Pentamaster Corporation Bhd (7160)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,38 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +51,80 % | – |
| 1 Jahr | +33,86 % | +33,86 % |
| 3 Jahre | +16,86 % | +5,33 % |
| 5 Jahre | +11,58 % | +2,22 % |
| 10 Jahre | +1.818,57 % | +34,37 % |
| 20 Jahre | +3.520,16 % | +19,66 % |
Über Pentamaster Corporation Bhd
(automatisch übersetzt)
Pentamaster Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Automatisierungsfertigung und Technologielösungen. Sie betreibt in drei Segmenten: Automated Test Equipment, Factory Automation Solutions und Smart Control Solution System. Das Unternehmen bietet standardisierte und nicht standardisierte Automatisierungsausrüstung; integrierte automatisierte Fertigungslösungen; sowie Immobilienprojektmanagement, intelligente Gebäudelösungen und den Handel mit Materialien. Es bietet außerdem Smart-Control-Solution-Systeme; Testlösungdienstleistungen; computergestützte Automatisierungssysteme und -ausrüstung; Herstellung und Reparatur von Halbleiterbau- und -prüfausrüstung; Entwürfe und Herstellung von automatisierter Prüfausrüstung, Prüf- und Messsystemen sowie hochpräzisen Maschinenteilen, und bietet Ausrüstungsdesign- und Fertigungsdienstleistungen; sowie Einweg-Medizinprodukte, medizinische Ausrüstung und zugehörige Instrumente. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Dienstleistungen, Entwicklung, Beratung und andere Geschäftstätigkeiten; Systeme zur Fabrikautomatisierung und andere Handhabungslösungen; technische Beratungsdienstleistungen und weitere damit verbundene Unterstützungsdienste; Herstellung und Montage medizinischer Maschinen und Gießereiteile; Bereitstellung von Vertriebs- und Supportdienstleistungen; Ausrüstungsdesign; und Herstellung und Handel mit medizinischen Produkten. Weiterhin bietet es diskrete und integrierte Schaltungen; elektro-optische/MEMS-Sensoren; SiC-, GaN- und Leistungsbausteine; fortgeschrittene Packaging-Burn-In-Tests; Inspektions- und Sortierungslösungen; Lagerautomatisierung; sowie Mikro-KI-Automatisierungslösungen. Das Unternehmen ist in Malaysia, den Vereinigten Staaten, Singapur, China, Irland, den Philippinen, Taiwan, Japan, Australien, Vietnam und international tätig. Es bedient Sektoren wie Halbleiter, Computer, Automobil, Elektro- und Elektronik, Pharmazeutik, Medizinprodukte, Lebensmittel und Getränke sowie die allgemeine Fertigungsindustrie. Pentamaster Corporation Berhad wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bayan Lepas, Malaysia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 11,94 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.189.657.856 MYR | ROIC [%] ? | 21,13 |
| Enterprise Value ? | 3.889.252.842 MYR | ROIC/WACC ? | 2,37 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 53,55 | EV/FCFF [TTM] ? | 145,88 |
| KGV [Forward] ? | 37,74 | EV/Sales [TTM] ? | 5,82 |
| KUV [TTM] ? | 6,27 | EV/EBITDA [TTM] ? | 27,81 |
| KBV [TTM] ? | 5,19 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,01 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 1,33 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 2,58 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 3,59 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - MYR | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 MYR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 MYR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 93,43 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 69.374.000 MYR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,66 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 69.374.000 MYR | ||
Kennzahlen von Pentamaster Corporation Bhd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Pentamaster Corporation Bhd einen Umsatz von 583,7 Mio. MYR (−6,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 62,0 Mio. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 10,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 583,7 Mio. | 623,0 Mio. | 691,9 Mio. | 600,6 Mio. | 508,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 171,7 Mio. | 178,5 Mio. | 207,5 Mio. | 183,2 Mio. | 152,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 77,1 Mio. | 106,0 Mio. | 141,4 Mio. | 126,3 Mio. | 121,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 62,0 Mio. | 65,2 Mio. | 89,1 Mio. | 130,5 Mio. | 115,6 Mio. |
| Brutto Marge | 29,4 % | 28,6 % | 30,0 % | 30,5 % | 30,0 % |
| Operative Marge | 13,2 % | 17,0 % | 20,4 % | 21,0 % | 23,8 % |
| Netto Marge | 10,6 % | 10,5 % | 12,9 % | 21,7 % | 22,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Pentamaster Corporation Bhd bei −19,2 Mio. MYR, die Investitionsausgaben bei 61,5 Mio. MYR und der Free Cashflow bei −80,7 Mio. MYR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −19,2 Mio. | 138,4 Mio. | 228,9 Mio. | 31,8 Mio. | 122,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 61,5 Mio. | 162,1 Mio. | 121,7 Mio. | 44,7 Mio. | 43,4 Mio. |
| Free Cash Flow | −80,7 Mio. | −23,7 Mio. | 107,2 Mio. | −12,9 Mio. | 78,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −3,3 % | 22,2 % | 33,1 % | 5,3 % | 24,1 % |
| CapEx/Umsatz | 10,5 % | 26,0 % | 17,6 % | 7,4 % | 8,5 % |
| Free Cash Flow Marge | −13,8 % | −3,8 % | 15,5 % | −2,2 % | 15,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Pentamaster Corporation Bhd keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 14,2 Mio. | 14,2 Mio. | 14,2 Mio. | 10,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 8,0 Mio. | 12,3 Mio. | 3,1 Mio. | 2,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 22,2 Mio. | 26,6 Mio. | 17,3 Mio. | 12,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 24,8 % | – | 16,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Pentamaster Corporation Bhd eine Bilanzsumme von 985,2 Mio. MYR und ein Eigenkapital von 789,8 Mio. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 80,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 985,2 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 892,2 Mio. | 754,6 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 195,3 Mio. | 270,7 Mio. | 312,3 Mio. | 265,4 Mio. | 188,9 Mio. |
| Eigenkapital | 789,8 Mio. | 748,0 Mio. | 699,4 Mio. | 626,8 Mio. | 565,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 539,6 Mio. | 299,2 Mio. | 208,4 Mio. | 205,3 Mio. | 89,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 80,2 % | 73,4 % | 69,1 % | 70,3 % | 75,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greatech Technology Bhd | 46,27 | 1.647.769.045,554 USD | Maschinenbau | Malaysia | 89 | 29.41 | |
| Hangzhou Advance Gearbox Group Co Ltd | 42,88 | 872.768.990,321 USD | Maschinenbau | China | 20.39 | 35.59 | |
| Qingdao Gaoce Technology Co Ltd | 38,54 | 859.908.357,002 USD | Maschinenbau | China | - | - | |
| SUFA Technology Industry Co Ltd CNNC | 48,53 | 883.453.043,343 USD | Maschinenbau | China | 39.38 | 30.21 | |
| Mesnac Co Ltd | 62,39 | 848.290.660,941 USD | Maschinenbau | China | 14.53 | 39.37 | |
| JC Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd | 41,95 | 846.265.540,342 USD | Maschinenbau | China | 80.44 | 31.35 | |
![]() | Graham Corporation | 68,53 | 833.564.032 USD | Maschinenbau | USA | 66.37 | 35.71 |
| JiangSu Jin Tong Ling Fluid Mach | 22,23 | 920.884.095,38 USD | Maschinenbau | China | - | 56.5 | |
| Isgec Heavy Engineering Limited | 26,59 | 930.649.509,888 USD | Maschinenbau | Indien | 23.93 | - | |
| Guangzhou Guangri Stock Co Ltd | 45,33 | 934.107.095,255 USD | Maschinenbau | China | 10.35 | 13.11 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital
