China Everbright Bank Co Ltd (601818)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,09 Renminbi Yuan | 3,72 Renminbi Yuan | 2,87 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 3,31 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 46.406.815.561 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,32 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −11,46 % | – |
| 1 Jahr | −10,17 % | −10,17 % |
| 3 Jahre | +3,00 % | +0,99 % |
| 5 Jahre | +2,10 % | +0,42 % |
| 10 Jahre | +15,94 % | +1,49 % |
Über China Everbright Bank Co Ltd
(automatisch übersetzt)
China Everbright Bank Company Limited bietet eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Unternehmen und Regierungsbehörden, Privatkunden und Einzelpersonen im Festlandchina, Hongkong, Luxemburg, Macao, Seoul und Sydney. Es bietet Notar-, RMB‑Allgemeine- und intelligente Vereinbarung, strukturierte und andere Einlagen; Working Capital-, Sachanlage-, Projektfinanzierungen, Syndikatsfinanzierungen, Treuhand- und andere Kredite; Privatkredite; E-grain-, E-mortgage- und E-catering-Kredite; Überziehungskredite; sowie Kredit- und Debitkarten. Das Unternehmen bietet auch Bankakzeptanzwechsel; Investment-Banking-Dienstleistungen, wie Anleiheemittenten-Dienstleistungen, M&A-Finanzierung, verbriefung von Unternehmensvermögen und vermögensbasierte Verbriefung sowie Vermittlungsgeschäft; Auto- und Handelsfinanzierung; Factoring, Devisengeschäfte, E-Abrechnung, E-Finanzierungskette und Blockchain-Forfaitierung Transaktionsplattform; Risikomanagementprodukte; Interbanken-Geschäftsprodukte, wie Interbanken-Verleih und -Einlagen, Fondsverwaltung, Clearing-Agentur und Emission von L/G; sowie Vermögensverwahrungs- und -Managementdienste. Darüber hinaus ist es im Geldmarkt, in Anleiheinvestitionen, Anleiheemissionen und eigenem Anleihehandel tätig; Devisengeschäft; Bereitstellung mobiler und Online-Banking-Dienstleistungen; und betreibt mobile, elektronische und Cloud-Gebührenzahlungsplattformen. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 10,1 |
| Marktkapitalisierung ? | 182.574.350.336 CNY | ROIC [%] ? | 287,77 |
| Enterprise Value ? | 1.597.128.441.856 CNY | ROIC/WACC ? | -71,25 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,44 | EV/FCFF [TTM] ? | 26,34 |
| KGV [Forward] ? | 3,8 | EV/Sales [TTM] ? | 12,67 |
| KUV [TTM] ? | 2,23 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,31 | PEG [Trailing] ? | 12,42 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,42 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,151 CNY | Ausschüttungsquote ? | 39,58 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,18 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,68 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 81,64 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 26.871.000.000 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 14,72 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 26.871.000.000 CNY | ||
Kennzahlen von China Everbright Bank Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte China Everbright Bank Co Ltd einen Umsatz von 126,3 Mrd. CNY (−53,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 38,8 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 30,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −13,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 126,3 Mrd. | 272,7 Mrd. | 289,0 Mrd. | 279,3 Mrd. | 270,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 135,4 Mrd. | 145,6 Mrd. | 151,7 Mrd. | 152,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 51,5 Mrd. | 49,8 Mrd. | 56,0 Mrd. | 52,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 38,8 Mrd. | 41,7 Mrd. | 40,8 Mrd. | 44,8 Mrd. | 43,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 49,6 % | 50,4 % | 54,3 % | 56,6 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 18,9 % | 17,2 % | 20,0 % | 19,6 % |
| Netto Marge | 30,7 % | 15,3 % | 14,1 % | 16,0 % | 16,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von China Everbright Bank Co Ltd bei 162,9 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 7,5 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 155,4 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 162,9 Mrd. | −204,8 Mrd. | −3,6 Mrd. | −56,4 Mrd. | −112,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 7,5 Mrd. | 9,4 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,7 Mrd. | 5,4 Mrd. |
| Free Cash Flow | 155,4 Mrd. | −214,2 Mrd. | −8,8 Mrd. | −61,1 Mrd. | −117,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 129,0 % | −75,1 % | −1,3 % | −20,2 % | −41,6 % |
| CapEx/Umsatz | 5,9 % | 3,4 % | 1,8 % | 1,7 % | 2,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 123,0 % | −78,5 % | −3,0 % | −21,9 % | −43,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte China Everbright Bank Co Ltd Dividenden in Höhe von 42,7 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 42,7 Mrd. | 43,5 Mrd. | 16,1 Mrd. | 15,7 Mrd. | 16,2 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 42,7 Mrd. | 43,5 Mrd. | 16,1 Mrd. | 15,7 Mrd. | 16,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 27,5 % | – | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies China Everbright Bank Co Ltd eine Bilanzsumme von 7,2 Bio. CNY und ein Eigenkapital von 604,8 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,2 Bio. | 7,0 Bio. | 6,8 Bio. | 6,3 Bio. | 5,9 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 6,6 Bio. | 6,4 Bio. | 6,2 Bio. | 5,8 Bio. | 5,4 Bio. |
| Eigenkapital | 604,8 Mrd. | 587,7 Mrd. | 552,4 Mrd. | 507,9 Mrd. | 482,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −27,9 Mrd. | 1,5 Bio. | 1,3 Bio. | 1,1 Bio. | 862,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 8,4 % | 8,4 % | 8,2 % | 8,1 % | 8,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 36,1 | 23.118.658.171,535 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.07 | 6.75 |
 | Bank of Nanjing Co Ltd | 46,77 | 22.070.436.640,358 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.88 | 4.35 |
| Bank of Jiangsu Co Ltd | 39,17 | 34.135.739.423,457 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.56 | - |
| Bank of Shanghai Co Ltd | 32,83 | 19.995.267.981,804 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.47 | 3.13 |
| Bank of Hangzhou Co Ltd | 44,92 | 18.203.458.603,008 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.39 | - |
 | Bank of Beijing Co Ltd | 30,24 | 17.666.142.272,307 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.96 | 5.91 |
 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 34,91 | 49.212.655.754,609 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.99 | 4.09 |
 | Hua Xia Bank Co Ltd | 47,22 | 15.112.231.939,768 USD | Bank (Großbanken) | China | 4.4 | 4.37 |
 | Industrial Bank Co Ltd | 35,83 | 60.635.648.993,526 USD | Bank (Großbanken) | China | 5.97 | 5.88 |
| Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 33,28 | 12.948.529.712,169 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.99 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital