IOI Properties Group Bhd Logo

IOI Properties Group Bhd (5249)

Takani Score ?
53.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
3,19 Ringgit4,523 Ringgit2,026 Ringgit
Analysten Konsens
4,323 Ringgit
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
5.506.145.375

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,59 %–
Seit Jahresbeginn +23,43 %–
1 Jahr +56,66 %+56,66 %
3 Jahre +93,15 %+24,54 %
5 Jahre +189,74 %+23,71 %
10 Jahre +83,61 %+6,26 %

Über IOI Properties Group Bhd

(automatisch übersetzt)

IOI Properties Group Berhad, eine Investment-Holdinggesellschaft, ist im Bereich der Immobilienentwicklung in Malaysia, Singapur und der Volksrepublik China tätig. Sie ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen und Gastgewerbe und Freizeit. Das Segment Property Development entwickelt Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien. Das Segment Immobilieninvestitionen investiert in Einkaufszentren und Bürogebäude. Das Segment Gastgewerbe und Freizeit verwaltet und betreibt Hotels und Golfplätze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Management, Büromanagement, Facility Management, Unternehmensführung, Treasury und Treasury Management, Beratung, Betrieb und Verwaltung von Parkhäusern, Gebäudeinstandhaltung, Bewirtung und Freizeitgestaltung an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Anbau von Plantagenprodukten, der Generalunternehmerschaft für Immobilien, dem Management eines Golfclubs unter dem Namen Palm Garden Golf Club, dem Verkauf von Zierpflanzen und Rasen, der Verwaltung von Treueprogrammen, dem Handel mit Baumaterialien, der Vermietung und Verwaltung von Immobilien sowie Freizeit- und Unterhaltungsaktivitäten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Putrajaya, Malaysia. IOI Properties Group Berhad ist als Tochtergesellschaft von Vertical Capacity Sdn Bhd. tätig.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilien (Entwicklung)Operative Marge [%] ?45,26
Marktkapitalisierung ?17.564.604.416 MYRROIC [%] ?5,29
Enterprise Value ?39.423.445.477 MYRROIC/WACC ?1,01
Bewertung
KGV [TTM] ?7,98EV/FCFF [TTM] ?22,27
KGV [Forward] ?17,73EV/Sales [TTM] ?8,93
KUV [TTM] ?3,95EV/EBITDA [TTM] ?12,19
KBV [TTM] ?0,68PEG [Trailing] ?0,3
PEG [Forward, 5J] ?0,77
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?7,07Cash Ratio - L1 ?3,54
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,99Quick Ratio - L2 ?4,68
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,44Current Ratio - L3 ?4,69
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,08 MYRAusschüttungsquote ?20,44 %
Erwartete Jahresdividende ?0,08 MYRErwartete Dividendenrendite ?2,55 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 MYREffektive Ausschüttungsquote ?40,89 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?880.984.000 MYREffektive Auszahlungsrendite ?5,02 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?880.984.000 MYR

Kennzahlen von IOI Properties Group Bhd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte IOI Properties Group Bhd einen Umsatz von 5,9 Mrd. MYR (+93,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,2 Mrd. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 36,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Umsatz5,9 Mrd.3,1 Mrd.2,9 Mrd.2,6 Mrd.2,6 Mrd.
Brutto Gewinn3,7 Mrd.1,4 Mrd.1,0 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.
Operativer Gewinn3,0 Mrd.1,7 Mrd.2,2 Mrd.1,3 Mrd.917,5 Mio.
Netto Gewinn2,2 Mrd.1,1 Mrd.2,1 Mrd.1,4 Mrd.686,7 Mio.
Brutto Marge63,1 %44,4 %34,6 %42,2 %41,4 %
Operative Marge50,8 %56,3 %75,7 %49,2 %35,4 %
Netto Marge36,4 %34,7 %70,1 %53,7 %26,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von IOI Properties Group Bhd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von IOI Properties Group Bhd bei 1,7 Mrd. MYR, die Investitionsausgaben bei 456,1 Mio. MYR und der Free Cashflow bei 1,3 Mrd. MYR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,7 Mrd.246,7 Mio.1,5 Mrd.1,6 Mrd.694,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)456,1 Mio.608,7 Mio.728,3 Mio.166,5 Mio.1,5 Mrd.
Free Cash Flow1,3 Mrd.−362,0 Mio.737,2 Mio.1,4 Mrd.−827,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge29,0 %8,1 %49,9 %60,0 %26,8 %
CapEx/Umsatz7,7 %19,9 %24,8 %6,4 %58,8 %
Free Cash Flow Marge21,3 %−11,8 %25,1 %53,6 %−32,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von IOI Properties Group Bhd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte IOI Properties Group Bhd Dividenden in Höhe von 440,5 Mio. MYR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Dividenden440,5 Mio.275,3 Mio.275,3 Mio.220,2 Mio.110,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0000−1,7 Mio.
Gesamtausschüttung440,5 Mio.275,3 Mio.275,3 Mio.220,2 Mio.108,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF35,0 %–37,3 %15,9 %–

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies IOI Properties Group Bhd eine Bilanzsumme von 55,0 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 25,7 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Bilanzsumme55,0 Mrd.46,8 Mrd.45,9 Mrd.42,5 Mrd.39,3 Mrd.
Verbindlichkeiten29,3 Mrd.22,4 Mrd.21,8 Mrd.20,2 Mrd.18,9 Mrd.
Eigenkapital25,7 Mrd.24,4 Mrd.24,1 Mrd.22,3 Mrd.20,5 Mrd.
Investiertes Kapital47,5 Mrd.41,5 Mrd.41,3 Mrd.37,7 Mrd.35,1 Mrd.
Eigenkapitalquote46,7 %52,2 %52,6 %52,5 %52,0 %
Vollständige Bilanz von IOI Properties Group Bhd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Sime Darby Property Bhd logoSime Darby Property Bhd
41,7
2.153.168.588,913 USDImmobilien (Entwicklung) Malaysia11.7313.02
Eco World Develop Group logoEco World Develop Group
33,61
1.541.432.341,873 USDImmobilien (Entwicklung) Malaysia12.1311.64
SP Setia Bhd logoSP Setia Bhd
34,2
855.489.618,001 USDImmobilien (Entwicklung) Malaysia8.639.39
Mah Sing Group Bhd logoMah Sing Group Bhd
38,22
593.773.830,164 USDImmobilien (Entwicklung) Malaysia8.597.83
UEM Sunrise Bhd logoUEM Sunrise Bhd
31,06
577.295.956,246 USDImmobilien (Entwicklung) Malaysia23.2516.21
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd A logoShanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd A
18,92
6.208.758.772,859 USDImmobilien (Entwicklung) China27.49.5
Oberoi Realty Limited logoOberoi Realty Limited
46,65
7.038.920.491,008 USDImmobilien (Entwicklung) Indien29.33-
China Vanke Co Ltd Class A logoChina Vanke Co Ltd Class A
37,92
5.834.505.856,328 USDImmobilien (Entwicklung) China-34.72
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co Ltd logoShanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co Ltd
35,68
5.752.216.236,319 USDImmobilien (Entwicklung) China44.2131.75
Wharf Holdings logoWharf Holdings
21,68
7.607.947.119,575 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong-19.8

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon