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Agricultural Bank of China Ltd Class A (601288)

Takani Score ?
42.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
7,56 Renminbi Yuan8,68 Renminbi Yuan5,79 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
7,464 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
319.244.210.777

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,75 %–
Seit Jahresbeginn −1,56 %–
1 Jahr −7,24 %−7,24 %
3 Jahre +108,26 %+27,70 %
5 Jahre +194,61 %+24,12 %
10 Jahre +251,84 %+13,41 %

Über Agricultural Bank of China Ltd Class A

(automatisch übersetzt)

Agricultural Bank of China Limited, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet Bankprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Operations und Sonstige Segmente. Das Segment Corporate Banking bietet Unternehmenskredite und -vorschüsse, Handelsfinanzierung, Einlagenprodukte, Corporate-Wealth-Management-Dienstleistungen und weitere unternehmensintermediäre Dienstleistungen. Das Segment Personal Banking bietet Privatkredite, Einlagenprodukte, Karten-Geschäft und weitere private Vermittlungsdienstleistungen. Das Segment Treasury Operations führt Geldmarkt- und Repurchase-Transaktionen, Investitionen in Schuldinstrumente, Transaktionen mit Edelmetallen sowie Derivategeschäfte durch. Es bietet Asset- und Fondsmanagement, Financial Leasing, Lebensversicherung und Investment Banking-Dienstleistungen. Es bietet außerdem inklusive Finanzdienstleistungen, grüne Finanzierung, Rentenfinanzierung, digitale und Online-Finanzdienstleistungen sowie grenzüberschreitende Finanzlösungen sowie Dienstleistungen zur ländlichen Revitalisierung. Darüber hinaus bietet es Nachfragen-, Privatkundenabruf-, Fremdwährungsabruf- und Zeit-, Zeit- oder Nachfragemodelle für Einlagen an; Einlagezertifikate; sowie Kredite, einschließlich Wohnungsbau-, Konsumenten-, Privatfahrzeug-, Geschäft-, Sachanlage-, Working Capital-, Immobilien-, Anleihen-, Handelswechsel-, entrustete syndizierte Kredite, Handelsfinanzierungen, Garantien und Verpflichtungen sowie Kredite mit Verwahrung von Exportrabattkonten. Außerdem bietet es Kredit- und Debitkarten, Zahlungsverkehr und Abwicklung, Private Banking, Cash-Management, Verwahrung, Finanzmärkte, Dienstleistungen für Finanzinstitute und Handel. Weiterhin bietet es agrarbezogene Privat- und Firmenbanking-Produkte und -Dienstleistungen; Telefon-, Mobile-, Self-Service- und SMS-Banking-Dienste; Vermögensverwahrdienstleistungen; und Rückversicherung. Das Unternehmen betreibt Inlands- und Auslandfilialen sowie Vertretungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1951 gegründet und hat seinen Sitz in Beijing, Volksrepublik China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?9,61
Marktkapitalisierung ?2.600.374.108.160 CNYROIC [%] ?-195,34
Enterprise Value ?6.815.463.505.920 CNYROIC/WACC ?1.185,29
Bewertung
KGV [TTM] ?9,22EV/FCFF [TTM] ?3,73
KGV [Forward] ?8,74EV/Sales [TTM] ?7,43
KUV [TTM] ?4,22EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,8PEG [Trailing] ?1,5
PEG [Forward, 5J] ?1,53
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,51Cash Ratio - L1 ?-
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?-
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?-
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,26 CNYAusschüttungsquote ?46,3 %
Erwartete Jahresdividende ?0,26 CNYErwartete Dividendenrendite ?3,49 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?35.000.000.000 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?89,26 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?230.924.000.000 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?10,23 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?265.924.000.000 CNY

