Commonwealth Bank of Australia (CBA)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 125,551 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 1.672.123.722 |
Über Commonwealth Bank of Australia
(automatisch übersetzt)
Die Commonwealth Bank of Australia bietet Privatkunden- und Geschäftsbankdienstleistungen in Australien, Neuseeland und international an. Sie ist in den Bereichen Privatkundengeschäft, Geschäftskundengeschäft, institutionelles Bankgeschäft und Märkte sowie Neuseeland tätig. Das Unternehmen bietet Spar- und Festgeldkonten, Commonwealth-Direktinvestitionskonten und Privatkunden-Transaktionskonten sowie Spezialkonten wie gesetzliche Treuhandkonten, Gesellschaftsschecks, Farmmanagement, Cash- und Treasury-Management sowie Geschäftskonten für Fremdwährungseinlagen. Darüber hinaus bietet es Kreditkarten, Privat- und Geschäftskredite, Auto- und Ausrüstungsfinanzierungen, Geschäftskredite, Margin-Kredite und internationale Zahlungsdienstleistungen, Wohnungsbaudarlehen sowie „Buy-now-pay-later”-Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hausrat-, Kfz-, Kranken-, Lebens-, Einkommensschutz-, Haustier- und Reiseversicherungsprodukte an. Darüber hinaus bietet es Transaktionsbanking, Aktienhandel und Risikomanagementprodukte und -dienstleistungen sowie Zugang zu Fremdkapitalmärkten, Kapitalbeschaffung sowie Investitions- und Finanzlösungen. Die Commonwealth Bank of Australia wurde 1911 gegründet und hat ihren Sitz in Sydney, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 22,12 |
| Marktkapitalisierung ? | 278.224.666.624 AUD | ROIC [%] ? | 11,46 |
| Enterprise Value ? | 406.030.123.008 AUD | ROIC/WACC ? | 2,01 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 25,52 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,64 |
| KGV [Forward] ? | 24,45 | EV/Sales [TTM] ? | 13,47 |
| KUV [TTM] ? | 9,47 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 3,46 | PEG [Trailing] ? | 19,47 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,49 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,39 | Cash Ratio - L1 ? | 1,15 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,92 | Quick Ratio - L2 ? | 1,2 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,11 | Current Ratio - L3 ? | 1,2 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 5,05 AUD | Ausschüttungsquote ? | 75,96 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 5,05 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,1 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 127.000.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 77,41 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 8.284.000.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,02 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 8.411.000.000 AUD | ||
Kennzahlen von Commonwealth Bank of Australia
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Commonwealth Bank of Australia einen Umsatz von 29,4 Mrd. AUD (−57,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 10,9 Mrd. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 37,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich 0,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 29,4 Mrd. | 69,7 Mrd. | 65,5 Mrd. | 48,6 Mrd. | 28,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 29,5 Mrd. | 28,7 Mrd. | 27,3 Mrd. | 27,1 Mrd. | 23,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 15,6 Mrd. | 14,5 Mrd. | 13,8 Mrd. | 14,2 Mrd. | 13,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | 10,9 Mrd. | 10,1 Mrd. | 9,4 Mrd. | 10,1 Mrd. | 10,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 100,4 % | 41,1 % | 41,7 % | 55,9 % | 82,9 % |
| Operative Marge | 53,1 % | 20,9 % | 21,0 % | 29,3 % | 48,4 % |
| Netto Marge | 37,0 % | 14,5 % | 14,3 % | 20,8 % | 38,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Commonwealth Bank of Australia bei −177,0 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 784,0 Mio. AUD und der Free Cashflow bei −961,0 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −177,0 Mio. | −825,0 Mio. | −48,2 Mrd. | −8,4 Mrd. | 23,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 784,0 Mio. | 1,6 Mrd. | 401,0 Mio. | 1,6 Mrd. | 977,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −961,0 Mio. | −2,5 Mrd. | −48,6 Mrd. | −10,0 Mrd. | 22,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −0,6 % | −1,2 % | −73,5 % | −17,3 % | 82,7 % |
| CapEx/Umsatz | 2,7 % | 2,3 % | 0,6 % | 3,2 % | 3,5 % |
| Free Cash Flow Marge | −3,3 % | −3,5 % | −74,1 % | −20,5 % | 79,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Commonwealth Bank of Australia Dividenden in Höhe von 8,3 Mrd. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Commonwealth Bank of Australia im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 127,0 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 8,3 Mrd. | 7,9 Mrd. | 7,6 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 127,0 Mio. | 154,0 Mio. | 362,0 Mio. | 2,6 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 8,4 Mrd. | 8,1 Mrd. | 8,0 Mrd. | 9,8 Mrd. | 13,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | – | 58,8 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Commonwealth Bank of Australia eine Bilanzsumme von 1,5 Bio. AUD und ein Eigenkapital von 78,7 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 5,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,5 Bio. | 1,4 Bio. | 1,3 Bio. | 1,3 Bio. | 1,2 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 1,4 Bio. | 1,3 Bio. | 1,2 Bio. | 1,2 Bio. | 1,1 Bio. |
| Eigenkapital | 78,7 Mrd. | 78,8 Mrd. | 73,1 Mrd. | 72,0 Mrd. | 72,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 249,6 Mrd. | 239,5 Mrd. | 354,7 Mrd. | 233,1 Mrd. | 153,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 5,4 % | 5,8 % | 5,8 % | 5,7 % | 6,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Westpac Banking Corporation | 51,85 | 88.026.165.127,414 USD | Bank (Großbanken) | Australien | 17.82 | 17.04 |
![]() | National Australia Bank Ltd | 51,25 | 87.034.479.580,938 USD | Bank (Großbanken) | Australien | 20.21 | 16.18 |
![]() | ANZ Group Holdings Ltd | 45,9 | 84.690.676.337,213 USD | Bank (Großbanken) | Australien | 20.23 | 15.63 |
![]() | JPMorgan Chase & Co | 64,11 | 891.723.972.608 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.09 | 13.04 |
| Industrial and Commercial Bank of China Ltd | 44,88 | 466.210.470.114,099 USD | Bank (Großbanken) | China | 8.72 | 7.91 | |
| China Construction Bank Co | 47,84 | 461.886.260.751,893 USD | Bank (Großbanken) | China | 9.05 | 8.35 | |
![]() | Agricultural Bank of China Ltd Class A | 42,23 | 390.082.119.965,082 USD | Bank (Großbanken) | China | 9.17 | 8.7 |
![]() | Bank of America Corp | 59,28 | 350.842.191.872 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.07 | 9.77 |
![]() | Bank of China Limited | 39,84 | 339.312.269.281,198 USD | Bank (Großbanken) | China | 9.49 | 8.77 |
![]() | HSBC Holdings PLC | 59,33 | 292.657.528.758,272 USD | Bank (Großbanken) | Vereinigtes Königreich - UK | 11.26 | 9.56 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







