Shenzhen Bluetrum Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit Forschung und Entwicklung, Design und Vertrieb von Wireless Audio SoC-Chips. Die Produkte des Unternehmens umfassen TWS-Bluetooth-Headset-Chips, Nicht-TWS-Bluetooth-Headset-Chips, Bluetooth-Lautsprecher-Chips, Bluetooth-Ohrhörer-Chips, Chips für intelligente Wearables, Chips für drahtlose Mikrofone, Digitale Audio-Chips, IoT-Chips, Spielzeug-Sprach-Chips und weitere verwandte Produkte. Ihre Produkte finden Anwendung in intelligenten Kopfhörern, intelligenten Wearables, Smart-Home-Systemen und anderen intelligenten Endgeräten. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Öl/Gas (Integriert)	Operative Marge [%] ?	11,55
Marktkapitalisierung ?	11.280.273.408 CNY	ROIC [%] ?	53,01
Enterprise Value ?	10.114.436.888 CNY	ROIC/WACC ?	12,25
Bewertung
KGV [TTM] ?	6,39	EV/FCFF [TTM] ?	-218,88
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	4,7
KUV [TTM] ?	5,68	EV/EBITDA [TTM] ?	4,62
KBV [TTM] ?	1,98	PEG [Trailing] ?	0,14
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	220	Cash Ratio - L1 ?	9,45
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,03	Quick Ratio - L2 ?	9,7
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,01	Current Ratio - L3 ?	12,51
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	1,351 CNY	Ausschüttungsquote ?	20,97 %
Erwartete Jahresdividende ?	2 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	2,9 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	14,43 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	243.017.108,93 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	2,15 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	243.017.108,93 CNY

Kennzahlen von Shenzhen Bluetrum Technology Co. Ltd. A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shenzhen Bluetrum Technology Co. Ltd. A einen Umsatz von 1,8 Mrd. CNY (+1,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,4 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 76,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	1,8 Mrd.	1,8 Mrd.	1,4 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.
Brutto Gewinn	408,6 Mio.	416,9 Mio.	326,4 Mio.	226,0 Mio.	289,7 Mio.
Operativer Gewinn	236,4 Mio.	254,0 Mio.	170,2 Mio.	108,4 Mio.	224,9 Mio.
Netto Gewinn	1,4 Mrd.	300,1 Mio.	251,7 Mio.	140,9 Mio.	229,4 Mio.
Brutto Marge	22,2 %	22,9 %	22,6 %	20,9 %	25,8 %
Operative Marge	12,8 %	14,0 %	11,8 %	10,0 %	20,0 %
Netto Marge	76,9 %	16,5 %	17,4 %	13,0 %	20,4 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Shenzhen Bluetrum Technology Co. Ltd. A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shenzhen Bluetrum Technology Co. Ltd. A bei 64,1 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 25,2 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 38,9 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	64,1 Mio.	428,1 Mio.	−105,6 Mio.	223,8 Mio.	−110,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	25,2 Mio.	16,3 Mio.	11,5 Mio.	13,1 Mio.	6,3 Mio.
Free Cash Flow	38,9 Mio.	411,8 Mio.	−117,1 Mio.	210,7 Mio.	−116,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge	3,5 %	23,5 %	−7,3 %	20,7 %	−9,8 %
CapEx/Umsatz	1,4 %	0,9 %	0,8 %	1,2 %	0,6 %
Free Cash Flow Marge	2,1 %	22,6 %	−8,1 %	19,5 %	−10,4 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Shenzhen Bluetrum Technology Co. Ltd. A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shenzhen Bluetrum Technology Co. Ltd. A Dividenden in Höhe von 127,3 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	127,3 Mio.	118,9 Mio.	62,7 Mio.	66,0 Mio.	40,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	127,3 Mio.	118,9 Mio.	62,7 Mio.	66,0 Mio.	40,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	327,4 %	28,9 %	–	31,3 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Shenzhen Bluetrum Technology Co. Ltd. A eine Bilanzsumme von 5,7 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 5,3 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 92,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	5,7 Mrd.	4,5 Mrd.	4,8 Mrd.	3,7 Mrd.	959,2 Mio.
Verbindlichkeiten	424,8 Mio.	535,8 Mio.	1,0 Mrd.	161,7 Mio.	86,7 Mio.
Eigenkapital	5,3 Mrd.	4,0 Mrd.	3,8 Mrd.	3,5 Mrd.	872,5 Mio.
Investiertes Kapital	2,6 Mrd.	867,1 Mio.	862,6 Mio.	524,0 Mio.	602,7 Mio.
Eigenkapitalquote	92,6 %	88,2 %	78,5 %	95,6 %	91,0 %

Vollständige Bilanz von Shenzhen Bluetrum Technology Co. Ltd. A

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Shenzhen China Micro Semicon Co. Ltd. A	55,2	1.875.634.793,984 USD	Öl/Gas (Integriert)	China	33.95	-
Shanghai V-Test Semiconductor Tech Co. Ltd. A	52,91	1.900.995.230,167 USD	Halbleiter	China	32.73	-
Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) Co. Ltd. A	53,4	1.926.932.319,191 USD	Halbleiter	China	166.11	-
CETC Energy Joint Stock Co Ltd	24,83	1.877.451.542,292 USD	Automobile & Nutzfahrzeuge	China	528.5	28.9
Shanghai Awinic Technology Co Ltd	55,76	1.975.202.186,568 USD	Halbleiter	China	51.35	-
Shanghai Anlogic Infotech Co Ltd	16,7	1.757.250.607,831 USD	Halbleiter	China	-	-
Sh Belling	46,43	2.181.148.049,777 USD	Halbleiter	China	68.37	-
Great Microwave Technology Co. Ltd. A	59,63	2.246.060.511,386 USD	Halbleiter	China	92.57	-
Vanchip (Tianjin) Technology Co. Ltd. A	30,27	1.527.282.714,46 USD	Halbleiter	China	-	-
Union Semiconductor (Hefei) Co. Ltd. A	47,95	2.456.592.101,089 USD	Halbleiter	China	235.57	-

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