Kennzahlen von Agricultural Bank of China Ltd Class A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Agricultural Bank of China Ltd Class A einen Umsatz von 724,2 Mrd. CNY (+24,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 291,0 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 40,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz724,2 Mrd.579,7 Mrd.559,1 Mrd.550,0 Mrd.555,9 Mrd.
Brutto Gewinn0579,7 Mrd.559,1 Mrd.550,0 Mrd.555,9 Mrd.
Operativer Gewinn0390,1 Mrd.379,8 Mrd.316,4 Mrd.305,6 Mrd.
Netto Gewinn291,0 Mrd.282,1 Mrd.269,4 Mrd.259,2 Mrd.241,2 Mrd.
Brutto Marge0,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Operative Marge0,0 %67,3 %67,9 %57,5 %55,0 %
Netto Marge40,2 %48,7 %48,2 %47,1 %43,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Agricultural Bank of China Ltd Class A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Agricultural Bank of China Ltd Class A bei 2,1 Bio. CNY, die Investitionsausgaben bei 27,3 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 2,1 Bio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,1 Bio.−997,9 Mrd.−3,1 Bio.−2,7 Bio.−1,5 Bio.
Investitionsausgaben (CapEx)27,3 Mrd.24,2 Mrd.28,8 Mrd.22,1 Mrd.26,0 Mrd.
Free Cash Flow2,1 Bio.−1,0 Bio.−3,1 Bio.−2,7 Bio.−1,5 Bio.
Operative Cash Flow Marge291,8 %−172,1 %−548,8 %−481,8 %−265,0 %
CapEx/Umsatz3,8 %4,2 %5,2 %4,0 %4,7 %
Free Cash Flow Marge288,0 %−176,3 %−553,9 %−485,8 %−269,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Agricultural Bank of China Ltd Class A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Agricultural Bank of China Ltd Class A Dividenden in Höhe von 232,9 Mrd. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden232,9 Mrd.100,1 Mrd.95,8 Mrd.87,7 Mrd.78,6 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe0120,0 Mrd.000
Gesamtausschüttung232,9 Mrd.220,1 Mrd.95,8 Mrd.87,7 Mrd.78,6 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF11,2 %––––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Agricultural Bank of China Ltd Class A eine Bilanzsumme von 48,8 Bio. CNY und ein Eigenkapital von 3,2 Bio. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 6,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme48,8 Bio.43,2 Bio.39,9 Bio.33,9 Bio.29,1 Bio.
Verbindlichkeiten45,5 Bio.40,1 Bio.37,0 Bio.31,3 Bio.26,6 Bio.
Eigenkapital3,2 Bio.3,1 Bio.2,9 Bio.2,7 Bio.2,4 Bio.
Investiertes Kapital−774,7 Mrd.2,8 Bio.994,8 Mrd.1,1 Bio.1,1 Bio.
Eigenkapitalquote6,6 %7,1 %7,2 %7,9 %8,3 %
Vollständige Bilanz von Agricultural Bank of China Ltd Class A

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Bank of China Limited logoBank of China Limited
39,84
339.312.269.281,198 USDBank (Großbanken) China9.498.77
China Construction Bank Co logoChina Construction Bank Co
47,84
461.886.260.751,893 USDBank (Großbanken) China9.058.35
Industrial and Commercial Bank of China Ltd logoIndustrial and Commercial Bank of China Ltd
44,88
466.210.470.114,099 USDBank (Großbanken) China8.727.91
Bank of Communications Co logoBank of Communications Co
43,66
109.490.036.513,178 USDBank (Großbanken) China8.187.51
JPMorgan Chase & Co logoJPMorgan Chase & Co
64,11
891.723.972.608 USDBank (Großbanken) USA14.0913.04
Bank of America Corp logoBank of America Corp
59,28
350.842.191.872 USDBank (Großbanken) USA12.079.77
HSBC Holdings PLC logoHSBC Holdings PLC
59,33
292.657.528.758,272 USDBank (Großbanken) Vereinigtes Königreich - UK11.269.56
Royal Bank of Canada logoRoyal Bank of Canada
55,52
282.804.630.506,701 USDBank (Großbanken) Kanada18.0815.95
Wells Fargo & Company logoWells Fargo & Company
62,7
248.115.478.528 USDBank (Großbanken) USA11.6610.27
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR logoMitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR
52,4
241.548.705.792 USDBank (Großbanken) Japan14.0313.55

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