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GigaDevice Semiconductor(Beiji (603986)

Takani Score ?
65.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
275,99 Renminbi Yuan846,66 Renminbi Yuan176 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
619,37 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
668.491.934

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −4,79 %–
Seit Jahresbeginn +28,82 %–
1 Jahr +14,45 %+14,45 %
3 Jahre +171,03 %+39,42 %
5 Jahre +64,92 %+10,52 %
10 Jahre +778,34 %+24,27 %

Über GigaDevice Semiconductor(Beiji

(automatisch übersetzt)

GigaDevice Semiconductor Inc. beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, technischer Unterstützung und Verkauf von Speicher, Mikrocontrollern, Sensoren und analogen Chips. Das Unternehmen bietet SPI-NOR, SPI-NAND, parallele NAND, Wafer-Level-Chip-Scale-Packaging (WLCSP) sowie bekannte gute Die (KGD)-Flash-Produkte; 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), wie Hochleistungs-, Mainstream-, Einsteiger-, energiesparende, Automotive- und spezifische MCUs, sowie Wireless-MCUs und Module; und Sensoren, bestehend aus Touch-Controllern, Fingerabdruckerkennung und Barometer-Sensoren. Es bietet außerdem Analogprodukte an, bestehend aus allgemeinen Netzteilen, einschließlich Low-Dropout-Spannungsreglern und DC-DC-Wandlern; anwendungsspezifische Standardprodukte (ASSP), wie ASSP für DDR und Leistungsmanagement-ICs für TWS-Ohrhörer; Motorentreiber, bestehend aus 3-Phasen-MOSFET-Vor-Treibern, brushed DC-Motor-Treibern, Multi-Channel-Full-Bridge-Treibern und Brushless-DC-Motor-Treiber-SoCs; Lademanagement-Produkte, wie Batterielade- und Schutz-ICs; Signalkette-Produkte, zu denen ADCs, Operationsverstärker, Komparatoren, hochpräzise Spannungsreferenzen, Strommonitoren und Temperatur-/Feuchtigkeits-Sensoren gehören; sowie BMS-AFE-Produkte. Die Produkte werden in Automotive, Industrie, PC und Peripherie, Unterhaltungselektronik, Internet der Dinge, Netzwerkommunikation und mobilen Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Betriebs- und Vertriebsnetze in China, Singapur, den Vereinigten Staaten, Südkorea, Japan, Großbritannien, Deutschland, der Türkei, Italien und Mexiko. Das Unternehmen war früher bekannt als GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. und änderte seinen Namen in GigaDevice Semiconductor Inc. im August 2022. GigaDevice Semiconductor Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?41,23
Marktkapitalisierung ?195.288.629.248 CNYROIC [%] ?44,22
Enterprise Value ?172.307.269.001 CNYROIC/WACC ?4,84
Bewertung
KGV [TTM] ?22,72EV/FCFF [TTM] ?-254,67
KGV [Forward] ?35,71EV/Sales [TTM] ?10,37
KUV [TTM] ?11,79EV/EBITDA [TTM] ?18,64
KBV [TTM] ?5,08PEG [Trailing] ?1,7
PEG [Forward, 2J] ?0,22
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?78,1Cash Ratio - L1 ?4,77
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,01Quick Ratio - L2 ?4,87
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?6,89
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,75 CNYAusschüttungsquote ?6,6 %
Erwartete Jahresdividende ?0,75 CNYErwartete Dividendenrendite ?0,28 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?6,67 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?528.568.881,2 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?0,27 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?528.568.881,2 CNY

Kennzahlen von GigaDevice Semiconductor(Beiji

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte GigaDevice Semiconductor(Beiji einen Umsatz von 9,2 Mrd. CNY (+25,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,6 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 17,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz9,2 Mrd.7,4 Mrd.5,8 Mrd.8,1 Mrd.8,5 Mrd.
Brutto Gewinn3,7 Mrd.2,6 Mrd.1,7 Mrd.3,7 Mrd.3,9 Mrd.
Operativer Gewinn1,6 Mrd.1,1 Mrd.119,8 Mio.2,2 Mrd.2,3 Mrd.
Netto Gewinn1,6 Mrd.1,1 Mrd.161,1 Mio.2,1 Mrd.2,3 Mrd.
Brutto Marge40,2 %35,7 %30,3 %45,5 %46,0 %
Operative Marge16,8 %15,2 %2,1 %27,3 %27,1 %
Netto Marge17,9 %15,0 %2,8 %25,3 %27,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von GigaDevice Semiconductor(Beiji

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von GigaDevice Semiconductor(Beiji bei 2,1 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 1,0 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,3 Mrd.949,7 Mio.2,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,0 Mrd.499,0 Mio.348,4 Mio.550,8 Mio.621,8 Mio.
Free Cash Flow1,1 Mrd.1,5 Mrd.967,5 Mio.398,8 Mio.1,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge23,1 %27,6 %22,8 %11,7 %26,6 %
CapEx/Umsatz11,4 %6,8 %6,0 %6,8 %7,3 %
Free Cash Flow Marge11,7 %20,8 %16,8 %4,9 %19,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von GigaDevice Semiconductor(Beiji

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte GigaDevice Semiconductor(Beiji Dividenden in Höhe von 242,9 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden242,9 Mio.15,2 Mio.421,1 Mio.707,5 Mio.265,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0314,6 Mio.111,8 Mio.34,0 Mio.4,7 Mio.
Gesamtausschüttung242,9 Mio.329,8 Mio.533,0 Mio.741,5 Mio.270,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF22,5 %21,5 %55,1 %185,9 %16,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies GigaDevice Semiconductor(Beiji eine Bilanzsumme von 21,2 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 19,0 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 89,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme21,2 Mrd.19,0 Mrd.16,5 Mrd.16,6 Mrd.15,4 Mrd.
Verbindlichkeiten2,2 Mrd.2,6 Mrd.1,3 Mrd.1,5 Mrd.1,9 Mrd.
Eigenkapital19,0 Mrd.16,5 Mrd.15,2 Mrd.15,2 Mrd.13,5 Mrd.
Investiertes Kapital9,9 Mrd.8,2 Mrd.6,2 Mrd.6,6 Mrd.4,6 Mrd.
Eigenkapitalquote89,7 %86,6 %92,4 %91,2 %87,4 %
Vollständige Bilanz von GigaDevice Semiconductor(Beiji

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