Guangshen Railway Co Ltd (601333)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,13 Renminbi Yuan | 3,28 Renminbi Yuan | 2,73 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 3,837 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 5.652.237.000 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,64 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +2,96 % | – |
| 1 Jahr | −6,57 % | −6,57 % |
| 3 Jahre | +15,07 % | +4,79 % |
| 5 Jahre | +46,26 % | +7,90 % |
| 10 Jahre | −23,23 % | −2,61 % |
Über Guangshen Railway Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Guangshen Railway Company Limited ist im Eisenbahn-Passagier- und Frachtverkehr in der Volksrepublik China tätig. Seine Passagierverkehrsdienste umfassen den Betrieb von Guangzhou–Shenzhen-Intercity-Expresszügen und Fernverkehrszügen. Seine Frachtverkehrsdienste umfassen den Transport von Vollladungen, Containern, sperrigen und schweren Gütern, Gefahrgütern, verderblichen Gütern sowie übergroßen Gütern. Es bietet außerdem die Nutzung des Eisenbahnnetzes; Transport; Lokomotivantrieb, Gleise und Stromversorgung; Passagierdienste; sowie Wartung, Beladung und Entladung und verkauft Speisen, Getränke und Produkte an Bord der Züge und in Bahnhöfen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Zugreparaturen, technischen Aufrüstungen, dem Verkauf von Materialien, Waren und Lieferungen, Abwassersammeldiensten, Bordverpflegung, Sicherheits- und Brandschutzdienstleistungen, Bahnhof- und Passagierdienstleistungen, Leasing und anderen Geschäftsfeldern beteiligt sowie an der Wartung von Transportausrüstung und Einrichtungen. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, Volksrepublik China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Transport | Operative Marge [%] ? | 5,97 |
| Marktkapitalisierung ? | 21.888.129.024 CNY | ROIC [%] ? | 8,3 |
| Enterprise Value ? | 17.179.387.835 CNY | ROIC/WACC ? | 2,12 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,71 | EV/FCFF [TTM] ? | -27,02 |
| KGV [Forward] ? | 20,2 | EV/Sales [TTM] ? | 0,58 |
| KUV [TTM] ? | 0,74 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,26 |
| KBV [TTM] ? | 0,77 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,8 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 25 | Cash Ratio - L1 ? | 0,64 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 1,43 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 1,68 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,09 CNY | Ausschüttungsquote ? | 75,65 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,09 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,89 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0,03 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 387.223 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 387.223 CNY | ||
Kennzahlen von Guangshen Railway Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Guangshen Railway Co Ltd einen Umsatz von 28,7 Mrd. CNY (+5,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,4 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 5,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 28,7 Mrd. | 27,1 Mrd. | 26,2 Mrd. | 19,9 Mrd. | 20,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 328,8 Mio. | 1,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | −2,6 Mrd. | −1,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | −2,0 Mrd. | −973,1 Mio. |
| Brutto Marge | 5,6 % | 6,3 % | 6,3 % | 1,6 % | 6,7 % |
| Operative Marge | 5,3 % | 5,4 % | 5,6 % | −12,8 % | −5,9 % |
| Netto Marge | 5,0 % | 3,9 % | 4,0 % | −10,0 % | −4,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Guangshen Railway Co Ltd bei 3,5 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 686,1 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 2,8 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,1 Mrd. | −193,4 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 686,1 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 2,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 94,1 Mio. | −1,8 Mrd. | −57,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,1 % | 10,0 % | 4,3 % | −1,0 % | 5,0 % |
| CapEx/Umsatz | 2,4 % | 4,8 % | 3,9 % | 8,3 % | 5,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,7 % | 5,2 % | 0,4 % | −9,3 % | −0,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Guangshen Railway Co Ltd Dividenden in Höhe von 318,4 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 318,4 Mio. | 349,1 Mio. | 41,3 Mio. | 12,2 Mio. | 158,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 318,4 Mio. | 349,1 Mio. | 41,3 Mio. | 12,2 Mio. | 158,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 11,5 % | 24,7 % | 43,9 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Guangshen Railway Co Ltd eine Bilanzsumme von 37,0 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 28,3 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 76,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 37,0 Mrd. | 36,6 Mrd. | 37,3 Mrd. | 37,1 Mrd. | 37,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,7 Mrd. | 9,5 Mrd. | 10,9 Mrd. | 11,8 Mrd. | 10,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 28,3 Mrd. | 27,1 Mrd. | 26,4 Mrd. | 25,3 Mrd. | 27,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 24,1 Mrd. | 27,2 Mrd. | 28,0 Mrd. | 26,9 Mrd. | 27,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 76,5 % | 74,1 % | 70,8 % | 68,2 % | 72,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 70,5 | 9.132.560.719,995 USD | Transport | China | 15.1 | 25.64 |
| Guangxi Wuzhou Communications Co Ltd | 45,07 | 1.016.564.227,231 USD | Transport | China | 12.38 | 6.46 |
| China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd | 47,06 | 1.014.458.154,035 USD | Transport | China | 12.95 | 12.27 |
| Daqin Railway Co Ltd | 39,04 | 14.302.236.542,075 USD | Transport | China | 16 | 9.76 |
| Hainan Haiqi Transportation Group Co Ltd | 10,86 | 572.156.131,599 USD | Transport | China | - | - |
| Delixi Xinjiang Transp Co Ltd | 56,72 | 552.321.209,359 USD | Transport | China | 50.97 | - |
 | Shanghai Shentong Metro Co Ltd | 41,54 | 524.916.412,895 USD | Transport | China | 61.08 | 20.75 |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 62,34 | 37.577.427.234,816 USD | Transport | China | 18.29 | - |
| China High-Speed Railway Technology | 21,34 | 924.988.253,773 USD | Transport | China | - | 18.98 |
| Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co Ltd | 49,05 | 775.879.331,441 USD | Elektrogeräte | China | 14.63 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital