China Zheshang Bank Co Ltd (601916)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2,93 Renminbi Yuan | 3,06 Renminbi Yuan | 2,6 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 3,405 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 21.544.435.963 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,01 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +0,80 % | – |
| 1 Jahr | +1,46 % | +1,46 % |
| 3 Jahre | +35,36 % | +10,62 % |
| 5 Jahre | +12,43 % | +2,37 % |
Über China Zheshang Bank Co Ltd
(automatisch übersetzt)
China Zheshang Bank Co., Ltd. bietet Unternehmens- und Privatkundenbankdienstleistungen in Festlandchina. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Unternehmenskundengeschäft, Privatkundengeschäft und Treasury-Geschäft. Das Segment Unternehmenskundengeschäft bietet Unternehmenskredite und -vorschüsse, Handelsfinanzierung, Unternehmenskundeneinlagen, Kreditverpflichtungen und Finanzgarantien, Emission von Schuldtiteln und andere Unternehmens- und Vermittlerdienstleistungen im Bankwesen für Unternehmenskunden, Regierungen und andere Institutionen. Das Segment Privatkundengeschäft bietet Privatkredite und -vorschüsse, Privatkundeneinlagen, Vermögensverwaltung, Bankkartengeschäft und andere Arten von Privatkundengeschäften für Einzelkunden. Das Segment Treasury-Geschäft befasst sich mit Geldmarkttransaktionen, Rückkaufgeschäften, Investitionen in Schuldtitel, Investitionen in Eigenkapitalinstrumente und Eigenhandel. Es betreibt auch Finanzderivate-Geschäft. China Zheshang Bank Co., Ltd. wurde im Jahr 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 8,51 |
| Marktkapitalisierung ? | 80.471.384.064 CNY | ROIC [%] ? | -288,79 |
| Enterprise Value ? | 241.838.325.760 CNY | ROIC/WACC ? | 128,65 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,66 | EV/FCFF [TTM] ? | 4,11 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 5,99 |
| KUV [TTM] ? | 2,08 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,39 | PEG [Trailing] ? | 6,72 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,28 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,131 CNY | Ausschüttungsquote ? | 50,7 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,13 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,43 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 23,86 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.822.000.000 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,51 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.822.000.000 CNY | ||
Kennzahlen von China Zheshang Bank Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte China Zheshang Bank Co Ltd einen Umsatz von 60,3 Mrd. CNY (+53,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 12,9 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 21,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 60,3 Mrd. | 39,4 Mrd. | 37,2 Mrd. | 33,3 Mrd. | 29,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 39,4 Mrd. | 37,2 Mrd. | 33,3 Mrd. | 29,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 18,9 Mrd. | 18,1 Mrd. | 16,5 Mrd. | 15,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 12,9 Mrd. | 15,2 Mrd. | 15,0 Mrd. | 13,6 Mrd. | 12,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 48,1 % | 48,6 % | 49,6 % | 53,5 % |
| Netto Marge | 21,4 % | 38,5 % | 40,5 % | 40,9 % | 42,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von China Zheshang Bank Co Ltd bei −12,7 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 9,1 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei −21,9 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −12,7 Mrd. | −120,5 Mrd. | 194,4 Mrd. | 167,8 Mrd. | −37,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 9,1 Mrd. | 10,7 Mrd. | 9,9 Mrd. | 5,4 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | −21,9 Mrd. | −131,2 Mrd. | 184,5 Mrd. | 162,4 Mrd. | −39,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −21,1 % | −305,7 % | 523,1 % | 504,2 % | −125,1 % |
| CapEx/Umsatz | 15,2 % | 27,2 % | 26,6 % | 16,2 % | 8,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −36,3 % | −332,9 % | 496,5 % | 488,0 % | −133,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte China Zheshang Bank Co Ltd Dividenden in Höhe von 5,3 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,3 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 14,7 Mrd. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 5,3 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,7 Mrd. | 16,7 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 3,1 % | 10,3 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies China Zheshang Bank Co Ltd eine Bilanzsumme von 3,5 Bio. CNY und ein Eigenkapital von 202,9 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 5,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,5 Bio. | 3,3 Bio. | 3,1 Bio. | 2,6 Bio. | 2,3 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 3,3 Bio. | 3,1 Bio. | 3,0 Bio. | 2,5 Bio. | 2,1 Bio. |
| Eigenkapital | 202,9 Mrd. | 198,9 Mrd. | 186,2 Mrd. | 162,9 Mrd. | 164,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −4,3 Mrd. | 542,1 Mrd. | 978,3 Mrd. | 235,8 Mrd. | 638,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 5,8 % | 6,0 % | 5,9 % | 6,2 % | 7,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Chongqing Rural Commercial Bank Co | 39,18 | 12.198.230.940,385 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.57 | 6.48 |
| Bank of Chengdu Co Ltd | 42,83 | 11.946.827.506,074 USD | Bank (Großbanken) | China | 5.91 | - |
| Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 33,28 | 12.948.529.712,169 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.99 | - |
 | Hua Xia Bank Co Ltd | 47,22 | 15.112.231.939,768 USD | Bank (Großbanken) | China | 4.4 | 4.37 |
 | Bank of Beijing Co Ltd | 30,24 | 17.666.142.272,307 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.96 | 5.91 |
| Bank of Hangzhou Co Ltd | 44,92 | 18.203.458.603,008 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.39 | - |
| Bank of Shanghai Co Ltd | 32,83 | 19.995.267.981,804 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.47 | 3.13 |
| Bank of Nanjing Co Ltd | 46,77 | 22.070.436.640,358 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.88 | 4.35 |
 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 36,1 | 23.118.658.171,535 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.07 | 6.75 |
| Qilu Bank Co Ltd | 34,67 | 6.166.561.425,49 USD | Bank (Großbanken) | China | 7.03 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital