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China Wafer Level Csp Co Ltd (603005)

Takani Score ?
47.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
21,31 Renminbi Yuan55,26 Renminbi Yuan21,3 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
29,4 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
652.171.706

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −5,16 %–
Seit Jahresbeginn −22,68 %–
1 Jahr −29,78 %−29,78 %
3 Jahre −6,69 %−2,28 %
5 Jahre −15,35 %−3,28 %
10 Jahre +79,50 %+6,02 %

Über China Wafer Level Csp Co Ltd

(automatisch übersetzt)

China Wafer Level CSP Co., Ltd. erstellt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, entwickelt, produziert und verkauft Halbleiter-, Interconnect- und Bildgebungstechnologien in China und international. Das Unternehmen bietet Bildsensor-, biometrische Identifikations- und Umgebungslichtsensor-Chips; medizinische Elektronikgeräte; und Fertigungsdienstleistungen von TSV- und 3DIC-Technologie. Es bietet zudem Design-, Test- und Logistiklösungen, einschließlich Design-Chain-Management; Design for Manufacturing; Design for Cost; vollständiges Design und Verifikation von WL, Lead Frame, Laminat, etc.; elektrische, thermische und mechanische Charakterisierung; sowie Quick-Turn-Prototyping-Dienstleistungen, sowie Verpackungs- und Testdienstleistungen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Montageleistungen an, wie schlüsselfertige Lösungen für TSV, Drahtbonding und Flip-Chip; Hochvolumenfertigung; Wafer-Finish und 2/3D-Montage; Wafer-zu-Wafer- und Die-zu-Wafer-Bonding; Mikro-Verbindung; integrierte und SMT-Passive sowie FA- und Zuverlässigkeitstests, die Paket- und Board-Ebene, Bump-Zuverlässigkeit, Unterfüllung/EMC-Haftung, Sturz- und Biegetests, Lötverbindungszuverlässigkeitsvorhersage, Materiallabor und Fehleranalyse umfassen. Ferner betreibt das Unternehmen Forschung und Entwicklung; Patentverwaltung; Field-Application-Promotion; Investitionsmanagement; und Technologieentwicklungsaktivitäten. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen bedient Mobiltelefonhersteller und Designhäuser für Halbleiterchips. China Wafer Level CSP Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?27,07
Marktkapitalisierung ?13.897.779.200 CNYROIC [%] ?16,28
Enterprise Value ?12.318.709.283 CNYROIC/WACC ?2,04
Bewertung
KGV [TTM] ?43,49EV/FCFF [TTM] ?239,66
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?7,8
KUV [TTM] ?9,37EV/EBITDA [TTM] ?21,45
KBV [TTM] ?3PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?51,91Cash Ratio - L1 ?5,68
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,04Quick Ratio - L2 ?6,09
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?6,36
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,12 CNYAusschüttungsquote ?23,16 %
Erwartete Jahresdividende ?0,12 CNYErwartete Dividendenrendite ?0,53 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?26 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?87.752.102,47 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?0,63 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?87.752.102,47 CNY

Kennzahlen von China Wafer Level Csp Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte China Wafer Level Csp Co Ltd einen Umsatz von 1,5 Mrd. CNY (+30,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 369,6 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 25,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz1,5 Mrd.1,1 Mrd.913,3 Mio.1,1 Mrd.1,4 Mrd.
Brutto Gewinn661,0 Mio.441,3 Mio.333,2 Mio.434,1 Mio.734,9 Mio.
Operativer Gewinn418,5 Mio.288,3 Mio.161,0 Mio.258,0 Mio.639,1 Mio.
Netto Gewinn369,6 Mio.252,8 Mio.150,1 Mio.228,4 Mio.576,0 Mio.
Brutto Marge44,8 %39,1 %36,5 %39,2 %52,1 %
Operative Marge28,4 %25,5 %17,6 %23,3 %45,3 %
Netto Marge25,1 %22,4 %16,4 %20,7 %40,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von China Wafer Level Csp Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von China Wafer Level Csp Co Ltd bei 483,9 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 552,4 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −68,5 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow483,9 Mio.355,5 Mio.305,6 Mio.391,8 Mio.613,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)552,4 Mio.140,0 Mio.210,7 Mio.125,0 Mio.365,2 Mio.
Free Cash Flow−68,5 Mio.215,5 Mio.94,9 Mio.266,8 Mio.247,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge32,8 %31,5 %33,5 %35,4 %43,4 %
CapEx/Umsatz37,5 %12,4 %23,1 %11,3 %25,9 %
Free Cash Flow Marge−4,6 %19,1 %10,4 %24,1 %17,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von China Wafer Level Csp Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte China Wafer Level Csp Co Ltd Dividenden in Höhe von 61,1 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden61,1 Mio.34,7 Mio.45,7 Mio.115,4 Mio.79,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe022,1 Mio.8,4 Mio.00
Gesamtausschüttung61,1 Mio.56,7 Mio.54,1 Mio.115,4 Mio.79,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–26,3 %57,0 %43,2 %32,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies China Wafer Level Csp Co Ltd eine Bilanzsumme von 5,1 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 4,6 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 89,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme5,1 Mrd.4,7 Mrd.4,8 Mrd.4,6 Mrd.4,4 Mrd.
Verbindlichkeiten529,5 Mio.440,8 Mio.702,6 Mio.566,8 Mio.516,8 Mio.
Eigenkapital4,6 Mrd.4,3 Mrd.4,1 Mrd.4,0 Mrd.3,9 Mrd.
Investiertes Kapital2,2 Mrd.1,8 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.
Eigenkapitalquote89,7 %90,7 %85,3 %87,6 %88,2 %
Vollständige Bilanz von China Wafer Level Csp Co Ltd

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