immobilien, dem Management eines Golfclubs unter dem Namen Palm Garden Golf Club, dem Verkauf von Zierpflanzen und Rasen, der Verwaltung von Treueprogrammen, dem Handel mit Baumaterialien, der Vermietung und Verwaltung von Immobilien sowie Freizeit- und Unterhaltungsaktivitäten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Putrajaya, Malaysia. IOI Properties Group Berhad ist als Tochtergesellschaft von Vertical Capacity Sdn Bhd. tätig.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | 45,26 |
| Marktkapitalisierung ? | 17.564.604.416 MYR | ROIC [%] ? | 5,29 |
| Enterprise Value ? | 39.423.445.477 MYR | ROIC/WACC ? | 1,01 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,98 | EV/FCFF [TTM] ? | 22,27 |
| KGV [Forward] ? | 17,73 | EV/Sales [TTM] ? | 8,93 |
| KUV [TTM] ? | 3,95 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,19 |
| KBV [TTM] ? | 0,68 | PEG [Trailing] ? | 0,3 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,77 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,07 | Cash Ratio - L1 ? | 3,54 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,99 | Quick Ratio - L2 ? | 4,68 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,44 | Current Ratio - L3 ? | 4,69 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,08 MYR | Ausschüttungsquote ? | 20,44 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,08 MYR | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,55 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 MYR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 40,89 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 880.984.000 MYR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,02 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 880.984.000 MYR | ||
Kennzahlen von IOI Properties Group Bhd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte IOI Properties Group Bhd einen Umsatz von 5,9 Mrd. MYR (+93,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,2 Mrd. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 36,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 3,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 917,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 2,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 686,7 Mio. |
| Brutto Marge | 63,1 % | 44,4 % | 34,6 % | 42,2 % | 41,4 % |
| Operative Marge | 50,8 % | 56,3 % | 75,7 % | 49,2 % | 35,4 % |
| Netto Marge | 36,4 % | 34,7 % | 70,1 % | 53,7 % | 26,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von IOI Properties Group Bhd bei 1,7 Mrd. MYR, die Investitionsausgaben bei 456,1 Mio. MYR und der Free Cashflow bei 1,3 Mrd. MYR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,7 Mrd. | 246,7 Mio. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 694,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 456,1 Mio. | 608,7 Mio. | 728,3 Mio. | 166,5 Mio. | 1,5 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,3 Mrd. | −362,0 Mio. | 737,2 Mio. | 1,4 Mrd. | −827,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 29,0 % | 8,1 % | 49,9 % | 60,0 % | 26,8 % |
| CapEx/Umsatz | 7,7 % | 19,9 % | 24,8 % | 6,4 % | 58,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 21,3 % | −11,8 % | 25,1 % | 53,6 % | −32,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte IOI Properties Group Bhd Dividenden in Höhe von 440,5 Mio. MYR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 440,5 Mio. | 275,3 Mio. | 275,3 Mio. | 220,2 Mio. | 110,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | −1,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 440,5 Mio. | 275,3 Mio. | 275,3 Mio. | 220,2 Mio. | 108,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 35,0 % | – | 37,3 % | 15,9 % | – |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies IOI Properties Group Bhd eine Bilanzsumme von 55,0 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 25,7 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 55,0 Mrd. | 46,8 Mrd. | 45,9 Mrd. | 42,5 Mrd. | 39,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 29,3 Mrd. | 22,4 Mrd. | 21,8 Mrd. | 20,2 Mrd. | 18,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 25,7 Mrd. | 24,4 Mrd. | 24,1 Mrd. | 22,3 Mrd. | 20,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 47,5 Mrd. | 41,5 Mrd. | 41,3 Mrd. | 37,7 Mrd. | 35,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 46,7 % | 52,2 % | 52,6 % | 52,5 % | 52,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sime Darby Property Bhd | 41,7 | 2.153.168.588,913 USD | Immobilien (Entwicklung) | Malaysia | 11.73 | 13.02 | |
| Eco World Develop Group | 33,61 | 1.541.432.341,873 USD | Immobilien (Entwicklung) | Malaysia | 12.13 | 11.64 | |
| SP Setia Bhd | 34,2 | 855.489.618,001 USD | Immobilien (Entwicklung) | Malaysia | 8.63 | 9.39 | |
| Mah Sing Group Bhd | 38,22 | 593.773.830,164 USD | Immobilien (Entwicklung) | Malaysia | 8.59 | 7.83 | |
| UEM Sunrise Bhd | 31,06 | 577.295.956,246 USD | Immobilien (Entwicklung) | Malaysia | 23.25 | 16.21 | |
| Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd A | 18,92 | 6.208.758.772,859 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | 27.4 | 9.5 | |
![]() | Oberoi Realty Limited | 46,65 | 7.038.920.491,008 USD | Immobilien (Entwicklung) | Indien | 29.33 | - |
![]() | China Vanke Co Ltd Class A | 37,92 | 5.834.505.856,328 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 34.72 |
| Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co Ltd | 35,68 | 5.752.216.236,319 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | 44.21 | 31.75 | |
![]() | Wharf Holdings | 21,68 | 7.607.947.119,575 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | - | 19.8 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital


