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Commonwealth Bank of Australia (CBA)

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Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
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Analysten Konsens
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Über Commonwealth Bank of Australia

(automatisch übersetzt)

Die Commonwealth Bank of Australia bietet Privatkunden- und Geschäftsbankdienstleistungen in Australien, Neuseeland und international an. Sie ist in den Bereichen Privatkundengeschäft, Geschäftskundengeschäft, institutionelles Bankgeschäft und Märkte sowie Neuseeland tätig. Das Unternehmen bietet Spar- und Festgeldkonten, Commonwealth-Direktinvestitionskonten und Privatkunden-Transaktionskonten sowie Spezialkonten wie gesetzliche Treuhandkonten, Gesellschaftsschecks, Farmmanagement, Cash- und Treasury-Management sowie Geschäftskonten für Fremdwährungseinlagen. Darüber hinaus bietet es Kreditkarten, Privat- und Geschäftskredite, Auto- und Ausrüstungsfinanzierungen, Geschäftskredite, Margin-Kredite und internationale Zahlungsdienstleistungen, Wohnungsbaudarlehen sowie „Buy-now-pay-later”-Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hausrat-, Kfz-, Kranken-, Lebens-, Einkommensschutz-, Haustier- und Reiseversicherungsprodukte an. Darüber hinaus bietet es Transaktionsbanking, Aktienhandel und Risikomanagementprodukte und -dienstleistungen sowie Zugang zu Fremdkapitalmärkten, Kapitalbeschaffung sowie Investitions- und Finanzlösungen. Die Commonwealth Bank of Australia wurde 1911 gegründet und hat ihren Sitz in Sydney, Australien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?22,12
Marktkapitalisierung ?278.224.666.624 AUDROIC [%] ?11,46
Enterprise Value ?406.030.123.008 AUDROIC/WACC ?2,01
Bewertung
KGV [TTM] ?25,52EV/FCFF [TTM] ?16,64
KGV [Forward] ?24,45EV/Sales [TTM] ?13,47
KUV [TTM] ?9,47EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?3,46PEG [Trailing] ?19,47
PEG [Forward, 5J] ?3,49
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,39Cash Ratio - L1 ?1,15
Verschuldungsgrad [Buch] ?3,92Quick Ratio - L2 ?1,2
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,11Current Ratio - L3 ?1,2
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?5,05 AUDAusschüttungsquote ?75,96 %
Erwartete Jahresdividende ?5,05 AUDErwartete Dividendenrendite ?3,1 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?127.000.000 AUDEffektive Ausschüttungsquote ?77,41 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?8.284.000.000 AUDEffektive Auszahlungsrendite ?3,02 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?8.411.000.000 AUD

Kennzahlen von Commonwealth Bank of Australia

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Commonwealth Bank of Australia einen Umsatz von 29,4 Mrd. AUD (−57,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 10,9 Mrd. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 37,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich 0,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Umsatz29,4 Mrd.69,7 Mrd.65,5 Mrd.48,6 Mrd.28,1 Mrd.
Brutto Gewinn29,5 Mrd.28,7 Mrd.27,3 Mrd.27,1 Mrd.23,3 Mrd.
Operativer Gewinn15,6 Mrd.14,5 Mrd.13,8 Mrd.14,2 Mrd.13,6 Mrd.
Netto Gewinn10,9 Mrd.10,1 Mrd.9,4 Mrd.10,1 Mrd.10,8 Mrd.
Brutto Marge100,4 %41,1 %41,7 %55,9 %82,9 %
Operative Marge53,1 %20,9 %21,0 %29,3 %48,4 %
Netto Marge37,0 %14,5 %14,3 %20,8 %38,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Commonwealth Bank of Australia

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Commonwealth Bank of Australia bei −177,0 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 784,0 Mio. AUD und der Free Cashflow bei −961,0 Mio. AUD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−177,0 Mio.−825,0 Mio.−48,2 Mrd.−8,4 Mrd.23,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)784,0 Mio.1,6 Mrd.401,0 Mio.1,6 Mrd.977,0 Mio.
Free Cash Flow−961,0 Mio.−2,5 Mrd.−48,6 Mrd.−10,0 Mrd.22,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge−0,6 %−1,2 %−73,5 %−17,3 %82,7 %
CapEx/Umsatz2,7 %2,3 %0,6 %3,2 %3,5 %
Free Cash Flow Marge−3,3 %−3,5 %−74,1 %−20,5 %79,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Commonwealth Bank of Australia

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Commonwealth Bank of Australia Dividenden in Höhe von 8,3 Mrd. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Commonwealth Bank of Australia im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 127,0 Mio. AUD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Dividenden8,3 Mrd.7,9 Mrd.7,6 Mrd.7,1 Mrd.6,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe127,0 Mio.154,0 Mio.362,0 Mio.2,6 Mrd.6,5 Mrd.
Gesamtausschüttung8,4 Mrd.8,1 Mrd.8,0 Mrd.9,8 Mrd.13,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF––––58,8 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Commonwealth Bank of Australia eine Bilanzsumme von 1,5 Bio. AUD und ein Eigenkapital von 78,7 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 5,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Bilanzsumme1,5 Bio.1,4 Bio.1,3 Bio.1,3 Bio.1,2 Bio.
Verbindlichkeiten1,4 Bio.1,3 Bio.1,2 Bio.1,2 Bio.1,1 Bio.
Eigenkapital78,7 Mrd.78,8 Mrd.73,1 Mrd.72,0 Mrd.72,8 Mrd.
Investiertes Kapital249,6 Mrd.239,5 Mrd.354,7 Mrd.233,1 Mrd.153,5 Mrd.
Eigenkapitalquote5,4 %5,8 %5,8 %5,7 %6,0 %
Vollständige Bilanz von Commonwealth Bank of Australia

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390.082.119.965,082 USDBank (Großbanken) China9.178.7
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59,28
350.842.191.872 USDBank (Großbanken) USA12.079.77
Bank of China Limited logoBank of China Limited
39,84
339.312.269.281,198 USDBank (Großbanken) China9.498.77
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59,33
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