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Will Semiconductor Co Ltd (603501)

Takani Score ?
60.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
85,79 Renminbi Yuan135,33 Renminbi Yuan70,78 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
118,735 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.207.649.562

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,69 %–
Seit Jahresbeginn −31,86 %–
1 Jahr −36,58 %−36,58 %
3 Jahre −16,30 %−5,76 %
5 Jahre −56,21 %−15,22 %

Über Will Semiconductor Co Ltd

(automatisch übersetzt)

OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. und seine Tochtergesellschaften beschäftigen sich mit dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von integrierten Schaltungen sowie von Computer-Software und -Hardware in China und international. Es gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Halbleiter-Design und Elektronische Bauelemente-Agentur. Das Unternehmen bietet Bildsensoren, anwendungs­spezifische integrierte Schaltungen, Kamera-CUBE-Chips, Liquid-Crystal-on-Silicon, Display-Lösungen, In-System-Programming und Kabelbausteine. Es bietet außerdem Halbleiterlösungen, einschließlich Nyxel, einer Nahinfrarot-Sensor-Technologie; PureCel, einer revolutionären Pixeltechnologie; RGB-IR, einer Technologie, die RGB- und Infrarotbilder in einem Sensor erfasst; OmniPixel, einer Verschluss-Technologie; OmniBSI, einer Backside-Illumination-Sensing-Technologie; TheiaCel, einer Ein-Aus-HDR-Technologie; HDR, einer Hochkontrastbereich-Technologie; DCG, einer HDR-Technologie, die hochkontrastreiche Szenen erfasst; SCG, einer Technologie für selektive Umwandlungsverstärkung; und AntLinx, einer CMOS-Chip-on-Tip-Endoskopie-Schnittstelle. Die Produkte des Unternehmens finden Anwendung in Automobil-, Maschinenvision-, Medizin-, Mobil-, Sicherheits-, aufkommenden- und Rechenanwendungen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Shanghai Will Semiconductor Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2025 in OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?15,12
Marktkapitalisierung ?107.617.566.720 CNYROIC [%] ?16,47
Enterprise Value ?99.662.492.796 CNYROIC/WACC ?1,94
Bewertung
KGV [TTM] ?31,21EV/FCFF [TTM] ?-58,18
KGV [Forward] ?21,69EV/Sales [TTM] ?3,45
KUV [TTM] ?3,72EV/EBITDA [TTM] ?18,07
KBV [TTM] ?3,17PEG [Trailing] ?3,73
PEG [Forward, 5J] ?0,31
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?16,21Cash Ratio - L1 ?1,03
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,13Quick Ratio - L2 ?1,34
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,03Current Ratio - L3 ?2,1
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 CNYAusschüttungsquote ?27,17 %
Erwartete Jahresdividende ?0,5 CNYErwartete Dividendenrendite ?0,61 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?26,97 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?845.344.962,84 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?0,79 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?845.344.962,84 CNY

Kennzahlen von Will Semiconductor Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Will Semiconductor Co Ltd einen Umsatz von 28,9 Mrd. CNY (+12,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,0 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 14,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz28,9 Mrd.25,7 Mrd.21,0 Mrd.20,1 Mrd.24,1 Mrd.
Brutto Gewinn8,8 Mrd.7,2 Mrd.4,2 Mrd.4,8 Mrd.8,1 Mrd.
Operativer Gewinn4,8 Mrd.3,3 Mrd.666,8 Mio.1,3 Mrd.5,0 Mrd.
Netto Gewinn4,0 Mrd.3,3 Mrd.555,6 Mio.990,3 Mio.4,5 Mrd.
Brutto Marge30,6 %28,2 %19,9 %24,0 %33,7 %
Operative Marge16,5 %12,7 %3,2 %6,5 %20,7 %
Netto Marge14,0 %12,9 %2,6 %4,9 %18,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Will Semiconductor Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Will Semiconductor Co Ltd bei 4,1 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 2,3 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 1,8 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,1 Mrd.4,8 Mrd.7,5 Mrd.−2,0 Mrd.2,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,3 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.2,3 Mrd.1,1 Mrd.
Free Cash Flow1,8 Mrd.3,5 Mrd.6,5 Mrd.−4,3 Mrd.1,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge14,3 %18,5 %35,9 %−9,9 %9,1 %
CapEx/Umsatz8,1 %4,9 %5,0 %11,3 %4,7 %
Free Cash Flow Marge6,2 %13,7 %30,9 %−21,2 %4,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Will Semiconductor Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Will Semiconductor Co Ltd Dividenden in Höhe von 978,5 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden978,5 Mio.656,9 Mio.568,3 Mio.822,1 Mio.567,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe01,2 Mrd.1,1 Mrd.342,6 Mio.0
Gesamtausschüttung978,5 Mio.1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,2 Mrd.567,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF54,9 %51,8 %25,5 %–53,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Will Semiconductor Co Ltd eine Bilanzsumme von 43,6 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 28,2 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme43,6 Mrd.39,0 Mrd.37,7 Mrd.35,1 Mrd.32,0 Mrd.
Verbindlichkeiten15,4 Mrd.14,8 Mrd.16,2 Mrd.17,1 Mrd.15,8 Mrd.
Eigenkapital28,2 Mrd.24,2 Mrd.21,5 Mrd.18,0 Mrd.16,2 Mrd.
Investiertes Kapital18,9 Mrd.21,2 Mrd.20,4 Mrd.26,8 Mrd.18,1 Mrd.
Eigenkapitalquote64,6 %62,1 %56,9 %51,3 %50,7 %
Vollständige Bilanz von Will Semiconductor Co Ltd

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