SP Setia Bhd (8664)

Takani Score

34.2

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
0,695 Ringgit	1,21 Ringgit	0,665 Ringgit

Analysten Konsens
1,047 Ringgit

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
5.051.726.336

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,72 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−2,13 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−18,81 %	−18,81 %
3 Jahre 27.10.2023	−13,49 %	−4,72 %
5 Jahre 29.10.2021	−51,17 %	−13,35 %
10 Jahre 28.10.2016	−74,45 %	−12,75 %
20 Jahre 27.10.2006	−22,73 %	−1,28 %

Über SP Setia Bhd

(automatisch übersetzt)

S P Setia Berhad, ein Investment-Holding-Unternehmen, agiert als Immobilienentwicklungs- und Investitionsunternehmen in Malaysia, Singapur, Australien, Vietnam, dem Vereinigten Königreich und Japan. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten, Property Development; und Construction, Investment Holding & Others. Es entwickelt Bungalows, Hochhäuser, Terrassenhäuser, Doppelhaushälften, Cluster- und Reihenhäuser sowie gewerbliche, Einzelhandels- und Industrieimmobilien. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung und Projektmanagement tätig; Herstellung, Installation und Verkauf von Holzerzeugnissen; Bereitstellung von Trocknungsdiensten in Kästen; Verkauf von Baumaterialien; Verkauf von Kosmetikprodukten und Haushaltswaren; Betrieb und Management eines Freizeitzentrums; Bankettveranstaltungen; Vermietung von Einzelhandel- und Gastronomiebetrieben; sowie Bau und Betrieb von Konzessionsanlagen, Hotels und Resorts. Zusätzlich vermietet es Land unter; und bietet Beratungsdienstleistungen im Entwicklungsmanagement an. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilien (Entwicklung)	Operative Marge [%] ?	25,57
Marktkapitalisierung ?	3.510.949.888 MYR	ROIC [%] ?	4,19
Enterprise Value ?	9.643.652.803 MYR	ROIC/WACC ?	0,79
Bewertung
KGV [TTM] ?	8,69	EV/FCFF [TTM] ?	10,42
KGV [Forward] ?	9,39	EV/Sales [TTM] ?	2,32
KUV [TTM] ?	0,85	EV/EBITDA [TTM] ?	7,71
KBV [TTM] ?	0,26	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	0,57
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	3,82	Cash Ratio - L1 ?	0,46
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,54	Quick Ratio - L2 ?	0,76
Verschuldungsgrad [Markt] ?	2,27	Current Ratio - L3 ?	1,54
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,026 MYR	Ausschüttungsquote ?	31,06 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,03 MYR	Erwartete Dividendenrendite ?	3,7 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 MYR	Effektive Ausschüttungsquote ?	92,21 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	397.811.000 MYR	Effektive Auszahlungsrendite ?	11,33 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	397.811.000 MYR

Kennzahlen von SP Setia Bhd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte SP Setia Bhd einen Umsatz von 4,2 Mrd. MYR (−20,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 510,0 Mio. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 12,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	4,2 Mrd.	5,3 Mrd.	4,4 Mrd.	4,5 Mrd.	3,8 Mrd.
Brutto Gewinn	1,7 Mrd.	1,8 Mrd.	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.	1,0 Mrd.
Operativer Gewinn	1,3 Mrd.	1,6 Mrd.	1,1 Mrd.	815,9 Mio.	729,9 Mio.
Netto Gewinn	510,0 Mio.	576,0 Mio.	298,6 Mio.	304,4 Mio.	284,4 Mio.
Brutto Marge	39,4 %	34,0 %	30,7 %	23,9 %	26,8 %
Operative Marge	31,0 %	29,6 %	24,3 %	18,3 %	19,4 %
Netto Marge	12,1 %	10,9 %	6,8 %	6,8 %	7,6 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von SP Setia Bhd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von SP Setia Bhd bei 1,1 Mrd. MYR, die Investitionsausgaben bei 772,4 Mio. MYR und der Free Cashflow bei 319,4 Mio. MYR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	1,1 Mrd.	3,4 Mrd.	2,3 Mrd.	1,7 Mrd.	1,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	772,4 Mio.	14,0 Mio.	59,9 Mio.	98,4 Mio.	57,1 Mio.
Free Cash Flow	319,4 Mio.	3,4 Mrd.	2,2 Mrd.	1,6 Mrd.	1,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	25,9 %	64,6 %	52,6 %	38,0 %	29,7 %
CapEx/Umsatz	18,3 %	0,3 %	1,4 %	2,2 %	1,5 %
Free Cash Flow Marge	7,6 %	64,3 %	51,2 %	35,8 %	28,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von SP Setia Bhd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte SP Setia Bhd Dividenden in Höhe von 227,6 Mio. MYR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	227,6 Mio.	156,5 Mio.	161,4 Mio.	189,3 Mio.	132,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	1,0 Mrd.	−1,8 Mrd.
Gesamtausschüttung	227,6 Mio.	156,5 Mio.	161,4 Mio.	1,2 Mrd.	−1,7 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	71,3 %	4,6 %	7,2 %	76,8 %	−156,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies SP Setia Bhd eine Bilanzsumme von 25,8 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 14,8 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	25,8 Mrd.	26,4 Mrd.	27,8 Mrd.	28,6 Mrd.	29,7 Mrd.
Verbindlichkeiten	11,0 Mrd.	11,8 Mrd.	13,3 Mrd.	14,5 Mrd.	15,6 Mrd.
Eigenkapital	14,8 Mrd.	14,6 Mrd.	14,5 Mrd.	14,1 Mrd.	14,2 Mrd.
Investiertes Kapital	20,2 Mrd.	20,1 Mrd.	23,2 Mrd.	23,9 Mrd.	24,7 Mrd.
Eigenkapitalquote	57,4 %	55,4 %	52,0 %	49,3 %	47,7 %

Vollständige Bilanz von SP Setia Bhd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Mah Sing Group Bhd	38,22	593.773.830,164 USD	Immobilien (Entwicklung)	Malaysia	8.59	7.83
UEM Sunrise Bhd	31,06	577.295.956,246 USD	Immobilien (Entwicklung)	Malaysia	23.25	16.21
Eco World Develop Group	33,61	1.541.432.341,873 USD	Immobilien (Entwicklung)	Malaysia	12.13	11.64
Sime Darby Property Bhd	41,7	2.153.168.588,913 USD	Immobilien (Entwicklung)	Malaysia	11.73	13.02
IOI Properties Group Bhd	53,61	4.243.294.240,355 USD	Immobilien (Entwicklung)	Malaysia	8.26	17.76
Shenzhen Centralcon Investment Holding Co Ltd	22,23	680.167.632,686 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	16.26
Gruppa LSR PAO	47,94	678.058.248 USD	Immobilien (Entwicklung)	Russland	3.62	-
China Fortune Land Development Co Ltd	22,73	671.648.485,581 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	0.7
Risesun Real Estate Development Co Ltd	34,73	697.926.896,558 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	1.82
Chong Hong Construction Co Ltd	37,32	666.503.263,388 USD	Immobilien (Entwicklung)	Taiwan	11.41	2.35

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