Hua Xia Bank Co Ltd (600015)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,34 Renminbi Yuan | 7,52 Renminbi Yuan | 6,12 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 6,347 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 15.914.928.468 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,31 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −7,71 % | – |
| 1 Jahr | −7,04 % | −7,04 % |
| 3 Jahre | +12,21 % | +3,92 % |
| 5 Jahre | +28,66 % | +5,17 % |
| 10 Jahre | −3,08 % | −0,31 % |
| 20 Jahre | +338,48 % | +7,67 % |
Über Hua Xia Bank Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Hua Xia Bank Co., Limited bietet kommerzielle Bankdienstleistungen in China und Hongkong an. Es bietet Sichteinlagen, Termineinlagen, Unternehmensvereinbarungseinlagen, Fremdwährungseinlagen und Kündbare Einlagenprodukte; Debit- und Kreditdienstleistungen; Wohnbaudarlehen, Geschäftsdarlehen, Lebensdarlehen und Privatkredite sowie Betriebskapital-, Kredit-, Aktienpfand-, Sachanlagevermögen-, Garantie- und Syndikatsdarlehen; Finanzdienstleistungen wie Handel, Anlage, Devisen und Drittpartei-Verwahrung; sowie Fondsprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem Vermittlungsdienstleistungen, einschließlich Agenturvertrieb, Garantien, Inkasso- und Zahlungsdienste, Abwicklung und weitere Dienstleistungen; Vermögensverwaltung; Internet- und Mobile-Banking; Internetfonds; Online-Zahlungsdienste; sowie Vermögensverwaltung und Devisenhandel sowie Beratungsdienste. Zusätzlich bietet es Versicherungsdienstleistungen, Treuhanddienstleistungen, Brokerage, persönliche Währungsausgleichsabwicklung, persönliche Einlagenzertifizierung und Schließfächer. Das Unternehmen wurde im Jahr 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 7,67 |
| Marktkapitalisierung ? | 101.059.788.800 CNY | ROIC [%] ? | 116,27 |
| Enterprise Value ? | 902.377.373.696 CNY | ROIC/WACC ? | -40,38 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 4,44 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,58 |
| KGV [Forward] ? | 4,37 | EV/Sales [TTM] ? | 8,41 |
| KUV [TTM] ? | 1,57 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,25 | PEG [Trailing] ? | 0,88 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,66 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,47 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,32 CNY | Ausschüttungsquote ? | 6,97 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,42 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,58 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 27,53 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 6.909.000.000 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,84 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 6.909.000.000 CNY | ||
Kennzahlen von Hua Xia Bank Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hua Xia Bank Co Ltd einen Umsatz von 91,7 Mrd. CNY (−49,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 27,2 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 29,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −10,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 91,7 Mrd. | 181,5 Mrd. | 178,3 Mrd. | 170,8 Mrd. | 169,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 97,1 Mrd. | 93,2 Mrd. | 93,8 Mrd. | 95,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 35,9 Mrd. | 35,4 Mrd. | 33,6 Mrd. | 31,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 27,2 Mrd. | 27,7 Mrd. | 26,4 Mrd. | 25,0 Mrd. | 23,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 53,5 % | 52,2 % | 54,9 % | 56,7 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 19,8 % | 19,9 % | 19,7 % | 18,6 % |
| Netto Marge | 29,7 % | 15,2 % | 14,8 % | 14,7 % | 13,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hua Xia Bank Co Ltd bei 69,1 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 16,9 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 52,2 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 69,1 Mrd. | 42,5 Mrd. | 253,2 Mrd. | 79,0 Mrd. | 71,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 16,9 Mrd. | 16,7 Mrd. | 32,9 Mrd. | 22,0 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Free Cash Flow | 52,2 Mrd. | 25,8 Mrd. | 220,3 Mrd. | 57,0 Mrd. | 69,4 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 75,3 % | 23,4 % | 142,0 % | 46,2 % | 42,0 % |
| CapEx/Umsatz | 18,4 % | 9,2 % | 18,4 % | 12,9 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 56,9 % | 14,2 % | 123,5 % | 33,4 % | 41,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Hua Xia Bank Co Ltd Dividenden in Höhe von 14,1 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 14,1 Mrd. | 15,7 Mrd. | 15,3 Mrd. | 14,0 Mrd. | 12,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 40,0 Mrd. | 20,0 Mrd. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 14,1 Mrd. | 55,7 Mrd. | 35,3 Mrd. | 14,0 Mrd. | 12,7 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 27,0 % | 215,8 % | 16,0 % | 24,5 % | 18,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Hua Xia Bank Co Ltd eine Bilanzsumme von 4,7 Bio. CNY und ein Eigenkapital von 395,7 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,7 Bio. | 4,4 Bio. | 4,3 Bio. | 3,9 Bio. | 3,7 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 4,3 Bio. | 4,0 Bio. | 3,9 Bio. | 3,6 Bio. | 3,4 Bio. |
| Eigenkapital | 395,7 Mrd. | 362,0 Mrd. | 318,6 Mrd. | 320,5 Mrd. | 298,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 103,7 Mrd. | 983,8 Mrd. | 851,4 Mrd. | 772,8 Mrd. | 678,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 8,4 % | 8,3 % | 7,5 % | 8,2 % | 8,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Bank of Beijing Co Ltd | 30,24 | 17.666.142.272,307 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.96 | 5.91 |
 | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 33,28 | 12.948.529.712,169 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.99 | - |
| Bank of Hangzhou Co Ltd | 44,92 | 18.203.458.603,008 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.39 | - |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co | 39,18 | 12.198.230.940,385 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.57 | 6.48 |
 | China Zheshang Bank Co Ltd | 30,41 | 12.195.112.038,072 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.73 | - |
| Bank of Chengdu Co Ltd | 42,83 | 11.946.827.506,074 USD | Bank (Großbanken) | China | 5.91 | - |
| Bank of Shanghai Co Ltd | 32,83 | 19.995.267.981,804 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.47 | 3.13 |
| Bank of Nanjing Co Ltd | 46,77 | 22.070.436.640,358 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.88 | 4.35 |
 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 36,1 | 23.118.658.171,535 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.07 | 6.75 |
 | China Everbright Bank Co Ltd | 28,69 | 27.299.343.956,541 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.42 | 3.8 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital