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National Bank of Canada (NA)

Takani Score ?
50.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
213,33 Kanadischer Dollar235,655 Kanadischer Dollar150,838 Kanadischer Dollar
Analysten Konsens
223,75 Kanadischer Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
382.837.7673,61 3,7

Überblick
Finanzdaten
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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,76 %–
Seit Jahresbeginn +25,99 %–
1 Jahr +41,29 %+41,29 %
3 Jahre +177,98 %+40,61 %
5 Jahre +152,11 %+20,31 %
10 Jahre +562,67 %+20,82 %
20 Jahre +1.514,20 %+14,92 %

Über National Bank of Canada

(automatisch übersetzt)

Die National Bank of Canada erbringt Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen, institutionelle Kunden und Regierungen in Kanada und international. Sie ist in vier Segmenten tätig: Privat- und Geschäftskunden, Vermögensverwaltung, Finanzmärkte sowie U.S. Specialty Finance und International. Das Segment Privat- und Geschäftskunden bietet Bank-, Finanzierungs- und Anlagedienstleistungen für Privatpersonen, Berater und Unternehmen sowie Versicherungsdienstleistungen an. Das Segment Wealth Management bietet Anlagelösungen, Treuhanddienstleistungen, Bankdienstleistungen, Kreditdienstleistungen und andere Vermögensverwaltungslösungen, die über interne und externe Vertriebsnetze angeboten werden. Das Segment Financial Markets bietet Unternehmens- und Investmentbanking-Lösungen für große und mittelgroße Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors und institutionelle Anleger. Das Segment U.S. Specialty Finance and International bietet Spezialfinanzierungsprodukte sowie Privat- und Firmenkundengeschäft in Kambodscha an. Die National Bank of Canada wurde 1859 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Montreal, Kanada.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?19,47
Marktkapitalisierung ?81.670.782.976 CADROIC [%] ?20,58
Enterprise Value ?-65.467.072.512 CADROIC/WACC ?4,32
Bewertung
KGV [TTM] ?17,84EV/FCFF [TTM] ?-3,5
KGV [Forward] ?15,02EV/Sales [TTM] ?13,5
KUV [TTM] ?5,6EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?2,45PEG [Trailing] ?1,23
PEG [Forward, 5J] ?1,35
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,31Cash Ratio - L1 ?0,07
Verschuldungsgrad [Buch] ?4,44Quick Ratio - L2 ?0,09
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,83Current Ratio - L3 ?0,09
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?4,98 CADAusschüttungsquote ?40,35 %
Erwartete Jahresdividende ?5,28 CADErwartete Dividendenrendite ?2,49 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.968.000.000 CADEffektive Ausschüttungsquote ?85,34 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?2.108.000.000 CADEffektive Auszahlungsrendite ?4,99 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?4.076.000.000 CAD

Kennzahlen von National Bank of Canada

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 erzielte National Bank of Canada einen Umsatz von 30,8 Mrd. CAD (+184,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,0 Mrd. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 13,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.10.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Umsatz30,8 Mrd.10,8 Mrd.9,8 Mrd.9,6 Mrd.8,9 Mrd.
Brutto Gewinn13,0 Mrd.10,8 Mrd.10,2 Mrd.9,6 Mrd.8,9 Mrd.
Operativer Gewinn5,1 Mrd.4,5 Mrd.4,6 Mrd.4,7 Mrd.4,4 Mrd.
Netto Gewinn4,0 Mrd.3,8 Mrd.3,3 Mrd.3,4 Mrd.3,1 Mrd.
Brutto Marge42,2 %100,1 %104,0 %100,0 %100,0 %
Operative Marge16,7 %42,0 %47,5 %48,8 %49,8 %
Netto Marge13,0 %35,2 %34,1 %35,2 %35,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von National Bank of Canada

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 lag der operative Cashflow von National Bank of Canada bei 4,6 Mrd. CAD, die Investitionsausgaben bei 502,0 Mio. CAD und der Free Cashflow bei 4,1 Mrd. CAD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,6 Mrd.4,7 Mrd.5,2 Mrd.−1,9 Mrd.6,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)502,0 Mio.703,0 Mio.651,0 Mio.296,0 Mio.217,0 Mio.
Free Cash Flow4,1 Mrd.3,9 Mrd.4,5 Mrd.−2,2 Mrd.5,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge15,1 %43,0 %52,9 %−20,0 %67,8 %
CapEx/Umsatz1,6 %6,5 %6,7 %3,1 %2,4 %
Free Cash Flow Marge13,4 %36,5 %46,2 %−23,1 %65,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von National Bank of Canada

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 zahlte National Bank of Canada Dividenden in Höhe von 2,0 Mrd. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete National Bank of Canada im Geschäftsjahr zum 31.10.2025 netto 213,0 Mio. CAD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Dividenden2,0 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe213,0 Mio.−153,0 Mio.−88,0 Mio.245,0 Mio.800,0 Mio.
Gesamtausschüttung2,2 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,6 Mrd.1,9 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF52,4 %37,7 %31,3 %–32,7 %

Bilanz

Zum 31.10.2025 wies National Bank of Canada eine Bilanzsumme von 576,9 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 33,8 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 5,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Bilanzsumme576,9 Mrd.462,2 Mrd.423,6 Mrd.403,7 Mrd.355,6 Mrd.
Verbindlichkeiten543,2 Mrd.436,7 Mrd.399,9 Mrd.382,0 Mrd.336,9 Mrd.
Eigenkapital33,8 Mrd.25,6 Mrd.23,7 Mrd.21,7 Mrd.18,7 Mrd.
Investiertes Kapital150,4 Mrd.64,6 Mrd.38,1 Mrd.30,3 Mrd.25,5 Mrd.
Eigenkapitalquote5,9 %5,5 %5,6 %5,4 %5,3 %
Vollständige Bilanz von National Bank of Canada

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Canadian Imperial Bank Of Commerce logoCanadian Imperial Bank Of Commerce
51,52		106.326.444.769,28 USDBank (Großbanken) Kanada15.8714.2
Bank of Nova Scotia logoBank of Nova Scotia
43,51		115.365.199.406,694 USDBank (Großbanken) Kanada17.2913.85
Bank of Montreal logoBank of Montreal
50,84		121.093.971.043,942 USDBank (Großbanken) Kanada19.8414.66
Toronto Dominion Bank logoToronto Dominion Bank
55,03		206.337.382.508,134 USDBank (Großbanken) Kanada18.9915.97
Royal Bank of Canada logoRoyal Bank of Canada
55,52		282.804.630.506,701 USDBank (Großbanken) Kanada18.0815.95
Wells Fargo & Company logoWells Fargo & Company
62,7		248.115.478.528 USDBank (Großbanken) USA11.6610.27
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR logoMitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR
52,4		241.548.705.792 USDBank (Großbanken) Japan14.0313.55
HSBC Holdings PLC logoHSBC Holdings PLC
59,33		292.657.528.758,272 USDBank (Großbanken) Vereinigtes Königreich - UK11.269.56
Citigroup Inc. logoCitigroup Inc.
44,26		203.076.485.120 USDBank (Großbanken) USA11.969.15
Commonwealth Bank of Australia logoCommonwealth Bank of Australia
49,09		192.304.610.864,005 USDBank (Großbanken) Australien2524.45

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