Royal Bank of Canada (RY)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 288,21 Kanadischer Dollar | 302,65 Kanadischer Dollar | 196,554 Kanadischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 302,429 Kanadischer Dollar |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.384.429.799 | 0,84 | 3,89 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,63 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +26,43 % | – |
| 1 Jahr | +44,63 % | +44,63 % |
| 3 Jahre | +193,00 % | +43,09 % |
| 5 Jahre | +167,27 % | +21,73 % |
| 10 Jahre | +399,32 % | +17,45 % |
| 20 Jahre | +1.156,56 % | +13,49 % |
Über Royal Bank of Canada
(automatisch übersetzt)
Die Royal Bank of Canada ist ein weltweit tätiges, diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen. Der Geschäftsbereich Privatkundengeschäft bietet Eigenheimfinanzierung, Privatkredite, Giro- und Sparkonten, Privatbankgeschäfte, Autobankfinanzierung, Investmentfonds, Garantierte Investitionszertifikate (GICs), Kreditkarten sowie Zahlungsprodukte und -lösungen. Der Geschäftsbereich Commercial Banking bietet Kredit-, Einlagen- und Transaktionsbanking-Produkte und -dienstleistungen. Der Geschäftsbereich Wealth Management bietet Kunden eine Suite von Vermögens-, Anlage-, Treuhand-, Bank- und Kreditlösungen sowie weitere Lösungen; Vermögensverwaltungsprodukte für institutionelle und private Kunden; und Vermögens- und Investoren-Dienste für Finanzinstitute, Vermögensverwalter und Vermögenseigentümer. Der Geschäftsbereich Versicherungen bietet Beratung und Lösungen zu Leben, Gesundheit, Reisen, Vermögen, Renten, Sach- und Unfallversicherung sowie Rückversicherung; digitale Plattformen; unabhängige Makler und Partner sowie kundenorientierte Beratung und Lösungen. Der Geschäftsbereich Kapitalmärkte bietet Beratung und Originierung, Vertrieb und Handel, Kreditvergabe und Finanzierung sowie Transaktionsbanking-Dienstleistungen für Unternehmen, institutionelle Kunden, Vermögensverwalter, Private-Equity-Firmen und Regierungen. Das Unternehmen wurde 1864 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 20,34 |
| Marktkapitalisierung ? | 396.514.557.952 CAD | ROIC [%] ? | 20,13 |
| Enterprise Value ? | 73.281.536.000 CAD | ROIC/WACC ? | 4,23 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 18,06 | EV/FCFF [TTM] ? | 0,75 |
| KGV [Forward] ? | 16,03 | EV/Sales [TTM] ? | 14,1 |
| KUV [TTM] ? | 5,9 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 2,95 | PEG [Trailing] ? | 1,48 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,91 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,36 | Cash Ratio - L1 ? | 0,11 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 6 | Quick Ratio - L2 ? | 0,13 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,11 | Current Ratio - L3 ? | 0,13 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 6,58 CAD | Ausschüttungsquote ? | 42,45 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 7,04 CAD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,47 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 20.622.000.000 CAD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 133,79 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 9.434.000.000 CAD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,58 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 30.056.000.000 CAD | ||
Kennzahlen von Royal Bank of Canada
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 erzielte Royal Bank of Canada einen Umsatz von 137,4 Mrd. CAD (+153,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 20,4 Mrd. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 14,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.10.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +26,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 137,4 Mrd. | 54,1 Mrd. | 49,0 Mrd. | 48,5 Mrd. | 50,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 62,2 Mrd. | 54,1 Mrd. | 49,0 Mrd. | 48,5 Mrd. | 50,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 25,7 Mrd. | 24,8 Mrd. | 22,7 Mrd. | 25,7 Mrd. | 28,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 20,4 Mrd. | 16,2 Mrd. | 14,6 Mrd. | 15,8 Mrd. | 16,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 45,3 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 18,7 % | 45,8 % | 46,4 % | 53,0 % | 55,6 % |
| Netto Marge | 14,8 % | 30,0 % | 29,8 % | 32,6 % | 31,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 lag der operative Cashflow von Royal Bank of Canada bei 55,2 Mrd. CAD, die Investitionsausgaben bei 2,2 Mrd. CAD und der Free Cashflow bei 53,0 Mrd. CAD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 55,2 Mrd. | 23,1 Mrd. | 26,1 Mrd. | 21,9 Mrd. | 61,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | 53,0 Mrd. | 20,9 Mrd. | 23,3 Mrd. | 19,4 Mrd. | 58,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 40,2 % | 42,8 % | 53,2 % | 45,2 % | 121,0 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 4,2 % | 5,6 % | 5,2 % | 4,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 38,6 % | 38,5 % | 47,7 % | 40,1 % | 116,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 zahlte Royal Bank of Canada Dividenden in Höhe von 8,8 Mrd. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete Royal Bank of Canada im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 netto 13,5 Mrd. CAD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 8,8 Mrd. | 6,6 Mrd. | 5,5 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,4 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 13,5 Mrd. | 7,7 Mrd. | 4,1 Mrd. | 11,3 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 22,3 Mrd. | 14,3 Mrd. | 9,6 Mrd. | 18,2 Mrd. | 12,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 42,1 % | 68,7 % | 41,2 % | 93,8 % | 21,5 % |
Bilanz
Zum 31.10.2025 wies Royal Bank of Canada eine Bilanzsumme von 2,3 Bio. CAD und ein Eigenkapital von 139,1 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 6,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,3 Bio. | 2,2 Bio. | 2,0 Bio. | 1,9 Bio. | 1,7 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 2,2 Bio. | 2,0 Bio. | 1,9 Bio. | 1,8 Bio. | 1,6 Bio. |
| Eigenkapital | 139,1 Mrd. | 127,1 Mrd. | 117,7 Mrd. | 108,1 Mrd. | 98,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 808,8 Mrd. | 739,5 Mrd. | 680,2 Mrd. | 566,6 Mrd. | 434,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 6,0 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,6 % | 5,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Toronto Dominion Bank | 55,03 | 206.337.382.508,134 USD | Bank (Großbanken) | Kanada | 18.99 | 15.97 |
 | Bank of Montreal | 50,84 | 121.093.971.043,942 USD | Bank (Großbanken) | Kanada | 19.84 | 14.66 |
 | Bank of Nova Scotia | 43,51 | 115.365.199.406,694 USD | Bank (Großbanken) | Kanada | 17.29 | 13.85 |
 | Canadian Imperial Bank Of Commerce | 51,52 | 106.326.444.769,28 USD | Bank (Großbanken) | Kanada | 15.87 | 14.2 |
 | National Bank of Canada | 50,7 | 58.005.272.513,741 USD | Bank (Großbanken) | Kanada | 17.7 | 14.88 |
 | JPMorgan Chase & Co | 64,11 | 891.723.972.608 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.09 | 13.04 |
 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd | 44,88 | 466.210.470.114,099 USD | Bank (Großbanken) | China | 8.72 | 7.91 |
| China Construction Bank Co | 47,84 | 461.886.260.751,893 USD | Bank (Großbanken) | China | 9.05 | 8.35 |
 | Agricultural Bank of China Ltd Class A | 42,23 | 390.082.119.965,082 USD | Bank (Großbanken) | China | 9.17 | 8.7 |
 | Bank of America Corp | 59,28 | 350.842.191.872 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.07 | 9.77 |
Kanada
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital