ANZ Group Holdings Ltd (ANZ)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 36,597 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 3.011.030.332 |
Über ANZ Group Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
ANZ Group Holdings Limited ist tätig in der Bereitstellung von Bank- und Finanzprodukten sowie -dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden in Australien und international. Das Unternehmen gliedert sich in drei Segmente: Personal, Business & Agri und Institutional. Es bietet Banking- und Wealth-Management-Dienstleistungen für Konsumenten- und Privatkundschaft; Banking-Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie das Agrargeschäft. Das Unternehmen bietet außerdem Kreditprodukte, Kredit-Syndizierung, spezialisiertes Kredit-Design und -Durchführung, Projekt- und Exportfinanzierung, Fremdkapital- und Akquisitionsfinanzierung sowie Finanzierungslösungen; Working-Capital- und Liquiditätslösungen, einschließlich Dokumentenhandel, Supply-Chain-Finanzierung, Rohstofffinanzierung sowie Cash-Management-Lösungen, Einlagen, Zahlungen und Abwicklung. Darüber hinaus bietet es Risikomanagementdienstleistungen in Devisen, Zinssätzen, Kredit, Commodities und Debt-Capital-Markets. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen über Internet- und App-basierte digitale Lösungen, ein Filialnetz, Hypothekenspezialisten, Private-Banker und Call-Center an. ANZ Group Holdings Limited wurde 1835 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 13,65 |
| Marktkapitalisierung ? | 120.019.664.896 AUD | ROIC [%] ? | 21,99 |
| Enterprise Value ? | 108.131.672.064 AUD | ROIC/WACC ? | 4,09 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,67 | EV/FCFF [TTM] ? | 2,27 |
| KGV [Forward] ? | 15,6 | EV/Sales [TTM] ? | 14,99 |
| KUV [TTM] ? | 5,67 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,69 | PEG [Trailing] ? | 1,97 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,13 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,19 | Cash Ratio - L1 ? | 0,14 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,09 | Quick Ratio - L2 ? | 0,14 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,83 | Current Ratio - L3 ? | 0,14 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,66 AUD | Ausschüttungsquote ? | 2,18 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,66 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,16 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 328.000.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 67,38 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.647.000.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,31 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.975.000.000 AUD | ||
Kennzahlen von ANZ Group Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte ANZ Group Holdings Ltd einen Umsatz von 67,4 Mrd. AUD (+3,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,9 Mrd. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 8,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 67,4 Mrd. | 64,9 Mrd. | 53,5 Mrd. | 27,7 Mrd. | 23,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 22,3 Mrd. | 20,4 Mrd. | 20,3 Mrd. | 18,9 Mrd. | 17,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 8,7 Mrd. | 9,5 Mrd. | 10,0 Mrd. | 9,8 Mrd. | 9,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 5,9 Mrd. | 6,5 Mrd. | 7,1 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 33,1 % | 31,4 % | 37,9 % | 68,3 % | 76,8 % |
| Operative Marge | 12,9 % | 14,7 % | 18,7 % | 35,4 % | 41,1 % |
| Netto Marge | 8,7 % | 10,1 % | 13,3 % | 25,7 % | 26,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von ANZ Group Holdings Ltd bei 26,1 Mrd. AUD, die Investitionsausgaben bei 0 AUD und der Free Cashflow bei 26,1 Mrd. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 26,1 Mrd. | 10,0 Mrd. | 6,5 Mrd. | 20,2 Mrd. | 43,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 605,0 Mio. | 651,0 Mio. | 13,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 26,1 Mrd. | 10,0 Mrd. | 5,9 Mrd. | 19,5 Mrd. | 43,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 38,7 % | 15,3 % | 12,1 % | 72,7 % | 188,8 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 1,1 % | 2,3 % | 0,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 38,7 % | 15,3 % | 11,0 % | 70,4 % | 188,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte ANZ Group Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 4,6 Mrd. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete ANZ Group Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 417,0 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,6 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,8 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 417,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 21,0 Mio. | 963,0 Mio. | 733,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 5,0 Mrd. | 6,3 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 19,1 % | 62,9 % | 74,8 % | 24,3 % | 8,1 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies ANZ Group Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 1,3 Bio. AUD und ein Eigenkapital von 71,1 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 5,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,3 Bio. | 1,2 Bio. | 1,1 Bio. | 1,1 Bio. | 978,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,2 Bio. | 1,2 Bio. | 1,0 Bio. | 1,0 Bio. | 915,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 71,1 Mrd. | 69,9 Mrd. | 69,5 Mrd. | 65,9 Mrd. | 63,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 168,2 Mrd. | 260,5 Mrd. | 73,2 Mrd. | 66,5 Mrd. | 71,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 5,5 % | 5,7 % | 6,3 % | 6,1 % | 6,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | National Australia Bank Ltd | 51,25 | 87.034.479.580,938 USD | Bank (Großbanken) | Australien | 20.21 | 16.18 |
 | Westpac Banking Corporation | 51,85 | 88.026.165.127,414 USD | Bank (Großbanken) | Australien | 17.82 | 17.04 |
 | Commonwealth Bank of Australia | 49,09 | 192.304.610.864,005 USD | Bank (Großbanken) | Australien | 25 | 24.45 |
 | China Construction Bank Co | 47,84 | 461.886.260.751,893 USD | Bank (Großbanken) | China | 9.05 | 8.35 |
 | Agricultural Bank of China Ltd Class A | 42,23 | 390.082.119.965,082 USD | Bank (Großbanken) | China | 9.17 | 8.7 |
| Industrial and Commercial Bank of China Ltd | 44,88 | 466.210.470.114,099 USD | Bank (Großbanken) | China | 8.72 | 7.91 |
 | Bank of America Corp | 59,28 | 350.842.191.872 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.07 | 9.77 |
 | Bank of China Limited | 39,84 | 339.312.269.281,198 USD | Bank (Großbanken) | China | 9.49 | 8.77 |
 | HSBC Holdings PLC | 59,33 | 292.657.528.758,272 USD | Bank (Großbanken) | Vereinigtes Königreich - UK | 11.26 | 9.56 |
 | Royal Bank of Canada | 55,52 | 282.804.630.506,701 USD | Bank (Großbanken) | Kanada | 18.08 | 15.95 |
Australien
China
USA
Vereinigtes Königreich - UK
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital