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Pentamaster Corporation Bhd (7160)

Takani Score ?
35.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
5,89 Ringgit6,16 Ringgit2,8 Ringgit
Analysten Konsens
5,9 Ringgit
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
711.317.121

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,38 %–
Seit Jahresbeginn +51,80 %–
1 Jahr +33,86 %+33,86 %
3 Jahre +16,86 %+5,33 %
5 Jahre +11,58 %+2,22 %
10 Jahre +1.818,57 %+34,37 %
20 Jahre +3.520,16 %+19,66 %

Über Pentamaster Corporation Bhd

(automatisch übersetzt)

Pentamaster Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Automatisierungsfertigung und Technologielösungen. Sie betreibt in drei Segmenten: Automated Test Equipment, Factory Automation Solutions und Smart Control Solution System. Das Unternehmen bietet standardisierte und nicht standardisierte Automatisierungsausrüstung; integrierte automatisierte Fertigungslösungen; sowie Immobilienprojektmanagement, intelligente Gebäudelösungen und den Handel mit Materialien. Es bietet außerdem Smart-Control-Solution-Systeme; Testlösungdienstleistungen; computergestützte Automatisierungs­systeme und -ausrüstung; Herstellung und Reparatur von Halbleiterbau- und -prüfausrüstung; Entwürfe und Herstellung von automatisierter Prüfausrüstung, Prüf- und Messsystemen sowie hochpräzisen Maschinenteilen, und bietet Ausrüstungsdesign- und Fertigungsdienstleistungen; sowie Einweg-Medizinprodukte, medizinische Ausrüstung und zugehörige Instrumente. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Dienstleistungen, Entwicklung, Beratung und andere Geschäftstätigkeiten; Systeme zur Fabrikautomatisierung und andere Handhabungslösungen; technische Beratungsdienstleistungen und weitere damit verbundene Unterstützungsdienste; Herstellung und Montage medizinischer Maschinen und Gießereiteile; Bereitstellung von Vertriebs- und Supportdienstleistungen; Ausrüstungsdesign; und Herstellung und Handel mit medizinischen Produkten. Weiterhin bietet es diskrete und integrierte Schaltungen; elektro-optische/MEMS-Sensoren; SiC-, GaN- und Leistungsbausteine; fortgeschrittene Packaging-Burn-In-Tests; Inspektions- und Sortierungslösungen; Lagerautomatisierung; sowie Mikro-KI-Automatisierungslösungen. Das Unternehmen ist in Malaysia, den Vereinigten Staaten, Singapur, China, Irland, den Philippinen, Taiwan, Japan, Australien, Vietnam und international tätig. Es bedient Sektoren wie Halbleiter, Computer, Automobil, Elektro- und Elektronik, Pharmazeutik, Medizinprodukte, Lebensmittel und Getränke sowie die allgemeine Fertigungsindustrie. Pentamaster Corporation Berhad wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bayan Lepas, Malaysia.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?11,94
Marktkapitalisierung ?4.189.657.856 MYRROIC [%] ?21,13
Enterprise Value ?3.889.252.842 MYRROIC/WACC ?2,37
Bewertung
KGV [TTM] ?53,55EV/FCFF [TTM] ?145,88
KGV [Forward] ?37,74EV/Sales [TTM] ?5,82
KUV [TTM] ?6,27EV/EBITDA [TTM] ?27,81
KBV [TTM] ?5,19PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,01
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?1,33
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?2,58
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?3,59
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- MYRAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 MYRErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 MYREffektive Ausschüttungsquote ?93,43 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?69.374.000 MYREffektive Auszahlungsrendite ?1,66 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?69.374.000 MYR

Kennzahlen von Pentamaster Corporation Bhd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Pentamaster Corporation Bhd einen Umsatz von 583,7 Mio. MYR (−6,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 62,0 Mio. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 10,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Umsatz583,7 Mio.623,0 Mio.691,9 Mio.600,6 Mio.508,4 Mio.
Brutto Gewinn171,7 Mio.178,5 Mio.207,5 Mio.183,2 Mio.152,6 Mio.
Operativer Gewinn77,1 Mio.106,0 Mio.141,4 Mio.126,3 Mio.121,0 Mio.
Netto Gewinn62,0 Mio.65,2 Mio.89,1 Mio.130,5 Mio.115,6 Mio.
Brutto Marge29,4 %28,6 %30,0 %30,5 %30,0 %
Operative Marge13,2 %17,0 %20,4 %21,0 %23,8 %
Netto Marge10,6 %10,5 %12,9 %21,7 %22,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Pentamaster Corporation Bhd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Pentamaster Corporation Bhd bei −19,2 Mio. MYR, die Investitionsausgaben bei 61,5 Mio. MYR und der Free Cashflow bei −80,7 Mio. MYR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Operativer Cash Flow−19,2 Mio.138,4 Mio.228,9 Mio.31,8 Mio.122,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)61,5 Mio.162,1 Mio.121,7 Mio.44,7 Mio.43,4 Mio.
Free Cash Flow−80,7 Mio.−23,7 Mio.107,2 Mio.−12,9 Mio.78,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge−3,3 %22,2 %33,1 %5,3 %24,1 %
CapEx/Umsatz10,5 %26,0 %17,6 %7,4 %8,5 %
Free Cash Flow Marge−13,8 %−3,8 %15,5 %−2,2 %15,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Pentamaster Corporation Bhd

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Pentamaster Corporation Bhd keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Dividenden014,2 Mio.14,2 Mio.14,2 Mio.10,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe08,0 Mio.12,3 Mio.3,1 Mio.2,2 Mio.
Gesamtausschüttung022,2 Mio.26,6 Mio.17,3 Mio.12,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––24,8 %–16,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Pentamaster Corporation Bhd eine Bilanzsumme von 985,2 Mio. MYR und ein Eigenkapital von 789,8 Mio. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 80,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Bilanzsumme985,2 Mio.1,0 Mrd.1,0 Mrd.892,2 Mio.754,6 Mio.
Verbindlichkeiten195,3 Mio.270,7 Mio.312,3 Mio.265,4 Mio.188,9 Mio.
Eigenkapital789,8 Mio.748,0 Mio.699,4 Mio.626,8 Mio.565,8 Mio.
Investiertes Kapital539,6 Mio.299,2 Mio.208,4 Mio.205,3 Mio.89,7 Mio.
Eigenkapitalquote80,2 %73,4 %69,1 %70,3 %75,0 %
Vollständige Bilanz von Pentamaster Corporation Bhd

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