Qilu Bank Co Ltd (601665)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,95 Renminbi Yuan | 7,32 Renminbi Yuan | 5,084 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 8 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 6.153.842.525 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,04 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +26,24 % | – |
| 1 Jahr | +22,82 % | +22,82 % |
| 3 Jahre | +94,06 % | +24,73 % |
| 5 Jahre | +57,81 % | +9,55 % |
Über Qilu Bank Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Qilu Bank Co., Ltd. bietet Privat- und Firmenkundenbankdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet Privatkunden-Sparprodukte, einschließlich Festgelder und Abhebungen; Privatkunden-Nachfrageeinlagen, Spareinlagen, Privatkunden-Voran-Einlagen und Privatkunden-monatliche Rendite; Privatkundenkredite, Hypothekendarlehen, Verbraucherkredite, Haus- und Heimwerkerkredite, Auto- und andere Kredite; Vermögensverwaltungsdienstleistungen; Kreditkarten; und Versicherungsprodukte. Es bietet auch Firmenkredite; FirmenEinlagen; und Firmenfinanzierung; Lieferkettenfinanzierung; Wechsel; Cash-Management integrierte Finanzdienstleistungen; und Investment-Banking-Produkte und -Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen internationale Bankprodukte und -dienstleistungen, wie Devisenfonds, Konten, Einlagen und Garantien; Handelsfinanzierung; Remittance Route; Internationale Abwicklung/Settlement-Dienstleistungen; und Internet-Banking-Dienstleistungen. Weiterhin ist es an Interbanken-Kreditvergabe und Investitionen, Anleiheninvestitionen sowie Devisen- und Derivatehandel beteiligt. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Jinan City Commercial Bank Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2009 in QILU BANK CO., LTD. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Jinan, Volksrepublik China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 27,03 |
| Marktkapitalisierung ? | 42.769.207.296 CNY | ROIC [%] ? | 202,48 |
| Enterprise Value ? | 175.764.848.640 CNY | ROIC/WACC ? | 559,56 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,32 | EV/FCFF [TTM] ? | 3,75 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 10,25 |
| KUV [TTM] ? | 3,07 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,7 | PEG [Trailing] ? | 0,41 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,51 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,128 CNY | Ausschüttungsquote ? | 12,74 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,25 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,73 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 25,22 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.551.537.000 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,63 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.551.537.000 CNY | ||
Kennzahlen von Qilu Bank Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Qilu Bank Co Ltd einen Umsatz von 5,8 Mrd. CNY (−76,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,7 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 99,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −17,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,8 Mrd. | 24,3 Mrd. | 22,5 Mrd. | 20,4 Mrd. | 18,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,8 Mrd. | 12,3 Mrd. | 11,8 Mrd. | 10,9 Mrd. | 9,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 13,1 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 5,7 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 50,8 % | 52,4 % | 53,8 % | 53,5 % |
| Operative Marge | 227,5 % | 21,2 % | 19,6 % | 19,0 % | 18,5 % |
| Netto Marge | 99,0 % | 20,5 % | 18,8 % | 17,6 % | 16,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Qilu Bank Co Ltd bei 44,1 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 347,8 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 43,8 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 44,1 Mrd. | 18,7 Mrd. | 29,0 Mrd. | 27,8 Mrd. | 28,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 347,8 Mio. | 245,3 Mio. | 278,1 Mio. | 193,2 Mio. | 227,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 43,8 Mrd. | 18,5 Mrd. | 28,7 Mrd. | 27,6 Mrd. | 28,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 764,0 % | 77,0 % | 128,5 % | 136,7 % | 158,0 % |
| CapEx/Umsatz | 6,0 % | 1,0 % | 1,2 % | 0,9 % | 1,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 757,9 % | 76,0 % | 127,3 % | 135,7 % | 156,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Qilu Bank Co Ltd Dividenden in Höhe von 2,1 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 4,8 % | 10,9 % | 5,8 % | 6,6 % | 6,0 % |
Bilanz
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 0 | 689,3 Mrd. | 604,5 Mrd. | 505,7 Mrd. | 433,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | −52,8 Mrd. | 641,2 Mrd. | 563,0 Mrd. | 470,4 Mrd. | 400,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 52,8 Mrd. | 48,1 Mrd. | 41,6 Mrd. | 35,3 Mrd. | 32,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −2,0 Mrd. | 198,5 Mrd. | 64,7 Mrd. | 39,8 Mrd. | 34,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | – | 7,0 % | 6,9 % | 7,0 % | 7,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Chongqing Co Ltd | 31,26 | 5.977.491.797,688 USD | Bank (Großbanken) | China | 8.59 | - |
| Bank of Changsha Co Ltd | 38,94 | 5.797.455.680,881 USD | Bank (Großbanken) | China | 4.85 | 3.39 |
| Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd | 39,43 | 3.376.616.055,931 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.3 | - |
| Bank of Chengdu Co Ltd | 42,83 | 11.946.827.506,074 USD | Bank (Großbanken) | China | 5.91 | - |
 | China Zheshang Bank Co Ltd | 30,41 | 12.195.112.038,072 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.73 | - |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co | 39,18 | 12.198.230.940,385 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.57 | 6.48 |
| Bank of Guiyang Co Ltd | 38,07 | 3.104.319.171,215 USD | Bank (Großbanken) | China | 4.22 | - |
| Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 33,28 | 12.948.529.712,169 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.99 | - |
| Xiamen Bank Co Ltd | 32,79 | 2.723.761.475,994 USD | Bank (Großbanken) | China | 7.4 | - |
 | Hua Xia Bank Co Ltd | 47,22 | 15.112.231.939,768 USD | Bank (Großbanken) | China | 4.4 | 4.37 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital