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Industrial and Commercial Bank of China Ltd (601398)

Takani Score ?
44.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
8,78 Renminbi Yuan8,78 Renminbi Yuan6,577 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
8,881 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
269.612.212.539

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,57 %–
Seit Jahresbeginn +15,31 %–
1 Jahr +18,89 %+18,89 %
3 Jahre +114,16 %+28,90 %
5 Jahre +148,50 %+19,97 %
10 Jahre +231,06 %+12,72 %
20 Jahre +599,04 %+10,21 %

Über Industrial and Commercial Bank of China Ltd

(automatisch übersetzt)

Industrial and Commercial Bank of China Limited, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet Bankprodukte und -dienstleistungen in der Volksrepublik China und international an. Sie betreibt dies über die Segmente Corporate Banking, Personal Banking und Treasury Operations. Das Segment Corporate Banking bietet Unternehmenskredite, Handelsfinanzierung, Einlagenaufnahmetätigkeiten, unternehmensbezogene Vermögensverwaltungsdienstleistungen, Verwahrdienstleistungen sowie verschiedene Arten von unternehmensintermediären Dienstleistungen und Unternehmenskredite an Unternehmen, Regierungsbehörden und Finanzinstitute. Das Segment Personal Banking bietet Privatkredite, Einlagenaufnahmetätigkeiten, Karten-Geschäft, Privatvermögensverwaltungsdienstleistungen und verschiedene Arten von persönlichen Vermittlungsdienstleistungen für Privatkunden. Das Segment Treasury Operations betreibt Geldmarkttransaktionen, Wertpapierinvestitionen und Devisengeschäftstätigkeiten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Mittelbeschaffung, Fondsverkauf, Vermögensverwaltung und weiteren Geschäften tätig; Finanzleasing; Versicherungs-Geschäftsbereiche wie Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung sowie Rückversicherung; Debt-for-Equity-Swaps; und die Ausgabe von Wealth-Management-Produkten, Wealth-Management-Beratungen und Beratungsdienstleistungen. Industrial and Commercial Bank of China Limited wurde im Jahr 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, der Volksrepublik China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?11,39
Marktkapitalisierung ?3.104.298.500.096 CNYROIC [%] ?-125,32
Enterprise Value ?6.708.886.765.568 CNYROIC/WACC ?-47,22
Bewertung
KGV [TTM] ?8,38EV/FCFF [TTM] ?3,12
KGV [Forward] ?7,86EV/Sales [TTM] ?5,82
KUV [TTM] ?4,55EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,72PEG [Trailing] ?2,67
PEG [Forward, 5J] ?1,45
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,6Cash Ratio - L1 ?1,19
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,58Quick Ratio - L2 ?1,24
Verschuldungsgrad [Markt] ?3,31Current Ratio - L3 ?1,24
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,32 CNYAusschüttungsquote ?45,53 %
Erwartete Jahresdividende ?0,32 CNYErwartete Dividendenrendite ?3,74 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?29.484.000.000 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?66,17 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?218.089.000.000 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?7,98 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?247.573.000.000 CNY

Kennzahlen von Industrial and Commercial Bank of China Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Industrial and Commercial Bank of China Ltd einen Umsatz von 1,5 Bio. CNY (+133,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 368,6 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 23,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz1,5 Bio.660,4 Mrd.657,7 Mrd.663,2 Mrd.658,3 Mrd.
Brutto Gewinn697,9 Mrd.660,4 Mrd.657,7 Mrd.663,2 Mrd.658,3 Mrd.
Operativer Gewinn424,4 Mrd.488,6 Mrd.487,7 Mrd.491,7 Mrd.490,1 Mrd.
Netto Gewinn368,6 Mrd.365,9 Mrd.364,0 Mrd.361,1 Mrd.348,3 Mrd.
Brutto Marge45,2 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Operative Marge27,5 %74,0 %74,2 %74,1 %74,4 %
Netto Marge23,9 %55,4 %55,3 %54,5 %52,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Industrial and Commercial Bank of China Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Industrial and Commercial Bank of China Ltd bei 195,8 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 49,0 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 146,8 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow195,8 Mrd.579,2 Mrd.1,4 Bio.1,4 Bio.360,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)49,0 Mrd.35,6 Mrd.14,5 Mrd.13,7 Mrd.21,9 Mrd.
Free Cash Flow146,8 Mrd.543,6 Mrd.1,4 Bio.1,4 Bio.339,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge12,7 %87,7 %215,5 %211,8 %54,8 %
CapEx/Umsatz3,2 %5,4 %2,2 %2,1 %3,3 %
Free Cash Flow Marge9,5 %82,3 %213,3 %209,7 %51,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Industrial and Commercial Bank of China Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Industrial and Commercial Bank of China Ltd Dividenden in Höhe von 144,0 Mrd. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Industrial and Commercial Bank of China Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 20,8 Mrd. CNY auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden144,0 Mrd.177,3 Mrd.172,3 Mrd.145,1 Mrd.130,7 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe20,8 Mrd.80,0 Mrd.0011,2 Mrd.
Gesamtausschüttung164,8 Mrd.257,3 Mrd.172,3 Mrd.145,1 Mrd.141,9 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF112,3 %47,3 %12,3 %10,4 %41,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Industrial and Commercial Bank of China Ltd eine Bilanzsumme von 53,5 Bio. CNY und ein Eigenkapital von 4,0 Bio. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme53,5 Bio.48,8 Bio.44,7 Bio.39,6 Bio.35,2 Bio.
Verbindlichkeiten49,5 Bio.44,8 Bio.40,9 Bio.36,1 Bio.31,9 Bio.
Eigenkapital4,0 Bio.4,0 Bio.3,8 Bio.3,5 Bio.3,3 Bio.
Investiertes Kapital9,5 Bio.1,8 Bio.356,7 Mrd.179,7 Mrd.346,9 Mrd.
Eigenkapitalquote7,4 %8,1 %8,4 %8,8 %9,3 %
Vollständige Bilanz von Industrial and Commercial Bank of China Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
China Construction Bank Co logoChina Construction Bank Co
47,84
461.886.260.751,893 USDBank (Großbanken) China9.058.35
Agricultural Bank of China Ltd Class A logoAgricultural Bank of China Ltd Class A
42,23
390.082.119.965,082 USDBank (Großbanken) China9.178.7
Bank of China Limited logoBank of China Limited
39,84
339.312.269.281,198 USDBank (Großbanken) China9.498.77
Bank of Communications Co logoBank of Communications Co
43,66
109.490.036.513,178 USDBank (Großbanken) China8.187.51
JPMorgan Chase & Co logoJPMorgan Chase & Co
64,11
891.723.972.608 USDBank (Großbanken) USA14.0913.04
Bank of America Corp logoBank of America Corp
59,28
350.842.191.872 USDBank (Großbanken) USA12.079.77
HSBC Holdings PLC logoHSBC Holdings PLC
59,33
292.657.528.758,272 USDBank (Großbanken) Vereinigtes Königreich - UK11.269.56
Royal Bank of Canada logoRoyal Bank of Canada
55,52
282.804.630.506,701 USDBank (Großbanken) Kanada18.0815.95
Wells Fargo & Company logoWells Fargo & Company
62,7
248.115.478.528 USDBank (Großbanken) USA11.6610.27
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR logoMitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR
52,4
241.548.705.792 USDBank (Großbanken) Japan14.0313.55

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