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Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)

Takani Score ?
68.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
4,24 Renminbi Yuan8,45 Renminbi Yuan3,89 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
5,18 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
11.483.701.559

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,70 %–
Seit Jahresbeginn −21,19 %–
1 Jahr −7,22 %−7,22 %
3 Jahre +39,02 %+11,61 %
5 Jahre +1,19 %+0,24 %
10 Jahre +65,50 %+5,17 %
20 Jahre +117,04 %+3,95 %

Über Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Aluminiumverarbeitung. Das Unternehmen bietet Upstream-Produkte wie Energieerzeugung, Aluminiumoxid, Aluminiumlegierungsbarren und Aluminiumfolie, sowie Downstream-Produkte, einschließlich Aluminiumbleche und -folien, die aus Automobilblechen, Flugzeugblechen und Dosenmaterialien bestehen; und Industrie- und Bau-Aluminiumprofile. Es betreibt auch die Herstellung verschiedener Aluminiumlegierungs-Wärgewalzbänder und neuer Legierungsprodukte; Forschung und Entwicklung von Hochtechnologieprojekten und Technologietransfer; Vertrieb von Baumaterialien; Labortests von Materialien und deren Produkten; Verarbeitung und Raffination von Bauxit; medizinische Geschäftstätigkeit; Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Luft- und Raumfahrtkomponenten; sowie Verarbeitung von Metallschrott und Spänen. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Recycling industrieller Restmetalle beteiligt; Verkauf von Nichteisenmetalllegierungen; Gesundheitsberatungsdienste, Ingenieurmanagement-Dienstleistungen und Personalmanagement-Dienstleistungen; Fräsen von Nichteisenmetallen; Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Chloralkali-Chemieprodukten; Handel mit chemischen Produkten; Verkauf von Photovoltaik-Stromerzeugung; und Verkauf von Metallmaterialien und Erzen. Zu seinen Produkten gehören Anwendungen in Luftfahrt, Automobil-, Schienenverkehr, Schiffbau, Energie, Petrochemie, Container, Industrieprofile, hochwertige zivile Profile, High-End-Systemtüren und -fenster, Container, Lebensmittelverpackungen, Batterieschutzfolie und Bereiche der Tiefen-Aluminiumverarbeitung. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Shandong Nanshan Industrial Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im März 2006 in Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. wurde im Jahr 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Longkou, China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Metalle & BergbauOperative Marge [%] ?13,73
Marktkapitalisierung ?48.690.888.704 CNYROIC [%] ?18,69
Enterprise Value ?30.120.500.190 CNYROIC/WACC ?4,93
Bewertung
KGV [TTM] ?11,16EV/FCFF [TTM] ?-13,25
KGV [Forward] ?10,62EV/Sales [TTM] ?0,84
KUV [TTM] ?1,36EV/EBITDA [TTM] ?3,87
KBV [TTM] ?0,98PEG [Trailing] ?0,61
PEG [Forward, 2J] ?1,63
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?36,94Cash Ratio - L1 ?1,87
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,12Quick Ratio - L2 ?2,24
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,12Current Ratio - L3 ?2,93
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 CNYAusschüttungsquote ?46,32 %
Erwartete Jahresdividende ?0,4 CNYErwartete Dividendenrendite ?9,39 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?550.010.014 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?130,46 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?5.108.618.351,57 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?11,62 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?5.658.628.365,57 CNY

Kennzahlen von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd einen Umsatz von 34,6 Mrd. CNY (+3,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,7 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 13,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz34,6 Mrd.33,5 Mrd.28,8 Mrd.35,0 Mrd.28,7 Mrd.
Brutto Gewinn8,4 Mrd.9,1 Mrd.5,9 Mrd.7,3 Mrd.7,1 Mrd.
Operativer Gewinn6,2 Mrd.6,6 Mrd.4,4 Mrd.4,3 Mrd.4,1 Mrd.
Netto Gewinn4,7 Mrd.4,8 Mrd.3,5 Mrd.3,5 Mrd.3,4 Mrd.
Brutto Marge24,2 %27,2 %20,3 %20,9 %24,6 %
Operative Marge18,0 %19,8 %15,1 %12,3 %14,4 %
Netto Marge13,7 %14,4 %12,0 %10,1 %11,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd bei 7,5 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 3,9 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 3,7 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow7,5 Mrd.7,6 Mrd.4,2 Mrd.6,7 Mrd.4,4 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)3,9 Mrd.2,8 Mrd.2,2 Mrd.1,6 Mrd.1,2 Mrd.
Free Cash Flow3,7 Mrd.4,8 Mrd.2,0 Mrd.5,1 Mrd.3,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge21,8 %22,8 %14,7 %19,1 %15,4 %
CapEx/Umsatz11,2 %8,3 %7,6 %4,6 %4,2 %
Free Cash Flow Marge10,6 %14,4 %7,0 %14,5 %11,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd Dividenden in Höhe von 4,5 Mrd. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 550,0 Mio. CNY auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden4,5 Mrd.2,5 Mrd.767,0 Mio.745,4 Mio.657,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe550,0 Mio.351,0 Mio.0621,9 Mio.278,9 Mio.
Gesamtausschüttung5,0 Mrd.2,9 Mrd.767,0 Mio.1,4 Mrd.936,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF137,6 %59,4 %37,8 %26,9 %29,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd eine Bilanzsumme von 62,9 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 49,6 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 78,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme62,9 Mrd.64,4 Mrd.63,1 Mrd.59,8 Mrd.58,5 Mrd.
Verbindlichkeiten13,3 Mrd.14,0 Mrd.14,8 Mrd.14,7 Mrd.15,7 Mrd.
Eigenkapital49,6 Mrd.50,3 Mrd.48,3 Mrd.45,1 Mrd.42,9 Mrd.
Investiertes Kapital30,9 Mrd.30,4 Mrd.29,5 Mrd.31,8 Mrd.33,0 Mrd.
Eigenkapitalquote78,8 %78,2 %76,6 %75,4 %73,2 %
Vollständige Bilanz von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd

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